近一季兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B970169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2544 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2543 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2542 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2541 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2540 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2540 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2539 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2539 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2537 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2536 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2533 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2533 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2532 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2530 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2530 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2531 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2530 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2529 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2528 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2527 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2527 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2527 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2525 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2523 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2523 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2522 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2520 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2521 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2518 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2517 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2517 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2516 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2516 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2514 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2513 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2510 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2510 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2510 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2510 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2509 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2508 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2507 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2507 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2506 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2505 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2505 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2504 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2504 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2503 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2502 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2502 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2501 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2501 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2498 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2497 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2497 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2498 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2497 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2494 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2493 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2491 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2490 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2491 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2489 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2488 |
0.01% |
