近一月大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围大成中国优势混合(QDII)A013363净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9379 |
0.53% |
2024-04-24 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9330 |
1.92% |
2024-04-23 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9154 |
0.66% |
2024-04-22 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9094 |
-0.99% |
2024-04-19 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9185 |
-0.96% |
2024-04-18 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9274 |
0.53% |
2024-04-17 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9225 |
0.22% |
2024-04-16 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9205 |
-1.89% |
2024-04-15 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9382 |
-1.59% |
2024-04-12 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9534 |
0.08% |
2024-04-11 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9526 |
0.08% |
2024-04-10 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9518 |
1.43% |
2024-04-09 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9384 |
1.21% |
2024-04-08 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9272 |
1.49% |
2024-04-03 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9136 |
0.61% |
2024-04-02 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9081 |
3.09% |
2024-04-01 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8809 |
-0.02% |
2024-03-29 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8811 |
-0.03% |
2024-03-28 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8814 |
1.16% |