近一年兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B970169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2350 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2349 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2348 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2347 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2347 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2345 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2344 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2343 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2342 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2342 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2343 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2343 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2343 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2342 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2341 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2341 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2342 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2342 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2340 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2340 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2340 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2339 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2338 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2337 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2336 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2335 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2333 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2332 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2331 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2331 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2331 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2330 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2330 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2329 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2326 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2324 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2322 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2320 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2318 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2317 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2316 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2315 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2314 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2313 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2312 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2311 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2310 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2310 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2308 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2306 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2300 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2298 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2295 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2295 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2296 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2297 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2297 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2296 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2296 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2296 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2295 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2294 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2292 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2291 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2291 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2292 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2293 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2292 |
0.00% |
| 2025-09-04 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2292 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2291 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2290 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2289 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2286 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2286 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2286 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2285 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2283 |
0.02% |
| 2025-08-22 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2281 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2281 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2280 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2279 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2280 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2280 |
0.01% |
| 2025-08-14 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2279 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2279 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2279 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2279 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2279 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2278 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2277 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2276 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2274 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2272 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2270 |
0.02% |
| 2025-07-30 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2267 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2266 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2267 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2263 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2264 |
-0.03% |
| 2025-07-23 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2268 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2269 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2270 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2269 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2268 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2266 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2264 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2264 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2263 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2262 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2264 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2264 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2263 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2261 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2260 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2257 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2256 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2254 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2252 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2252 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2252 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2252 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2252 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2250 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2250 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2249 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2244 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2241 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2239 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2239 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2240 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2234 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2233 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2230 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2228 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2227 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2226 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2224 |
0.01% |
| 2025-05-29 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2223 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2224 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2224 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2224 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2222 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2222 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2221 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2220 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2219 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2216 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2213 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-05-12 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2209 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-05-08 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-05-07 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-05-06 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-30 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-29 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-28 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-25 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2183 |
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| 2025-04-24 |
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-21 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-18 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-17 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-16 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-15 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-14 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-11 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-10 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-09 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2174 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-07 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-03 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-04-01 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-03-31 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-03-28 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-03-26 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-03-25 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-03-24 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-03-21 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-03-20 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2123 |
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| 2025-03-19 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-03-18 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-03-17 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2108 |
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| 2025-03-14 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-03-13 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-03-12 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2090 |
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| 2025-03-11 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-03-10 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-03-07 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2081 |
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| 2025-03-06 |
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2069 |
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| 2025-02-21 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2070 |
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| 2025-02-20 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2073 |
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| 2025-02-19 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-02-18 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2073 |
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| 2025-02-17 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-02-14 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2025-02-13 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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