近一季英大碳中和混合A基金净值查询
查询指定日期范围英大碳中和混合A015724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
英大碳中和混合A |
0.8341 |
-1.07% |
| 2024-05-07 |
英大碳中和混合A |
0.8431 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
英大碳中和混合A |
0.8419 |
0.85% |
| 2024-04-30 |
英大碳中和混合A |
0.8348 |
-0.35% |
| 2024-04-29 |
英大碳中和混合A |
0.8377 |
1.38% |
| 2024-04-26 |
英大碳中和混合A |
0.8263 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
英大碳中和混合A |
0.8148 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
英大碳中和混合A |
0.8182 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
英大碳中和混合A |
0.8068 |
-1.31% |
| 2024-04-22 |
英大碳中和混合A |
0.8175 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
英大碳中和混合A |
0.8219 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
英大碳中和混合A |
0.8294 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
英大碳中和混合A |
0.8355 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
英大碳中和混合A |
0.8203 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
英大碳中和混合A |
0.8375 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
英大碳中和混合A |
0.8277 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
英大碳中和混合A |
0.8283 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
英大碳中和混合A |
0.8220 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
英大碳中和混合A |
0.8310 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
英大碳中和混合A |
0.8292 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
英大碳中和混合A |
0.8379 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
英大碳中和混合A |
0.8374 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
英大碳中和混合A |
0.8372 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
英大碳中和混合A |
0.8247 |
1.50% |
| 2024-03-28 |
英大碳中和混合A |
0.8125 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
英大碳中和混合A |
0.8071 |
-1.74% |
| 2024-03-26 |
英大碳中和混合A |
0.8214 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
英大碳中和混合A |
0.8169 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
英大碳中和混合A |
0.8281 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
英大碳中和混合A |
0.8356 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
英大碳中和混合A |
0.8378 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
英大碳中和混合A |
0.8387 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
英大碳中和混合A |
0.8438 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
英大碳中和混合A |
0.8332 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
英大碳中和混合A |
0.8275 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
英大碳中和混合A |
0.8288 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
英大碳中和混合A |
0.8304 |
-1.21% |
| 2024-03-11 |
英大碳中和混合A |
0.8406 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
英大碳中和混合A |
0.8325 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
英大碳中和混合A |
0.8213 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
英大碳中和混合A |
0.8270 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
英大碳中和混合A |
0.8261 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
英大碳中和混合A |
0.8258 |
0.77% |
| 2024-03-01 |
英大碳中和混合A |
0.8195 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
英大碳中和混合A |
0.8136 |
2.12% |
| 2024-02-28 |
英大碳中和混合A |
0.7967 |
-2.59% |
| 2024-02-27 |
英大碳中和混合A |
0.8179 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
英大碳中和混合A |
0.8081 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
英大碳中和混合A |
0.8105 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
英大碳中和混合A |
0.8090 |
1.38% |
| 2024-02-21 |
英大碳中和混合A |
0.7980 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
英大碳中和混合A |
0.7957 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
英大碳中和混合A |
0.7914 |
1.31% |
