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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2024年03月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006887 诺德新生活混合A 0.9517 6.02%
006888 诺德新生活混合C 0.9510 6.01%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9875 5.71%
007731 民生加银持续成长混合A 1.1876 5.71%
001075 宝盈转型动力混合 0.9967 5.71%
007732 民生加银持续成长混合C 1.1668 5.71%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.0427 5.29%
162717 广发睿吉定增混合 1.0502 5.29%
398011 中海分红增利 0.5864 5.20%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4789 5.14%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4875 5.13%
004997 广发高端制造股票A 1.5131 5.12%
010160 广发高端制造股票C 1.4928 5.12%
162201 泰达宏利成长 1.6743 5.05%
002172 海富通新内需混合C 1.1152 5.05%
001480 财通成长优选混合 1.6660 5.04%
009063 财通智慧成长混合C 1.0301 5.04%
009062 财通智慧成长混合A 1.0630 5.04%
519130 海富通新内需 1.0600 5.04%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5352 5.03%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6013 5.03%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.9438 4.99%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.9493 4.99%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2020 4.96%
002213 中海顺鑫保本混合 1.4130 4.96%
012800 宏利转型机遇股票C 2.1850 4.95%
720001 财通价值动量 3.7300 4.95%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9708 4.94%
001809 中信建投智信物联网 1.3287 4.90%
004636 中信建投智信物联网C 1.3565 4.90%
002345 华夏高端制造混合A 1.1210 4.86%
015058 华夏高端制造混合C 1.1080 4.82%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1920 4.75%
015593 国泰金鑫股票C 1.4368 4.75%
519606 国泰金鑫 1.4522 4.75%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1749 4.75%
006081 海富通电子传媒股票A 1.9672 4.71%
006080 海富通电子传媒股票C 1.8702 4.70%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1897 4.69%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.1314 4.69%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1852 4.68%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.4753 4.68%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.4943 4.68%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.1315 4.68%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4236 4.67%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4180 4.66%
580009 东吴多策略混合A 1.8082 4.57%
011949 东吴多策略混合C 1.7858 4.57%
580002 东吴双动力混合A 0.5353 4.55%
011241 东吴双动力混合C 0.5333 4.55%
168501 北信瑞丰产业升级 1.5238 4.49%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9316 4.49%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7092 4.48%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8924 4.48%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7150 4.47%
001613 长城久祥保本 0.9073 4.42%
017462 长城久祥混合C 0.9011 4.41%
018987 富安达科技领航混合C 0.4931 4.38%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.5947 4.30%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.5893 4.30%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.7426 4.27%
006265 红土创新新科技股票 2.2241 4.26%
019387 中欧时代共赢混合发起A1 1.1967 4.21%
019389 中欧时代共赢混合发起A3 1.1987 4.21%
019388 中欧时代共赢混合发起A2 1.1980 4.20%
019411 南方数字经济混合C 1.1019 4.13%
019410 南方数字经济混合A 1.1034 4.13%
016981 银河核心优势混合C 0.6695 4.12%
001411 诺安创新驱动混合 0.9170 4.09%
013622 华安智能装备主题股票C 1.9360 4.03%
001072 华安智能装备主题股票A 1.9660 4.02%
000166 中海安鑫保本 0.9102 4.02%
019253 富安达科技创新混合C 1.0227 4.02%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9070 4.01%
014975 华安科技动力混合C 4.5710 4.00%
008327 东财中证通信C 1.0935 4.00%
008326 东财中证通信A 1.1049 4.00%
040025 华安科技动力 4.6200 3.98%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.3206 3.96%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.3432 3.96%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2574 3.94%
014571 东吴安享量化混合C 0.6354 3.94%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2077 3.94%
580007 东吴新创业 0.6391 3.94%
005550 汇安成长优选混合A 0.8520 3.93%
005551 汇安成长优选混合C 0.8098 3.91%
018495 融通产业趋势臻选股票C 0.8605 3.90%
530019 建信社会责任股票 1.7580 3.90%
002939 广发创新升级混合 1.7114 3.90%
006122 华安低碳生活混合 1.9842 3.89%
014970 华安低碳生活混合C 1.9629 3.89%
007340 南方科技创新混合A 1.7711 3.88%
007341 南方科技创新混合C 1.7040 3.88%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.6927 3.85%
011020 财通资管消费精选混合C 0.5714 3.85%
017612 宏利复兴混合C 1.0520 3.85%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0550 3.84%
005682 财通资管消费精选混合 1.1872 3.84%
001210 天弘互联网混合A 0.8690 3.81%
015461 天弘互联网混合C 0.9065 3.81%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.3693 3.78%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.3679 3.77%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.5140 3.77%
012799 华宝绿色主题混合C 0.9534 3.77%
005728 华宝绿色主题混合 0.9581 3.76%
519773 交银数据产业灵活配置混合 1.7347 3.76%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.7128 3.76%
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.1018 3.75%
010571 新沃创新领航混合C 0.5845 3.75%
040007 华安中小盘 2.4492 3.74%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9603 3.74%
010570 新沃创新领航混合A 0.5939 3.74%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9482 3.74%
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.1005 3.73%
012411 海富通成长领航混合C 0.5513 3.71%
519935 长信创新驱动股票 0.9790 3.71%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7428 3.70%
002771 安信新回报混合C 2.1201 3.69%
002770 安信新回报混合A 2.1557 3.69%
012410 海富通成长领航混合A 0.5613 3.69%
001659 富安达新动力混合 0.9411 3.68%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8385 3.65%
004640 华夏节能环保股票 1.6282 3.65%
015060 华夏节能环保股票C 1.6090 3.65%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7110 3.64%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8311 3.64%
005299 万家成长优选混合A 2.3739 3.64%
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.3140 3.63%
005300 万家成长优选混合C 2.3008 3.63%
008084 海富通先进制造股票C 0.9569 3.61%
008085 海富通先进制造股票A 0.9732 3.61%
001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.3520 3.60%
519026 海富通中小盘 1.1805 3.59%
740001 长安宏观策略 1.2450 3.58%
019018 易方达信息产业混合C 2.1620 3.54%
005983 上投摩根核心精选 1.1841 3.53%
015608 信澳转型创新股票C 0.6740 3.53%
110029 易方达科讯 1.3305 3.52%
006533 易方达科融混合 2.3658 3.52%
002707 大摩科技领先混合 1.2513 3.51%
014871 大摩科技领先混合C 1.2419 3.51%
257070 国联安优选行业 2.1757 3.51%
001105 信达澳银转型创新股票 0.6810 3.50%
006281 万家人工智能混合A 2.1344 3.50%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1807 3.49%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1640 3.49%
001513 易方达信息产业混合 2.1660 3.49%
014162 万家人工智能混合C 2.0966 3.49%
008135 华宸未来价值先锋 0.8329 3.48%
001956 国联安科技动力 1.3525 3.45%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.6813 3.43%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7112 3.39%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7166 3.39%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.2245 3.39%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4791 3.38%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.5430 3.37%
016257 华宝动力组合混合C 2.5125 3.36%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.5468 3.36%
240004 华宝动力组合混合A 2.5367 3.36%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9170 3.35%
005911 广发双擎升级混合A 1.8500 3.35%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8939 3.35%
001239 长盛国企改革混合 0.3390 3.35%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7950 3.34%
009314 广发双擎升级混合C 1.8233 3.34%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.6028 3.33%
014948 融通新能源灵活配置混合C 1.6120 3.33%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.6054 3.33%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5825 3.32%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5888 3.32%
002145 诺安景鑫保本混合 1.5488 3.31%
050010 博时特许价值 2.5910 3.31%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6099 3.30%
001322 东吴新趋势 1.4255 3.30%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.6300 3.30%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 0.9790 3.27%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.2620 3.27%
012847 诺安积极回报混合C 2.2490 3.26%
001706 诺安积极回报混合A 2.1230 3.26%
003567 华夏行业景气混合 2.6235 3.26%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9500 3.26%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.2700 3.25%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.4269 3.25%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4162 3.24%
004391 平安大华转型创新混合C 2.2567 3.23%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.6070 3.23%
004390 平安大华转型创新混合A 2.3628 3.23%
015989 华安碳中和混合A 0.7277 3.23%
015990 华安碳中和混合C 0.7229 3.23%
014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.3470 3.22%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.7952 3.22%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 0.7229 3.21%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.8002 3.21%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 0.7104 3.21%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 0.6956 3.20%
001370 中银新趋势混合 1.3560 3.20%
008903 广发科技先锋混合 0.7674 3.20%
501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8923 3.20%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.7156 3.20%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.6120 3.20%