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[导读]:近日，南方基金发布公告称，旗下南方瑞合三年在2021年9月6日至2024年9月5日期内的管理费将根据9月5日净值是否满足条件而进行返还至基金资产。据了解，管理费已于9月5日全额返还至基金资产。总的来说，定开基金适合那些能够接受一定流动性限制、追求长期稳定收益的投资者。对于那些希望减少因市场波动而进行的冲动交易、希望通过长期持有获得更好收益的投资者来说，定开基金是一个值得考虑的选择
近日，南方基金发布公告称，旗下南方瑞合三年在2021年9月6日至2024年9月5日期内的管理费将根据9月5日净值是否满足条件而进行返还至基金资产。据了解，管理费已于9月5日全额返还至基金资产。
其实，存量的很多定期开放产品当中也有很多在合同中标明了相关协议，而最近三年的市场波动也让很多此类型的基金净值受到冲击，除了管理费的退回外，还面临着投资人赎回的压力，甚至有的还面临清盘的风险。
封闭期末净值触发管理费返还条件
南方瑞合三年便是一例，根据基金合同的规定，在每个封闭期的最后一日，若基金份额的期末净值小于或等于期初净值，则该封闭期及前一开放期内的管理费全额返还至基金资产。
近期，越来越多公募定开基金陆续打开封闭期，除了关注业绩的变化，不少基金因合同相关规定引发外界关注，尤其是对于期末的净值，部分基金把它与是否返还管理费做了绑定。 ... 网页链接