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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000801 | 中金纯债A | 1.2809 | 0.05% | |
| 000802 | 中金纯债C | 1.2390 | 0.06% | |
| 000882 | 中金现金管家A | |||
| 000883 | 中金现金管家B | |||
| 混合-绝对收益 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0823 | 0.00% |
| 001193 | 中金消费升级 | 0.8829 | -0.35% | |
| 003015 | 中金沪深300 | 1.5208 | -0.46% | |
| 003016 | 中金中证500 | 1.5351 | -0.38% | |
| 混合型-灵活 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 1.1379 | 0.18% |
| 003811 | 中金金利A | 1.0620 | 0.07% | |
| 003812 | 中金金利C | 1.0451 | 0.06% | |
| 混合型 | 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 1.1850 | 0.25% |
| 混合型 | 004587 | 中金丰沃A | 0.8906 | 0.09% |
| 混合型 | 004588 | 中金丰沃C | 0.8885 | 0.08% |
| 混合型 | 004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A | 0.9306 | 0.01% |
| 混合型 | 004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C | 0.9215 | 0.01% |
| 混合型 | 004714 | 中金丰颐灵活配置混合A | 0.9250 | -0.84% |
| 混合型 | 004715 | 中金丰颐灵活配置混合C | 0.9189 | -0.83% |
| 005005 | 中金金泽A | 1.4486 | -0.10% | |
| 005006 | 中金金泽C | 1.4119 | -0.10% | |
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| 债券型 | 005022 | 中金金益A | ||
| 债券型 | 005023 | 中金金益C | ||
| 混合型 | 005282 | 中金价值轮动混合A | 0.7504 | -0.03% |
| 混合型 | 005283 | 中金价值轮动混合C | 0.7524 | -0.03% |
| 混合型 | 005355 | 中金金序量化成长A | 0.8150 | 0.75% |
| 混合型 | 005356 | 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 混合型-偏股 | 005396 | 中金丰硕混合 | 1.4321 | -0.53% |
| 混合型-偏股 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 1.0624 | -2.55% |
| 混合型-偏股 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 1.0915 | -2.54% |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 1.0505 | -1.08% | |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 1.0200 | -1.09% | |
| 混合型 | 005860 | 中金新丰灵活配置A | 1.0129 | -0.14% |
| 混合型 | 005861 | 中金新丰灵活配置C | 1.0075 | -0.13% |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0101 | 0.25% | |
| 006277 | 中金瑞和A | 1.2168 | -1.27% | |
| 006278 | 中金瑞和C | 1.2197 | -1.27% | |
| 混合型-灵活 | 006279 | 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 混合型-灵活 | 006280 | 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 债券型 | 006311 | 中金可转债A | 1.0525 | 0.56% |
| 债券型 | 006312 | 中金可转债C | 1.0486 | 0.57% |
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| 006341 | 中金MSCI质量A | 1.6263 | -1.17% | |
| 006342 | 中金MSCI质量C | 1.6083 | -1.17% | |
| 指数型-股票 | 006343 | 中金MSCI低波动A | 1.4054 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 006344 | 中金MSCI低波动C | 1.3988 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A | 1.2034 | -3.08% |
| 指数型-股票 | 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C | 1.1950 | -3.08% |
| 指数型-股票 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 1.1926 | -2.60% |
| 指数型-股票 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 1.1843 | -2.60% |
| 006570 | 中金金元A | 1.0301 | 0.05% | |
| 006571 | 中金金元C | 1.0351 | 0.05% | |
| 006640 | 中金新元一年定开债A | 1.1259 | 0.26% | |
| 006641 | 中金新元一年定开债C | 1.1206 | 0.25% | |
| 006981 | 中金新医药股票A | 1.3657 | -0.39% | |
| 007005 | 中金新医药股票C | 1.3342 | -0.39% | |
| 混合型 | 007421 | 中金衡盈混合A | 1.0701 | -0.02% |
| 混合型 | 007422 | 中金衡盈混合C | 1.0604 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 007437 | 中金新润3个月定开债A | 1.0513 | -0.07% |
| 债券型-长债 | 007438 | 中金新润3个月定开债C | 1.0397 | -0.07% |
| 债券型-混合债 | 007697 | 中金衡益增强债券A | 1.0716 | 0.06% |
| 债券型-混合债 | 007698 | 中金衡益增强债券C | 1.0624 | 0.06% |
| 008102 | 中金鑫福87个月债券 | 1.0065 | 0.08% | |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 1.0086 | 0.05% | |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 1.0071 | 0.04% | |
| 债券型-长债 | 008156 | 中金中债1-3年政金债A | 1.0502 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008157 | 中金中债1-3年政金债C | 1.0489 | 0.01% |
| 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9721 | -1.37% | |
| 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9620 | -1.37% | |
| 债券型-混合债 | 009158 | 中金衡利1年定开债 | 1.0185 | 0.12% |
| 009450 | 中金新辉1年 | 1.0428 | 0.08% | |
| 009451 | 中金新盛1年债券 | 1.0368 | 0.29% | |
| 混合型-偏股 | 009843 | 中金泰顺12个月定期开放混合 | 1.1735 | 0.81% |
| 混合型-灵活 | 010185 | 中金瑞康混合 | 1.1147 | -0.02% |
| 混合型 | 010209 | 中金丰盛混合 | ||
| 混合型-灵活 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合 | 1.1323 | 0.35% |
| 010951 | 中金成长精选混合A | 0.4723 | -2.42% | |
| 010952 | 中金成长精选混合C | 0.4608 | -2.41% | |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 0.9669 | -0.14% | |
| 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.0836 | 0.03% | |
| 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.0787 | 0.03% | |
| 013140 | 中金金信债券 | 1.0289 | 0.04% | |
| 013983 | 中金稳健增长混合A | 1.0067 | 0.09% | |
| 013984 | 中金稳健增长混合C | 0.9985 | 0.10% | |
| 015424 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A | 0.8233 | 1.74% | |
| 015425 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C | 0.8169 | 1.76% | |
| 015580 | 中金金誉债券 | 1.0092 | 0.00% | |
| 015633 | 中金景气驱动混合发起A | 0.9619 | -0.09% | |
| 015634 | 中金景气驱动混合发起C | 0.9470 | -0.09% | |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0415 | 0.03% | |
| 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 1.0515 | 0.02% | |
| 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 1.0481 | 0.02% | |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 0.8950 | -0.33% | |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 0.8897 | -0.34% | |
| 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4959 | -2.40% | |
| 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.4941 | -2.41% | |
| 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 0.8584 | -0.12% | |
| 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 0.8546 | -0.12% | |
| 018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 0.9959 | 0.36% | |
| 018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 0.9938 | 0.36% | |
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 1.0261 | -0.01% | |
| 018628 | 中金兴元6个月持有混合A | 1.0051 | 0.02% | |
| 018629 | 中金兴元6个月持有混合C | 1.0027 | 0.01% | |
| 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 1.8780 | 0.03% | |
| 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 1.8484 | 0.03% | |
| 501080 | 中金科创主题3年封闭混合 | 0.9820 | -2.43% | |
| 508009 | 中金安徽交控REIT | 9.9412 | 0.08% | |
| 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 2.6303 | 0.20% | |
| 508056 | 中金普洛斯REITs | 3.7018 | 0.08% | |
| 508058 | 中金厦门安居REIT | 2.5722 | 0.53% | |
| 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.5127 | -1.18% | |