近一年英大碳中和混合A基金净值查询
查询指定日期范围英大碳中和混合A015724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
英大碳中和混合A |
0.8341 |
-1.07% |
| 2024-05-07 |
英大碳中和混合A |
0.8431 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
英大碳中和混合A |
0.8419 |
0.85% |
| 2024-04-30 |
英大碳中和混合A |
0.8348 |
-0.35% |
| 2024-04-29 |
英大碳中和混合A |
0.8377 |
1.38% |
| 2024-04-26 |
英大碳中和混合A |
0.8263 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
英大碳中和混合A |
0.8148 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
英大碳中和混合A |
0.8182 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
英大碳中和混合A |
0.8068 |
-1.31% |
| 2024-04-22 |
英大碳中和混合A |
0.8175 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
英大碳中和混合A |
0.8219 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
英大碳中和混合A |
0.8294 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
英大碳中和混合A |
0.8355 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
英大碳中和混合A |
0.8203 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
英大碳中和混合A |
0.8375 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
英大碳中和混合A |
0.8277 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
英大碳中和混合A |
0.8283 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
英大碳中和混合A |
0.8220 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
英大碳中和混合A |
0.8310 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
英大碳中和混合A |
0.8292 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
英大碳中和混合A |
0.8379 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
英大碳中和混合A |
0.8374 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
英大碳中和混合A |
0.8372 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
英大碳中和混合A |
0.8247 |
1.50% |
| 2024-03-28 |
英大碳中和混合A |
0.8125 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
英大碳中和混合A |
0.8071 |
-1.74% |
| 2024-03-26 |
英大碳中和混合A |
0.8214 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
英大碳中和混合A |
0.8169 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
英大碳中和混合A |
0.8281 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
英大碳中和混合A |
0.8356 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
英大碳中和混合A |
0.8378 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
英大碳中和混合A |
0.8387 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
英大碳中和混合A |
0.8438 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
英大碳中和混合A |
0.8332 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
英大碳中和混合A |
0.8275 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
英大碳中和混合A |
0.8288 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
英大碳中和混合A |
0.8304 |
-1.21% |
| 2024-03-11 |
英大碳中和混合A |
0.8406 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
英大碳中和混合A |
0.8325 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
英大碳中和混合A |
0.8213 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
英大碳中和混合A |
0.8270 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
英大碳中和混合A |
0.8261 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
英大碳中和混合A |
0.8258 |
0.77% |
| 2024-03-01 |
英大碳中和混合A |
0.8195 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
英大碳中和混合A |
0.8136 |
2.12% |
| 2024-02-28 |
英大碳中和混合A |
0.7967 |
-2.59% |
| 2024-02-27 |
英大碳中和混合A |
0.8179 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
英大碳中和混合A |
0.8081 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
英大碳中和混合A |
0.8105 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
英大碳中和混合A |
0.8090 |
1.38% |
| 2024-02-21 |
英大碳中和混合A |
0.7980 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
英大碳中和混合A |
0.7957 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
英大碳中和混合A |
0.7914 |
1.31% |
| 2024-02-08 |
英大碳中和混合A |
0.7812 |
0.50% |
| 2024-02-07 |
英大碳中和混合A |
0.7773 |
2.44% |
| 2024-02-06 |
英大碳中和混合A |
0.7588 |
3.39% |
| 2024-02-05 |
英大碳中和混合A |
0.7339 |
-0.47% |
| 2024-02-02 |
英大碳中和混合A |
0.7374 |
-1.25% |
| 2024-02-01 |
英大碳中和混合A |
0.7467 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
英大碳中和混合A |
0.7479 |
-1.14% |
| 2024-01-30 |
英大碳中和混合A |
0.7565 |
-1.56% |
| 2024-01-29 |
英大碳中和混合A |
0.7685 |
-1.37% |
| 2024-01-26 |
英大碳中和混合A |
0.7792 |
-0.85% |
| 2024-01-25 |
英大碳中和混合A |
0.7859 |
2.21% |
| 2024-01-24 |
英大碳中和混合A |
0.7689 |
1.24% |
| 2024-01-23 |
英大碳中和混合A |
0.7595 |
0.98% |
| 2024-01-22 |
英大碳中和混合A |
0.7521 |
-2.79% |
| 2024-01-19 |
英大碳中和混合A |
0.7737 |
-0.74% |
| 2024-01-18 |
英大碳中和混合A |
0.7795 |
0.18% |
| 2024-01-17 |
英大碳中和混合A |
0.7781 |
-2.08% |
| 2024-01-16 |
英大碳中和混合A |
0.7946 |
0.16% |
| 2024-01-15 |
英大碳中和混合A |
0.7933 |
-0.24% |
| 2024-01-12 |
英大碳中和混合A |
0.7952 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
英大碳中和混合A |
0.7981 |
0.54% |
| 2024-01-10 |
英大碳中和混合A |
0.7938 |
-0.36% |
| 2024-01-09 |
英大碳中和混合A |
0.7967 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
英大碳中和混合A |
0.7967 |
-1.61% |
| 2024-01-05 |
英大碳中和混合A |
0.8097 |
-1.20% |
| 2024-01-04 |
英大碳中和混合A |
0.8195 |
-0.91% |
| 2024-01-03 |
英大碳中和混合A |
0.8270 |
-0.71% |
| 2024-01-02 |
英大碳中和混合A |
0.8329 |
-1.00% |
| 2023-12-29 |
英大碳中和混合A |
0.8413 |
1.35% |
| 2023-12-28 |
英大碳中和混合A |
0.8301 |
1.59% |
| 2023-12-27 |
英大碳中和混合A |
0.8171 |
0.47% |
| 2023-12-26 |
英大碳中和混合A |
0.8133 |
-1.18% |
| 2023-12-25 |
英大碳中和混合A |
0.8230 |
0.55% |
| 2023-12-22 |
英大碳中和混合A |
0.8185 |
-0.79% |
| 2023-12-21 |
英大碳中和混合A |
0.8250 |
0.54% |
| 2023-12-20 |
英大碳中和混合A |
0.8206 |
-1.11% |
| 2023-12-19 |
英大碳中和混合A |
0.8298 |
0.33% |
| 2023-12-18 |
英大碳中和混合A |
0.8271 |
-1.31% |
| 2023-12-15 |
英大碳中和混合A |
0.8381 |
-0.49% |
| 2023-12-14 |
英大碳中和混合A |
0.8422 |
-0.41% |
| 2023-12-13 |
英大碳中和混合A |
0.8457 |
-1.10% |
| 2023-12-12 |
英大碳中和混合A |
0.8551 |
-0.09% |
| 2023-12-11 |
英大碳中和混合A |
0.8559 |
0.97% |
| 2023-12-08 |
英大碳中和混合A |
0.8477 |
0.77% |
| 2023-12-07 |
英大碳中和混合A |
0.8412 |
-0.21% |
| 2023-12-06 |
英大碳中和混合A |
0.8430 |
0.38% |
| 2023-12-05 |
英大碳中和混合A |
0.8398 |
-1.97% |
| 2023-12-04 |
英大碳中和混合A |
0.8567 |
-0.31% |
| 2023-12-01 |
英大碳中和混合A |
0.8594 |
-0.22% |
| 2023-11-30 |
英大碳中和混合A |
0.8613 |
-0.79% |
| 2023-11-29 |
英大碳中和混合A |
0.8682 |
-0.16% |
| 2023-11-28 |
英大碳中和混合A |
0.8696 |
0.68% |
| 2023-11-27 |
英大碳中和混合A |
0.8637 |
-0.17% |
| 2023-11-24 |
英大碳中和混合A |
0.8652 |
-1.44% |
| 2023-11-23 |
英大碳中和混合A |
0.8778 |
1.02% |
| 2023-11-22 |
英大碳中和混合A |
0.8689 |
-1.31% |
| 2023-11-20 |
英大碳中和混合A |
0.8860 |
0.11% |
| 2023-11-17 |
英大碳中和混合A |
0.8850 |
0.19% |
| 2023-11-16 |
英大碳中和混合A |
0.8833 |
-0.80% |
| 2023-11-15 |
英大碳中和混合A |
0.8904 |
0.98% |
| 2023-11-14 |
英大碳中和混合A |
0.8818 |
0.19% |
| 2023-11-13 |
英大碳中和混合A |
0.8801 |
-0.18% |
| 2023-11-10 |
英大碳中和混合A |
0.8817 |
-0.27% |
| 2023-11-09 |
英大碳中和混合A |
0.8841 |
-0.29% |
| 2023-11-08 |
英大碳中和混合A |
0.8867 |
-0.27% |
| 2023-11-07 |
英大碳中和混合A |
0.8891 |
0.06% |
| 2023-11-06 |
英大碳中和混合A |
0.8886 |
1.51% |
| 2023-11-03 |
英大碳中和混合A |
0.8754 |
1.57% |
| 2023-11-02 |
英大碳中和混合A |
0.8619 |
-1.15% |
| 2023-11-01 |
英大碳中和混合A |
0.8719 |
-0.27% |
| 2023-10-31 |
英大碳中和混合A |
0.8743 |
0.08% |
| 2023-10-30 |
英大碳中和混合A |
0.8736 |
1.75% |
| 2023-10-27 |
英大碳中和混合A |
0.8586 |
1.57% |
| 2023-10-26 |
英大碳中和混合A |
0.8453 |
0.43% |
| 2023-10-25 |
英大碳中和混合A |
0.8417 |
0.80% |
| 2023-10-24 |
英大碳中和混合A |
0.8350 |
0.20% |
| 2023-10-23 |
英大碳中和混合A |
0.8333 |
-1.92% |
| 2023-10-20 |
英大碳中和混合A |
0.8496 |
-1.44% |
| 2023-10-19 |
英大碳中和混合A |
0.8620 |
-1.28% |
| 2023-10-18 |
英大碳中和混合A |
0.8732 |
-1.34% |
| 2023-10-17 |
英大碳中和混合A |
0.8851 |
-0.20% |
| 2023-10-16 |
英大碳中和混合A |
0.8869 |
-1.74% |
| 2023-10-13 |
英大碳中和混合A |
0.9026 |
-0.64% |
| 2023-10-12 |
英大碳中和混合A |
0.9084 |
0.44% |
| 2023-10-11 |
英大碳中和混合A |
0.9044 |
1.21% |
| 2023-10-10 |
英大碳中和混合A |
0.8936 |
-0.09% |
| 2023-10-09 |
英大碳中和混合A |
0.8944 |
-0.18% |
| 2023-09-28 |
英大碳中和混合A |
0.8960 |
0.48% |
| 2023-09-27 |
英大碳中和混合A |
0.8917 |
0.30% |
| 2023-09-26 |
英大碳中和混合A |
0.8890 |
-0.40% |
| 2023-09-25 |
英大碳中和混合A |
0.8926 |
-0.77% |
| 2023-09-22 |
英大碳中和混合A |
0.8995 |
2.02% |
| 2023-09-21 |
英大碳中和混合A |
0.8817 |
-0.77% |
| 2023-09-20 |
英大碳中和混合A |
0.8885 |
-0.63% |
| 2023-09-19 |
英大碳中和混合A |
0.8941 |
-0.47% |
| 2023-09-18 |
英大碳中和混合A |
0.8983 |
0.40% |
| 2023-09-15 |
英大碳中和混合A |
0.8947 |
-0.25% |
| 2023-09-14 |
英大碳中和混合A |
0.8969 |
-0.77% |
| 2023-09-13 |
英大碳中和混合A |
0.9039 |
-1.41% |
| 2023-09-12 |
英大碳中和混合A |
0.9168 |
0.25% |
| 2023-09-11 |
英大碳中和混合A |
0.9145 |
0.92% |
| 2023-09-08 |
英大碳中和混合A |
0.9062 |
-0.26% |
| 2023-09-07 |
英大碳中和混合A |
0.9086 |
-1.84% |
| 2023-09-06 |
英大碳中和混合A |
0.9256 |
0.29% |
| 2023-09-05 |
英大碳中和混合A |
0.9229 |
0.04% |
| 2023-09-04 |
英大碳中和混合A |
0.9225 |
1.60% |
| 2023-09-01 |
英大碳中和混合A |
0.9080 |
-0.14% |
| 2023-08-31 |
英大碳中和混合A |
0.9093 |
-0.02% |
| 2023-08-30 |
英大碳中和混合A |
0.9095 |
0.56% |
| 2023-08-29 |
英大碳中和混合A |
0.9044 |
2.76% |
| 2023-08-28 |
英大碳中和混合A |
0.8801 |
0.41% |
| 2023-08-25 |
英大碳中和混合A |
0.8765 |
-1.64% |
| 2023-08-24 |
英大碳中和混合A |
0.8911 |
0.64% |
| 2023-08-23 |
英大碳中和混合A |
0.8854 |
-1.35% |
| 2023-08-22 |
英大碳中和混合A |
0.8975 |
0.44% |
| 2023-08-21 |
英大碳中和混合A |
0.8936 |
-1.15% |
| 2023-08-18 |
英大碳中和混合A |
0.9040 |
-1.28% |
| 2023-08-17 |
英大碳中和混合A |
0.9157 |
0.75% |
| 2023-08-16 |
英大碳中和混合A |
0.9089 |
-1.15% |
| 2023-08-15 |
英大碳中和混合A |
0.9195 |
-0.73% |
| 2023-08-14 |
英大碳中和混合A |
0.9263 |
-0.15% |
| 2023-08-11 |
英大碳中和混合A |
0.9277 |
-2.24% |
| 2023-08-10 |
英大碳中和混合A |
0.9490 |
-0.02% |
| 2023-08-09 |
英大碳中和混合A |
0.9492 |
-0.40% |
| 2023-08-08 |
英大碳中和混合A |
0.9530 |
-0.47% |
| 2023-08-07 |
英大碳中和混合A |
0.9575 |
-0.76% |
| 2023-08-04 |
英大碳中和混合A |
0.9648 |
-0.06% |
| 2023-08-03 |
英大碳中和混合A |
0.9654 |
0.03% |
| 2023-08-02 |
英大碳中和混合A |
0.9651 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
英大碳中和混合A |
0.9671 |
-0.53% |
| 2023-07-31 |
英大碳中和混合A |
0.9723 |
0.68% |
| 2023-07-28 |
英大碳中和混合A |
0.9657 |
1.46% |
| 2023-07-27 |
英大碳中和混合A |
0.9518 |
-0.42% |
| 2023-07-26 |
英大碳中和混合A |
0.9558 |
-0.80% |
| 2023-07-25 |
英大碳中和混合A |
0.9635 |
1.26% |
| 2023-07-24 |
英大碳中和混合A |
0.9515 |
0.17% |
| 2023-07-21 |
英大碳中和混合A |
0.9499 |
-0.25% |
| 2023-07-20 |
英大碳中和混合A |
0.9523 |
-1.21% |
| 2023-07-19 |
英大碳中和混合A |
0.9640 |
-0.11% |
| 2023-07-18 |
英大碳中和混合A |
0.9651 |
-0.32% |
| 2023-07-17 |
英大碳中和混合A |
0.9682 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
英大碳中和混合A |
0.9682 |
0.09% |
| 2023-07-13 |
英大碳中和混合A |
0.9673 |
1.53% |
| 2023-07-12 |
英大碳中和混合A |
0.9527 |
-0.81% |
| 2023-07-11 |
英大碳中和混合A |
0.9605 |
0.87% |
| 2023-07-10 |
英大碳中和混合A |
0.9522 |
-0.24% |
| 2023-07-07 |
英大碳中和混合A |
0.9545 |
-0.70% |
| 2023-07-06 |
英大碳中和混合A |
0.9612 |
0.23% |
| 2023-07-05 |
英大碳中和混合A |
0.9590 |
-0.78% |
| 2023-07-04 |
英大碳中和混合A |
0.9665 |
0.23% |
| 2023-07-03 |
英大碳中和混合A |
0.9643 |
0.58% |
| 2023-06-30 |
英大碳中和混合A |
0.9587 |
0.76% |
| 2023-06-29 |
英大碳中和混合A |
0.9515 |
0.01% |
| 2023-06-28 |
英大碳中和混合A |
0.9514 |
-0.21% |
| 2023-06-27 |
英大碳中和混合A |
0.9534 |
1.16% |
| 2023-06-26 |
英大碳中和混合A |
0.9425 |
-1.02% |
| 2023-06-21 |
英大碳中和混合A |
0.9522 |
-2.05% |
| 2023-06-20 |
英大碳中和混合A |
0.9721 |
-0.07% |
| 2023-06-19 |
英大碳中和混合A |
0.9728 |
0.07% |
| 2023-06-16 |
英大碳中和混合A |
0.9721 |
0.45% |
| 2023-06-15 |
英大碳中和混合A |
0.9677 |
0.52% |
| 2023-06-14 |
英大碳中和混合A |
0.9627 |
0.28% |
| 2023-06-13 |
英大碳中和混合A |
0.9600 |
0.53% |
| 2023-06-12 |
英大碳中和混合A |
0.9549 |
0.23% |
| 2023-06-09 |
英大碳中和混合A |
0.9527 |
1.07% |
| 2023-06-08 |
英大碳中和混合A |
0.9426 |
-0.23% |
| 2023-06-07 |
英大碳中和混合A |
0.9448 |
-0.19% |
| 2023-06-06 |
英大碳中和混合A |
0.9466 |
-2.37% |
| 2023-06-05 |
英大碳中和混合A |
0.9696 |
-0.36% |
| 2023-06-02 |
英大碳中和混合A |
0.9731 |
1.20% |
| 2023-06-01 |
英大碳中和混合A |
0.9616 |
0.42% |
| 2023-05-31 |
英大碳中和混合A |
0.9576 |
0.51% |
| 2023-05-30 |
英大碳中和混合A |
0.9527 |
0.57% |
| 2023-05-29 |
英大碳中和混合A |
0.9473 |
-0.82% |
| 2023-05-26 |
英大碳中和混合A |
0.9551 |
0.49% |
| 2023-05-25 |
英大碳中和混合A |
0.9504 |
-0.36% |
| 2023-05-24 |
英大碳中和混合A |
0.9538 |
-0.52% |
| 2023-05-23 |
英大碳中和混合A |
0.9588 |
-0.98% |
| 2023-05-22 |
英大碳中和混合A |
0.9683 |
1.00% |
| 2023-05-19 |
英大碳中和混合A |
0.9587 |
0.47% |
| 2023-05-18 |
英大碳中和混合A |
0.9542 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
英大碳中和混合A |
0.9541 |
0.02% |
| 2023-05-16 |
英大碳中和混合A |
0.9539 |
-0.40% |
| 2023-05-15 |
英大碳中和混合A |
0.9577 |
0.52% |
| 2023-05-12 |
英大碳中和混合A |
0.9527 |
-0.72% |
| 2023-05-11 |
英大碳中和混合A |
0.9596 |
-0.43% |
| 2023-05-10 |
英大碳中和混合A |
0.9637 |
0.36% |
| 2023-05-09 |
英大碳中和混合A |
0.9602 |
-1.69% |
