近一月民生加银鑫享债券D基金净值查询
查询指定日期范围民生鑫享债券D007955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
民生鑫享债券D |
0.7993 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
民生鑫享债券D |
0.7975 |
0.13% |
| 2024-04-26 |
民生鑫享债券D |
0.7965 |
0.94% |
| 2024-04-25 |
民生鑫享债券D |
0.7891 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
民生鑫享债券D |
0.7878 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
民生鑫享债券D |
0.7844 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
民生鑫享债券D |
0.7860 |
-0.81% |
| 2024-04-19 |
民生鑫享债券D |
0.7924 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
民生鑫享债券D |
0.7947 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
民生鑫享债券D |
0.7915 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
民生鑫享债券D |
0.7848 |
-0.80% |
| 2024-04-15 |
民生鑫享债券D |
0.7911 |
-0.23% |
| 2024-04-12 |
民生鑫享债券D |
0.7929 |
0.57% |
| 2024-04-11 |
民生鑫享债券D |
0.7884 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
民生鑫享债券D |
0.7849 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
民生鑫享债券D |
0.7847 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
民生鑫享债券D |
0.7844 |
-0.15% |
