近一年万家玖盛9个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围万家玖盛纯债A004464净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家玖盛纯债A |
1.0363 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
万家玖盛纯债A |
1.0361 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
万家玖盛纯债A |
1.0372 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
万家玖盛纯债A |
1.0360 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
万家玖盛纯债A |
1.0338 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
万家玖盛纯债A |
1.0297 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
万家玖盛纯债A |
1.0311 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
万家玖盛纯债A |
1.0277 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
万家玖盛纯债A |
1.0272 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
万家玖盛纯债A |
1.0238 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
万家玖盛纯债A |
1.0234 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
万家玖盛纯债A |
1.0205 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
万家玖盛纯债A |
1.0192 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
万家玖盛纯债A |
1.0175 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
万家玖盛纯债A |
1.0174 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
万家玖盛纯债A |
1.0176 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
万家玖盛纯债A |
1.0138 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
万家玖盛纯债A |
1.0133 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
万家玖盛纯债A |
1.0182 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
万家玖盛纯债A |
1.0155 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
万家玖盛纯债A |
1.0149 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
万家玖盛纯债A |
1.0145 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
万家玖盛纯债A |
1.0140 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
万家玖盛纯债A |
1.0143 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
万家玖盛纯债A |
1.0143 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
万家玖盛纯债A |
1.0146 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
万家玖盛纯债A |
1.0141 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
万家玖盛纯债A |
1.0157 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
万家玖盛纯债A |
1.0147 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
万家玖盛纯债A |
1.0147 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
万家玖盛纯债A |
1.0135 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
万家玖盛纯债A |
1.0120 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
万家玖盛纯债A |
1.0137 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
万家玖盛纯债A |
1.0140 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
万家玖盛纯债A |
1.0131 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
万家玖盛纯债A |
1.0130 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
万家玖盛纯债A |
1.0289 |
0.06% |
| 2023-09-08 |
万家玖盛纯债A |
1.0283 |
-0.24% |
| 2023-09-01 |
万家玖盛纯债A |
1.0308 |
-0.07% |
| 2023-08-25 |
万家玖盛纯债A |
1.0315 |
0.02% |
| 2023-08-18 |
万家玖盛纯债A |
1.0313 |
0.17% |
| 2023-08-11 |
万家玖盛纯债A |
1.0296 |
0.03% |
| 2023-08-04 |
万家玖盛纯债A |
1.0293 |
0.12% |
| 2023-07-28 |
万家玖盛纯债A |
1.0281 |
-0.09% |
| 2023-07-21 |
万家玖盛纯债A |
1.0290 |
0.17% |
| 2023-07-14 |
万家玖盛纯债A |
1.0273 |
-0.02% |
| 2023-07-07 |
万家玖盛纯债A |
1.0275 |
0.07% |
| 2023-06-30 |
万家玖盛纯债A |
1.0268 |
0.20% |
| 2023-06-21 |
万家玖盛纯债A |
1.0248 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
万家玖盛纯债A |
1.0248 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
万家玖盛纯债A |
1.0248 |
0.15% |
| 2023-06-02 |
万家玖盛纯债A |
1.0233 |
0.12% |
| 2023-05-26 |
万家玖盛纯债A |
1.0221 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
万家玖盛纯债A |
1.0211 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
万家玖盛纯债A |
1.0211 |
0.15% |
