近一月中欧时代共赢混合发起A1基金净值查询
查询指定日期范围中欧时代共赢混合发起A1019387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.4397 |
-2.03% |
| 2025-12-12 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.4903 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.4787 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.5294 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.5356 |
1.35% |
| 2025-12-08 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.5019 |
2.92% |
| 2025-12-05 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.4310 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.4226 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.4150 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.4362 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.4345 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.4169 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.3866 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.3973 |
3.22% |
| 2025-11-25 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.3226 |
2.70% |
| 2025-11-24 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.2615 |
-1.56% |
| 2025-11-21 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.2967 |
-5.24% |
| 2025-11-20 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.4238 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.4294 |
1.17% |
| 2025-11-18 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.4014 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.4491 |
-0.04% |
