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[导读]:实际上,今年以来,截至4月4日,东方阿尔法精选混合A累计回报率为35.25%,东方阿尔法精选混合C同期回报率为35.06%,均远超过同类平均20.78%的回报率,在可比2906只基金中分别排名第462名、第478名,均为前五分之一。
3月30日,东方阿尔法基金管理有限公司披露了一份更正公告,对旗下唯一基金的年报份额披露有差错。《号外财经》小编仔细对比发现,原来,东方阿尔法基金将基金的首募份额也当作申购份额看待了,大有忽悠投资者的意味。
《号外财经》发现, 东方阿尔法精选混合A(005358,2024-04-30,0.7982,-0.0118,-1.46%)、东方阿尔法精选混合基金合同生效日基金份额总额分别为65114.47万份、51289.03万份,基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额分别为23376.03万份、15717.30万份。然而,在基金年报中,该基金却在基金合同生效日基金份额总额一栏中均以“-”代替,基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额一栏中,分别为88490.50万份、67006.33万份。
年报中披露的基金份额情况:
更正后的份额情况: ... 网页链接
基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 | 链接 |
005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.7982 | -1.46% | 基金资料 净值查询 |
005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.7738 | -1.44% | 基金资料 净值查询 |