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000764
万家货币E
000773
万家现金宝
001488
万家瑞丰灵活配置混合A
1.4053
0.02%
001489
万家瑞丰灵活配置混合C
1.3318
0.02%
001518
万家瑞兴
1.0162
-0.57%
001530
万家瑞富灵活配置混合
0.9036
-0.26%
001633
万家瑞祥混合A
1.1317
-0.25%
001634
万家瑞祥混合C
1.1211
-0.25%
001635
万家瑞益灵活配置混合A
1.5698
0.17%
001636
万家瑞益灵活配置混合C
1.5155
0.17%
002664
万家瑞和灵活配置混合A
1.2216
-0.11%
002665
万家瑞和灵活配置混合C
1.1996
-0.12%
002670
万家瑞旭灵活配置混合A
1.1919
-0.38%
002671
万家瑞旭灵活配置混合C
1.4817
-0.38%
003159
万家恒瑞18个月定开债A
1.0300
0.07%
003160
万家恒瑞18个月定开债C
1.0269
0.06%
003327
万家鑫璟纯债A
1.1875
0.03%
003328
万家鑫璟纯债C
1.1738
0.03%
003329
万家鑫安纯债债券A
1.0651
0.05%
003518
万家鑫瑞纯债A
1.0353
0.06%
003519
万家鑫瑞纯债E
1.0438
0.06%
003520
万家鑫稳纯债A
1.0333
0.03%
003521
万家鑫稳纯债C
1.0265
0.03%
债券型
003522
万家鑫通纯债A
1.0158
0.01%
债券型
003523
万家鑫通纯债C
1.0122
0.00%
003734
万家瑞盈灵活配置混合A
1.2460
0.00%
003735
万家瑞盈灵活配置混合C
1.2408
0.00%
003747
万家鑫享纯债A
1.0390
0.03%
003748
万家鑫享纯债C
1.0364
0.03%
003751
万家瑞隆灵活配置混合
1.6850
-0.53%
债券型
003908
万家家泰债券A
1.0074
0.08%
债券型
003909
万家家泰债券C
1.0032
0.07%
债券型
003910
万家家盛债券A
1.0113
0.12%
债券型
003911
万家家盛债券C
1.0074
0.12%
004079
万家鑫丰纯债A
1.0361
0.04%
004080
万家鑫丰纯债C
1.0334
0.04%
004169
万家现金增利货币A
004170
万家现金增利货币B
004464
万家玖盛9个月定开债A
1.0372
0.12%
004465
万家玖盛9个月定开债C
1.0365
0.12%
004571
万家家瑞债券A
1.1055
0.07%
004572
万家家瑞债券C
1.0774
0.07%
004641
万家量化睿选混合
1.1219
0.05%
004681
万家安弘纯债一年定开债A
1.1087
0.24%
004682
万家安弘纯债一年定开债C
1.0981
0.23%
004717
万家天添宝货币A
004718
万家天添宝货币B
004731
万家瑞尧灵活配置混合A
0.9897
-0.50%
004732
万家瑞尧灵活配置混合C
0.9785
-0.51%
005094
万家臻选混合
2.4006
-0.83%
005299
万家成长优选混合A
2.3154
-2.08%
005300
万家成长优选混合C
2.2428
-2.08%
005311
万家家乐债券A
0.9781
-2.10%
005312
万家家乐债券C
0.9404
-2.10%
005313
万家家裕债券A
1.0072
-0.17%
005314
万家家裕债券C
0.9983
-0.16%
005317
万家瑞舜灵活配置混合A
1.1329
0.00%
005318
万家瑞舜灵活配置混合C
1.0887
0.00%
股票指数
005319
万家丰益上证50指数增强A
股票指数
005320
万家丰益上证50指数增强C
005400
万家潜力价值灵活配置混合A
1.7082
-0.24%
005401
万家潜力价值灵活配置混合C
1.6513
-0.24%
005650
万家量化同顺混合A
1.1031
0.02%
005651
万家量化同顺混合C
1.0686
0.01%
005821
万家新机遇龙头企业混合
1.7608
-0.59%
006132
万家智造优势混合A
2.2222
0.00%
006133
万家智造优势混合C
2.1417
0.00%
006172
万家鑫悦纯债A
1.0374
0.02%
006173
万家鑫悦纯债C
1.0340
0.03%
006175
万家聚利混合A
006176
万家聚利混合C
006233
万家汽车新趋势混合A
1.7954
-1.60%
006234
万家汽车新趋势混合C
1.7555
-1.60%
006281
万家人工智能混合
2.0032
-2.17%
006294
万家稳健养老(FOF)
1.1735
0.50%
债券型
006334
万家鑫然纯债A
债券型
006335
万家鑫然纯债C
债券型
006375
万家鑫意纯债A
债券型
006376
万家鑫意纯债C
006729
万家中证500指数增强A
1.1135
-0.33%
006730
万家中证500指数增强C
1.0905
-0.33%
007182
万家沪港深蓝筹混合A
0.5409
-0.39%
007183
万家沪港深蓝筹混合C
0.5349
-0.39%
007232
万家平衡养老目标三年(FOF)
1.1601
0.97%
007488
万家民安增利12个月定开债A
1.0042
0.00%
007489
万家民安增利12个月定开债C
1.0039
0.00%
007501
万家科创3年封闭混合C
1.4790
-1.51%
007703
万家鑫盛纯债A
1.0833
0.02%
007704
万家鑫盛纯债C
1.0791
0.02%
007979
万家惠享39个月定开债
1.0152
0.08%
008120
万家自主创新混合A
0.6701
-0.76%
008121
万家自主创新混合C
0.6562
-0.76%
008331
万家可转债债券A
1.1701
-0.26%
008332
万家可转债债券C
1.1516
-0.25%
008491
万家周期优势企业混合A
0.9068
-0.33%
008553
万家养老目标2035三年持有发起式FOF
0.9614
0.92%
008633
万家科技创新混合A
0.6269
-1.17%
008634
万家科技创新混合C
0.6136
-1.18%
008979
万家民丰回报一年持有混合
1.0925
0.04%
009199
万家价值优势一年持有期混合
1.2787
-2.11%
009338
万家民瑞祥和6个月持有债A
1.0666
0.04%
009339
万家民瑞祥和6个月持有债C
1.0590
0.04%
009688
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合
0.8199
0.87%
009981
万家创业板指数增强A
0.6592
-1.66%
009982
万家创业板指数增强C
0.6507
-1.66%
010054
万家健康产业混合A
0.7671
-1.29%
010055
万家健康产业混合C
0.7535
-1.28%
010296
万家互联互通中国优势A
0.6363
-0.05%
010297
万家互联互通中国优势C
0.6254
-0.05%
010611
万家战略发展产业混合A
0.9603
1.05%
010612
万家战略发展产业混合C
0.9448
1.05%
010690
万家互联互通核心资产量化A
0.7316
0.03%
010691
万家互联互通核心资产量化C
0.7204
0.01%
010694
万家内需增长一年持有混合
0.8196
-0.95%
011166
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
1.0517
0.04%
011243
万家惠裕回报6个月持有期混合A
1.0163
-0.29%
011244
万家惠裕回报6个月持有期混合C
1.0048
-0.31%
011534
万家民瑞祥明6个月持有期混合A
0.9883
-0.12%
011535
万家民瑞祥明6个月持有期混合C
0.9766
-0.12%
011952
万家悦兴3个月定开债券
1.0298
0.04%
012195
万家瑞泽回报一年持有期混合
1.0296
-0.23%
012350
万家元贞量化选股股票A
0.8496
-0.05%
012351
万家元贞量化选股股票C
0.8450
-0.05%
012435
万家招瑞回报一年持有混合A
0.9845
0.09%
012436
万家招瑞回报一年持有混合C
0.9741
0.10%
012535
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
0.4075
-0.39%
012536
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
0.4012
-0.40%
混合型-偏债
012677
万家瑞泰混合A
0.9821
0.01%
混合型-偏债
012678
万家瑞泰混合C
0.9775
0.00%
012935
万家鼎鑫一年定开债发起式
1.0447
0.32%
013009
万家港股通精选混合A
0.6520
-0.41%
013010
万家港股通精选混合C
0.6445
-0.43%
013207
万家稳鑫30天滚动持有短债A
1.0854
0.03%
013208
万家稳鑫30天滚动持有短债C
1.0797
0.03%
013326
万家景气驱动混合A
0.8240
-0.47%
013327
万家景气驱动混合C
0.8148
-0.46%
013960
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
0.8851
-0.55%
013961
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
0.8747
-0.55%
014277
万家北交所慧选两年定开混合A
0.8559
-0.33%
014278
万家北交所慧选两年定开混合C
0.8457
-0.33%
014693
万家兴恒回报一年持有期混合A
0.9875
0.04%
014694
万家兴恒回报一年持有期混合C
0.9796
0.04%
015022
万家安恒纯债3个月持有债券型A
1.0486
0.07%
015023
万家安恒纯债3个月持有债券型C
1.0000
0.00%
015471
万家鑫橙纯债A
1.0336
0.03%
015472
万家鑫橙纯债C
1.0287
0.03%
015610
万家匠心致远一年持有期混合A
0.7596
-1.07%
015611
万家匠心致远一年持有期混合C
0.7532
-1.08%
015796
万家新能源主题混合发起A
0.7886
-1.73%
015797
万家新能源主题混合发起C
0.7814
-1.72%
015925
万家鑫融纯债债券A
1.0441
0.00%
015926
万家鑫融纯债债券C
1.0442
0.01%
015955
万家中证同业存单AAA指数7天持有
1.0454
0.03%
015987
万家远见先锋一年持有期混合A
0.9138
-1.96%
015988
万家远见先锋一年持有期混合C
0.9103
-1.96%
016163
万家欣远混合A
0.8814
-0.27%
016164
万家欣远混合C
0.8745
-0.27%
016166
万家颐远均衡一年持有混合发起A
0.8273
0.51%
016167
万家颐远均衡一年持有混合发起C
0.8205
0.51%
016414
万家鑫耀纯债A
1.0329
0.03%
016415
万家鑫耀纯债C
1.0378
0.04%
016421
万家惠利债券A
1.0025
0.02%
016422
万家惠利债券C
0.9965
0.02%
016788
万家国证2000ETF发起联接A
0.8542
-0.47%
016789
万家国证2000ETF发起联接C
0.8504
-0.47%
017486
万家洞见进取混合发起式A
0.8338
-1.79%
017487
万家洞见进取混合发起式C
0.8285
-1.79%
017818
万家CFETS0-3年期政金债指数A
1.0153
0.04%
017819
万家CFETS0-3年期政金债指数C
1.0142
0.03%
017996
万家沪深300成长ETF发起式联接A
0.7855
-1.16%
017997
万家沪深300成长ETF发起式联接C
0.7837
-1.16%
018120
万家北证50成份指数发起式A
0.8904
-1.88%
018121
万家北证50成份指数发起式C
0.8887
-1.88%
018182
万家中证软件服务指数发起式A
0.5248
-2.33%
018183
万家中证软件服务指数发起式C
0.5237
-2.33%
018184
万家先进制造混合发起式A
0.9491
0.71%
018185
万家先进制造混合发起式C
0.9440
0.70%
018242
万家颐德一年持有期混合A
0.8500
0.51%
018243
万家颐德一年持有期混合C
0.8459
0.51%
018350
万家欣优混合A
0.9432
-0.24%
018356
万家欣优混合C
0.9393
-0.24%
018379
万家国证新能源车电池指数发起式A
0.7023
-2.32%
018380
万家国证新能源车电池指数发起式C
0.7019
-2.31%
018475
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
0.7453
-1.58%
018476
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C
0.7431
-1.58%
018489
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
0.9804
-1.21%
018490
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C
0.9788
-1.20%
018741
万家集利债券发起式A
0.9962
0.01%
018742
万家集利债券发起式C
0.9930
0.01%
150038
万家添利分级债券B
1.2776
0.01%
固定收益
150090
万家中创指数分级A
1.0308
0.04%
分级杠杆
150091
万家中创指数分级B
0.3992
2.25%
159628
万家国证2000ETF
0.8297
-0.49%
159656
万家沪深300成长ETF
0.7491
-1.23%
161902
万家增强债券
1.1064
-0.14%
161903
万家行业优选股票型
0.6986
-2.28%
161907
万家中证红利指数
2.1481
0.43%
161908
万家添利
1.0722
-0.20%
161909
万家添利分级债券A
1.1362
0.01%
161910
万家中创指数分级
1.8737
-0.23%
161911
万家强化收益定期开放债券
1.0157
0.05%
161912
万家社会责任18个月定开A
1.7997
-2.29%
161913
万家社会责任18个月定开C
1.7568
-2.30%
161914
万家创业板2年定期开放混合A
0.5842
-0.97%
161915
万家创业板2年定期开放混合C
0.5735
-0.97%
501075
万家科创3年封闭混合A
1.4921
-1.51%
506001
万家科创板2年定开混合
0.7604
-2.02%
510680
万家上证380ETF
2.4468
-0.58%
519180
万家180
0.9111
-0.55%
519181
万家和谐增长
1.4696
-2.22%
519183
万家双引擎灵活配置
2.3573
1.15%
519185
万家精选
1.9409
-0.32%
519186
万家稳健增利债券A
1.0209
-0.04%
519187
万家稳健增利债券C
1.0221
-0.04%
519188
万家恒利A
1.1583
0.06%
519189
万家恒利C
1.1286
0.06%
519190
万家岁得利定期开放债券
1.2226
0.10%
519191
万家城建
2.1815
-0.18%
519192
万家市政
1.0185
0.00%
519193
万家消费成长
1.9638
-0.29%
519195
万家品质
2.3192
-2.04%
519196
万家新兴蓝筹灵活配置混合
2.1927
-2.37%
519197
万家颐达
0.9573
0.18%
519198
万家颐和保本混合
1.4604
0.47%
519199
万家家享纯债
1.0609
0.04%
519206
万家年年恒荣定开债A
1.1197
0.01%
519207
万家年年恒荣定开债C
1.0967
0.01%
债券型-长债
519208
万家年年恒祥定期开放债券A
1.1222
0.06%
债券型-长债
519209
万家年年恒祥定期开放债券C
1.1086
0.05%
定开债券
519210
万家恒景18个月定开债A
1.0506
0.03%
定开债券
519211
万家恒景18个月定开债C
1.0430
0.02%
519212
万家宏观择时多策略混合
2.7543
-0.31%
519501
万家货币R
519507
万家货币B
519508
万家货币A
519511
万家日日薪货币A
519512
万家日日薪货币B
519513
万家日日薪货币R
560860
万家中证工业有色金属主题ETF
0.8727
-1.28%