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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8170 | 0.08% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0261 | 0.02% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.0954 | 0.00% |
| 交银丰享A | 2.2588 | 0.00% |
| 交银丰盈C | 1.2718 | -0.01% |
| 1.6475 | -0.10% | |
| 1.0308 | -0.11% | |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3734 | -0.59% |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 空天军工LOF | 1.0298 | 4.17% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 易方达国防军工混合C | 1.2580 | 3.80% |
| 易方达国防军工混合A | 1.2690 | 3.76% |
