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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 万家玖盛纯债A | 1.0363 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 万家玖盛纯债A | 1.0361 | -0.11% |
| 2024-04-19 | 万家玖盛纯债A | 1.0372 | 0.12% |
| 2024-04-12 | 万家玖盛纯债A | 1.0360 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9942 | 1.64% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9887 | 1.64% |
| 万家宏观择时A | 2.6560 | 1.24% |
| 万家新利 | 2.1124 | 1.22% |
| 万家精选A | 1.8858 | 1.15% |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 0.7673 | 1.11% |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.7794 | 1.10% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6558 | 1.09% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6444 | 1.08% |
| 工业有色 | 0.8602 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
