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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1161 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1160 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1158 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1157 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1156 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创中金 | 1.3778 | 2.79% |
| 质量ETF | 0.6615 | 1.74% |
| 中金MSCI质量A | 2.1332 | 1.73% |
| 中金MSCI质量C | 2.1008 | 1.72% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6233 | 1.27% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6184 | 1.26% |
| A500中金 | 1.2618 | 1.13% |
| 中金中证A500指数增强A | 1.2136 | 1.07% |
| 中金中证A500指数增强C | 1.2089 | 1.07% |
| 中金中证A500指数增强B | 1.2137 | 1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9948 | 0.15% |
| 凯石岐短债C | 0.9940 | 0.14% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0165 | 0.12% |
| 南方吉元短债A | 1.0919 | 0.04% |
| 南方吉元短债C | 1.0610 | 0.04% |
| 南方吉元短债E | 1.0904 | 0.04% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 1.1235 | 0.04% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 1.1152 | 0.04% |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0106 | 0.04% |
| 嘉实6个月理财债券A | 1.0063 | 0.03% |
