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中金安益30天滚动持有短债发起C基金净值查询(013112)

近一季中金安益30天滚动持有短债发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金安益30天滚动持有短债发起C013112净值及计算阶段收益
近一季013112基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1161 0.01%
2025-12-19 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1160 0.02%
2025-12-18 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1158 0.01%
2025-12-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1157 0.01%
2025-12-16 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1156 0.01%
2025-12-15 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1155 0.00%
2025-12-12 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1155 0.00%
2025-12-11 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1155 0.00%
2025-12-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1155 0.01%
2025-12-09 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1154 0.00%
2025-12-08 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1154 0.01%
2025-12-05 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1153 0.01%
2025-12-04 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1152 -0.02%
2025-12-03 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1154 0.01%
2025-12-02 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1153 0.00%
2025-12-01 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1153 0.01%
2025-11-28 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1152 0.01%
2025-11-27 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1151 0.00%
2025-11-26 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1151 -0.01%
2025-11-25 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1152 0.00%
2025-11-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1152 0.01%
2025-11-21 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1151 0.00%
2025-11-20 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1151 0.01%
2025-11-19 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1150 0.00%
2025-11-18 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1150 0.01%
2025-11-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1149 0.01%
2025-11-14 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1148 0.00%
2025-11-13 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1148 0.01%
2025-11-12 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1147 0.01%
2025-11-11 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1146 0.00%
2025-11-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1146 0.01%
2025-11-07 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1145 0.01%
2025-11-06 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1144 -0.01%
2025-11-05 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1145 0.01%
2025-11-04 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1144 0.01%
2025-11-03 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1143 0.01%
2025-10-31 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1142 0.01%
2025-10-30 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1141 0.02%
2025-10-29 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1139 0.01%
2025-10-28 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1138 0.01%
2025-10-27 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1137 0.02%
2025-10-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1135 0.00%
2025-10-23 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1135 0.01%
2025-10-22 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1134 0.01%
2025-10-21 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1133 0.01%
2025-10-20 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1132 0.01%
2025-10-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1131 0.01%
2025-10-16 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1130 0.00%
2025-10-15 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1130 0.01%
2025-10-14 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1129 0.00%
2025-10-13 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1129 0.02%
2025-10-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1127 0.00%
2025-10-09 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1127 0.04%
2025-09-30 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1122 0.01%
2025-09-29 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1121 0.02%
2025-09-26 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1119 0.01%
2025-09-25 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1118 -0.01%
2025-09-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1119 -0.01%
2025-09-23 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1120 0.00%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创中金 1.3778 2.79%
质量ETF 0.6615 1.74%
中金MSCI质量A 2.1332 1.73%
中金MSCI质量C 2.1008 1.72%
中金华证清洁能源指数发起A 0.6233 1.27%
中金华证清洁能源指数发起C 0.6184 1.26%
A500中金 1.2618 1.13%
中金中证A500指数增强A 1.2136 1.07%
中金中证A500指数增强C 1.2089 1.07%
中金中证A500指数增强B 1.2137 1.07%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9948 0.15%
凯石岐短债C 0.9940 0.14%
中加裕盈纯债债券A 1.0165 0.12%
南方吉元短债A 1.0919 0.04%
南方吉元短债C 1.0610 0.04%
南方吉元短债E 1.0904 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1235 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 1.1152 0.04%
国联安聚利39个月封闭式债券 1.0106 0.04%
嘉实6个月理财债券A 1.0063 0.03%
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