近一月中欧价值回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值回报混合C018410净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧价值回报混合C |
1.1140 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
中欧价值回报混合C |
1.1122 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
中欧价值回报混合C |
1.1132 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
中欧价值回报混合C |
1.0957 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
中欧价值回报混合C |
1.0924 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
中欧价值回报混合C |
1.0778 |
-2.19% |
| 2024-04-22 |
中欧价值回报混合C |
1.1019 |
-2.37% |
| 2024-04-19 |
中欧价值回报混合C |
1.1286 |
0.66% |
| 2024-04-18 |
中欧价值回报混合C |
1.1212 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
中欧价值回报混合C |
1.1236 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
中欧价值回报混合C |
1.1035 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
中欧价值回报混合C |
1.1259 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
中欧价值回报混合C |
1.1126 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
中欧价值回报混合C |
1.1073 |
1.10% |
| 2024-04-10 |
中欧价值回报混合C |
1.0953 |
1.08% |
| 2024-04-09 |
中欧价值回报混合C |
1.0836 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
中欧价值回报混合C |
1.0876 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
中欧价值回报混合C |
1.0896 |
1.27% |
