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近一年中金安益30天滚动持有短债发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金安益30天滚动持有短债发起C013112净值及计算阶段收益
近一年013112基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1161 0.01%
2025-12-19 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1160 0.02%
2025-12-18 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1158 0.01%
2025-12-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1157 0.01%
2025-12-16 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1156 0.01%
2025-12-15 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1155 0.00%
2025-12-12 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1155 0.00%
2025-12-11 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1155 0.00%
2025-12-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1155 0.01%
2025-12-09 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1154 0.00%
2025-12-08 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1154 0.01%
2025-12-05 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1153 0.01%
2025-12-04 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1152 -0.02%
2025-12-03 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1154 0.01%
2025-12-02 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1153 0.00%
2025-12-01 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1153 0.01%
2025-11-28 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1152 0.01%
2025-11-27 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1151 0.00%
2025-11-26 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1151 -0.01%
2025-11-25 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1152 0.00%
2025-11-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1152 0.01%
2025-11-21 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1151 0.00%
2025-11-20 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1151 0.01%
2025-11-19 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1150 0.00%
2025-11-18 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1150 0.01%
2025-11-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1149 0.01%
2025-11-14 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1148 0.00%
2025-11-13 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1148 0.01%
2025-11-12 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1147 0.01%
2025-11-11 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1146 0.00%
2025-11-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1146 0.01%
2025-11-07 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1145 0.01%
2025-11-06 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1144 -0.01%
2025-11-05 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1145 0.01%
2025-11-04 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1144 0.01%
2025-11-03 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1143 0.01%
2025-10-31 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1142 0.01%
2025-10-30 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1141 0.02%
2025-10-29 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1139 0.01%
2025-10-28 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1138 0.01%
2025-10-27 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1137 0.02%
2025-10-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1135 0.00%
2025-10-23 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1135 0.01%
2025-10-22 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1134 0.01%
2025-10-21 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1133 0.01%
2025-10-20 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1132 0.01%
2025-10-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1131 0.01%
2025-10-16 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1130 0.00%
2025-10-15 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1130 0.01%
2025-10-14 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1129 0.00%
2025-10-13 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1129 0.02%
2025-10-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1127 0.00%
2025-10-09 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1127 0.04%
2025-09-30 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1122 0.01%
2025-09-29 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1121 0.02%
2025-09-26 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1119 0.01%
2025-09-25 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1118 -0.01%
2025-09-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1119 -0.01%
2025-09-23 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1120 0.00%
2025-09-22 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1120 0.01%
2025-09-19 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1119 0.00%
2025-09-18 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1119 0.00%
2025-09-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1119 0.01%
2025-09-16 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1118 0.00%
2025-09-15 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1118 0.02%
2025-09-12 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1116 0.00%
2025-09-11 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1116 0.01%
2025-09-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1115 -0.01%
2025-09-09 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1116 0.00%
2025-09-08 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1116 0.00%
2025-09-05 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1116 0.00%
2025-09-04 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1116 0.01%
2025-09-03 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1115 0.00%
2025-09-02 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1115 0.01%
2025-09-01 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1114 0.01%
2025-08-29 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1113 0.01%
2025-08-28 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1112 0.00%
2025-08-27 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1112 0.01%
2025-08-26 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1111 0.00%
2025-08-25 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1111 0.02%
2025-08-22 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1109 0.00%
2025-08-21 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1109 0.00%
2025-08-20 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1109 0.01%
2025-08-19 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1108 0.00%
2025-08-18 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1108 -0.03%
2025-08-15 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1111 0.00%
2025-08-14 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1111 0.01%
2025-08-13 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1110 0.00%
2025-08-12 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1110 0.00%
2025-08-11 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1110 0.00%
2025-08-08 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1110 0.01%
2025-08-07 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1109 0.01%
2025-08-06 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1108 0.00%
2025-08-05 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1108 0.01%
2025-08-04 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1107 0.02%
2025-08-01 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1105 0.02%
2025-07-31 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1103 0.02%
2025-07-30 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1101 0.01%
2025-07-29 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1100 -0.01%
2025-07-28 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1101 0.02%
2025-07-25 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1099 -0.01%
2025-07-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1100 -0.02%
2025-07-23 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1102 -0.02%
2025-07-22 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1104 0.00%
2025-07-21 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1104 0.00%
2025-07-18 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1104 0.01%
2025-07-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1103 0.01%
2025-07-16 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1102 0.01%
2025-07-15 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1101 0.02%
2025-07-14 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1099 0.00%
2025-07-11 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1099 0.00%
2025-07-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1099 -0.01%
2025-07-09 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1100 0.00%
2025-07-08 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1100 -0.01%
2025-07-07 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1101 0.02%
2025-07-04 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1099 0.02%
2025-07-03 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1097 0.03%
2025-07-02 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1094 0.02%
2025-07-01 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1092 0.02%
2025-06-30 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1090 0.01%
2025-06-27 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1089 0.02%
2025-06-26 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1087 0.00%
2025-06-25 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1087 -0.01%
2025-06-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1088 0.00%
2025-06-23 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1088 0.02%
2025-06-20 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1086 0.00%
2025-06-19 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1086 0.01%
2025-06-18 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1085 0.01%
2025-06-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1084 0.01%
2025-06-16 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1083 0.01%
2025-06-13 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1082 0.00%
2025-06-12 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1082 0.01%
2025-06-11 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1081 0.00%
2025-06-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1081 0.01%
2025-06-09 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1080 0.02%
2025-06-06 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1078 0.01%
2025-06-05 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1077 0.01%
2025-06-04 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1076 0.01%
2025-06-03 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1075 0.01%
2025-05-30 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1074 0.02%
2025-05-29 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1072 -0.02%
2025-05-28 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1074 0.00%
2025-05-27 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1074 0.00%
2025-05-26 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1074 0.01%
2025-05-23 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1073 0.00%
2025-05-22 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1073 0.00%
2025-05-21 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1073 0.01%
2025-05-20 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1072 0.01%
2025-05-19 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1071 0.01%
2025-05-16 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1070 -0.01%
2025-05-15 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1071 0.01%
2025-05-14 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1070 0.01%
2025-05-13 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1069 0.01%
2025-05-12 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1068 0.02%
2025-05-09 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1066 0.04%
2025-05-08 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1062 0.04%
2025-05-07 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1058 0.02%
2025-05-06 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1056 0.03%
2025-04-30 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1053 0.01%
2025-04-29 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1052 0.01%
2025-04-28 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1051 0.02%
2025-04-25 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1049 0.00%
2025-04-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1049 0.00%
2025-04-23 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1049 0.00%
2025-04-22 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1049 0.00%
2025-04-21 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1049 0.01%
2025-04-18 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1048 0.01%
2025-04-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1047 0.00%
2025-04-16 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1047 0.01%
2025-04-15 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1046 -0.01%
2025-04-14 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1047 0.02%
2025-04-11 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1045 0.01%
2025-04-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1044 0.00%
2025-04-09 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1044 0.01%
2025-04-08 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1043 0.00%
2025-04-07 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1043 0.08%
2025-04-03 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1034 0.05%
2025-04-02 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1028 0.02%
2025-04-01 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1026 0.01%
2025-03-31 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1025 0.02%
2025-03-28 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1023 0.02%
2025-03-27 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1021 0.01%
2025-03-26 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1020 0.01%
2025-03-25 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1019 0.03%
2025-03-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1016 0.03%
2025-03-21 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1013 0.03%
2025-03-20 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1010 0.03%
2025-03-19 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1007 0.01%
2025-03-18 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1006 0.01%
2025-03-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1005 0.02%
2025-03-14 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1003 0.02%
2025-03-13 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1001 0.03%
2025-03-12 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0998 0.01%
2025-03-11 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0997 -0.01%
2025-03-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0998 0.01%
2025-03-07 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0997 -0.01%
2025-03-06 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0998 0.00%
2025-03-05 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0998 0.01%
2025-03-04 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0997 0.02%
2025-03-03 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0995 0.03%
2025-02-28 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0992 0.00%
2025-02-27 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0992 -0.01%
2025-02-26 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0993 0.01%
2025-02-25 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0992 0.00%
2025-02-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0992 -0.02%
2025-02-21 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0994 -0.02%
2025-02-20 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0996 -0.02%
2025-02-19 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0998 0.01%
2025-02-18 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0997 -0.03%
2025-02-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1000 -0.01%
2025-02-14 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1001 -0.03%
2025-02-13 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1004 0.00%
2025-02-12 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1004 0.00%
2025-02-11 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1004 -0.01%
2025-02-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1005 0.00%
2025-02-07 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1005 0.02%
2025-02-06 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1003 0.03%
2025-02-05 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1000 0.04%
2025-01-27 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0996 0.06%
2025-01-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0989 -0.01%
2025-01-23 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0990 -0.03%
2025-01-22 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0993 0.02%
2025-01-21 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0991 0.00%
2025-01-20 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0991 0.00%
2025-01-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0991 0.00%
2025-01-16 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0991 -0.05%
2025-01-15 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0996 0.00%
2025-01-14 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0996 -0.01%
2025-01-13 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0997 -0.01%
2025-01-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0998 -0.01%
2025-01-09 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0999 -0.02%
2025-01-08 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1001 0.00%
2025-01-07 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1001 -0.01%
2025-01-06 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1002 0.02%
2025-01-03 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1000 0.02%
2025-01-02 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0998 0.04%
2024-12-31 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0994 0.04%
2024-12-26 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0985 0.00%
2024-12-25 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0985 -0.02%
2024-12-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0987 0.01%
2024-12-23 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0986 0.03%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创中金 1.3778 2.79%
质量ETF 0.6615 1.74%
中金MSCI质量A 2.1332 1.73%
中金MSCI质量C 2.1008 1.72%
中金华证清洁能源指数发起A 0.6233 1.27%
中金华证清洁能源指数发起C 0.6184 1.26%
A500中金 1.2618 1.13%
中金中证A500指数增强A 1.2136 1.07%
中金中证A500指数增强C 1.2089 1.07%
中金中证A500指数增强B 1.2137 1.07%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9948 0.15%
凯石岐短债C 0.9940 0.14%
中加裕盈纯债债券A 1.0165 0.12%
南方吉元短债A 1.0919 0.04%
南方吉元短债C 1.0610 0.04%
南方吉元短债E 1.0904 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1235 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 1.1152 0.04%
国联安聚利39个月封闭式债券 1.0106 0.04%
嘉实6个月理财债券A 1.0063 0.03%