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国联恒利纯债A(中融恒利纯债A)基金净值查询(013716)

近一月国联恒利纯债A|中融恒利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒利纯债A013716净值及计算阶段收益
近一月013716基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国联恒利纯债A 1.0820 0.06%
2025-12-16 国联恒利纯债A 1.0814 0.01%
2025-12-15 国联恒利纯债A 1.0813 -0.06%
2025-12-12 国联恒利纯债A 1.0820 0.04%
2025-12-11 国联恒利纯债A 1.0816 0.06%
2025-12-10 国联恒利纯债A 1.0809 0.05%
2025-12-09 国联恒利纯债A 1.0804 0.03%
2025-12-08 国联恒利纯债A 1.0801 -0.03%
2025-12-05 国联恒利纯债A 1.0804 -0.01%
2025-12-04 国联恒利纯债A 1.0805 -0.09%
2025-12-03 国联恒利纯债A 1.0815 -0.06%
2025-12-02 国联恒利纯债A 1.0821 -0.05%
2025-12-01 国联恒利纯债A 1.0826 0.01%
2025-11-28 国联恒利纯债A 1.0825 0.05%
2025-11-27 国联恒利纯债A 1.0820 -0.06%
2025-11-26 国联恒利纯债A 1.0827 -0.10%
2025-11-25 国联恒利纯债A 1.0838 -0.05%
2025-11-24 国联恒利纯债A 1.0843 0.00%
2025-11-21 国联恒利纯债A 1.0843 -0.03%
2025-11-20 国联恒利纯债A 1.0846 0.01%
2025-11-19 国联恒利纯债A 1.0845 -0.01%
2025-11-18 国联恒利纯债A 1.0846 0.02%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联产业升级混合 2.1420 3.98%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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