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东证融汇鑫享30天滚动A基金净值查询(970098)

近一季东证融汇鑫享30天滚动A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围970098净值及计算阶段收益
近一季970098基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-05 1.1375 0.00%
2025-12-04 1.1375 0.00%
2025-12-03 1.1375 0.00%
2025-12-02 1.1375 0.00%
2025-12-01 1.1375 0.01%
2025-11-28 1.1374 0.01%
2025-11-27 1.1373 0.00%
2025-11-26 1.1373 0.00%
2025-11-25 1.1373 0.00%
2025-11-24 1.1373 0.01%
2025-11-21 1.1372 0.00%
2025-11-20 1.1372 -0.01%
2025-11-19 1.1373 0.00%
2025-11-18 1.1373 0.01%
2025-11-17 1.1372 0.01%
2025-11-14 1.1371 0.00%
2025-11-13 1.1371 0.01%
2025-11-12 1.1370 0.00%
2025-11-11 1.1370 0.00%
2025-11-10 1.1370 0.02%
2025-11-07 1.1368 0.00%
2025-11-06 1.1368 0.00%
2025-11-05 1.1368 0.01%
2025-11-04 1.1367 0.00%
2025-11-03 1.1367 0.01%
2025-10-31 1.1366 0.01%
2025-10-30 1.1365 0.00%
2025-10-29 1.1365 0.01%
2025-10-28 1.1364 0.00%
2025-10-27 1.1364 0.02%
2025-10-24 1.1362 0.00%
2025-10-23 1.1362 0.00%
2025-10-22 1.1362 0.01%
2025-10-21 1.1361 0.00%
2025-10-20 1.1361 0.01%
2025-10-17 1.1360 0.00%
2025-10-16 1.1360 0.01%
2025-10-15 1.1359 0.00%
2025-10-14 1.1359 0.00%
2025-10-13 1.1359 0.02%
2025-10-10 1.1357 0.00%
2025-10-09 1.1357 0.04%
2025-09-30 1.1353 0.01%
2025-09-29 1.1352 0.02%
2025-09-26 1.1350 0.00%
2025-09-25 1.1350 0.00%
2025-09-24 1.1350 0.00%
2025-09-23 1.1350 0.00%
2025-09-22 1.1350 0.01%
2025-09-19 1.1349 0.01%
东证融汇证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
1.1376 0.00%
1.1250 0.00%
1.1375 0.00%
1.1240 0.00%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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