近一月中欧价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值回报混合A018409净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中欧价值回报混合A |
1.1221 |
0.17% |
2024-04-29 |
中欧价值回报混合A |
1.1202 |
-0.09% |
2024-04-26 |
中欧价值回报混合A |
1.1212 |
1.60% |
2024-04-25 |
中欧价值回报混合A |
1.1035 |
0.30% |
2024-04-24 |
中欧价值回报混合A |
1.1002 |
1.36% |
2024-04-23 |
中欧价值回报混合A |
1.0854 |
-2.19% |
2024-04-22 |
中欧价值回报混合A |
1.1097 |
-2.37% |
2024-04-19 |
中欧价值回报混合A |
1.1366 |
0.67% |
2024-04-18 |
中欧价值回报混合A |
1.1290 |
-0.21% |
2024-04-17 |
中欧价值回报混合A |
1.1314 |
1.82% |
2024-04-16 |
中欧价值回报混合A |
1.1112 |
-1.98% |
2024-04-15 |
中欧价值回报混合A |
1.1337 |
1.21% |
2024-04-12 |
中欧价值回报混合A |
1.1202 |
0.48% |
2024-04-11 |
中欧价值回报混合A |
1.1149 |
1.10% |
2024-04-10 |
中欧价值回报混合A |
1.1028 |
1.08% |
2024-04-09 |
中欧价值回报混合A |
1.0910 |
-0.37% |
2024-04-08 |
中欧价值回报混合A |
1.0950 |
-0.16% |
2024-04-03 |
中欧价值回报混合A |
1.0968 |
1.26% |
2024-04-02 |
中欧价值回报混合A |
1.0831 |
1.06% |