基金问答：为什么基金净值会滞后一天公布？

2016-06-16 14:29:47 编辑:基金速查网

[导读]:答：每次分红都会提前公告分红相关事宜，公告上一般会具体列明每次分红的权益登记日，只要在权益登记日持有所分红的基金份额即可享受当次分红。

　　答：基金净值的处理速度受到多方因素的影响，环节较多，任何一个环节出现延误都会导致基金份额净值公布时间的延后。各基金公司网站公布份额净值的时间并不相同，长盛公司网站是于次日早上公布旗下开放式基金份额净值。

　　问：什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日？

　　答：权益登记日指注册登记人确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益，权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。投资者如需要修改该基金的分红方式，则必须在权益登记日之前修改才能生效。 ... 网页链接

基金净值超百只QDII基金限额申购投资者仍需关注风险

4月29日，工银瑞信基金公告，将恢复办理旗下“印度基金LOF”的申购业务。从该产品暂停申购至今，已过去两个月，此次恢复申购业务但限额100元。“当基金净值与二级市场价格出现背离时，基金公司会暂停申购业务或实施限额以防范溢价风险。”排排网财富管理合伙人夏盛尹向《证券日报》记者表示，QDII基金适合那些寻求境外投资以及希望分散风险的长期投资者，但投资者也需要注意境外市场的高波动性以及可能存在的汇率风险，以合理配置资产。(2024-04-30 13:40:00)
标签：申购溢价投资风险业务市场产品
基金净值港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓

受多重利好因素影响，港股市场本周持续走强，一批布局港股的公募基金净值迎来大涨。从基金一季报来看，随着港股性价比的不断提升，不少QDII基金一季度加大了对港股的配置。嘉实前沿科技沪港深股票基金经理王贵重也长期看好港股市场，所管理的可投资港股的组合都对港股进行了超配，相较去年，加大了对互联网、软件和创新药的配置。(2024-04-29 02:32:00)
标签：港股经理互联净值配置创新基金：工银全球精选华安香港精选嘉实前沿科技沪港深股票添富港股通专注成长中邮沪港深精选混合
基金净值优质资产迎来“顺风期”顶流基金经理期望打赢翻身仗

A股各大指数逼近年内高点，公募基金业绩也随之回暖。在连续3年亏损后，部分基金的净值正逐步修复前期的回撤，一些顶流基金经理也重新点燃打赢“翻身仗”的期望。“继续超配A股。”近日，高盛亚太首席股票策略师慕天辉、高盛首席中国股票策略师刘劲津在高盛举行的活动中给出了最新的投资建议。(2024-04-29 01:45:00)
标签：回撤亏损指数管理收益业绩实现基金：南方绩优成长银华富裕主题混合A
基金净值资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

Wind资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头部产品规模增超百亿元，还有17只规模同比增超10亿元。宽基ETF规模显著增长的重要原因之一是中央汇金公司“大手笔”增持。展望二季度，华泰柏瑞基金经理柳军在华泰柏瑞沪深300ETF一季报中表示，中期来看，国内经济修复进程、改革加码方向及力度、海外美债利率趋势拐点、并同步配合着积极财政政策的前置，或将对A股市场表现及预期带来正向影响。(2024-04-27 00:23:00)
标签：市场投资规模季报增长中表债利基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 易方达沪深300ETF 易方达沪深300ETF
基金净值说好股债二八比你却悄悄加了仓？固收+基金季报大揭秘｜基金放大镜

一季度，由于A股的深V行情，“股债二八配比”的“固收+”基金成为投资者优选。在控制风险的前提下把握股票的投资机会，获得稳健有弹性的收益，也成为“固收+”策略的最大卖点银华基金表示，二级债基作为一种大类资产配置工具，其特点是债券投资占比至少达到基金资产的80%，而股票等权益类资产的投资比例则不超过20%。(2024-04-26 15:22:00)
标签：债券资产投资杠杆比例净值收益