近半年嘉实成长收益混合H|嘉实成长H基金净值查询
查询指定日期范围嘉实成长收益混合H960024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.2355 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
嘉实成长收益混合H |
1.2294 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
嘉实成长收益混合H |
1.2385 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
嘉实成长收益混合H |
1.2416 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
嘉实成长收益混合H |
1.2329 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.2324 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.2221 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
嘉实成长收益混合H |
1.2172 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.2164 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
嘉实成长收益混合H |
1.2321 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.2323 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
嘉实成长收益混合H |
1.2211 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
嘉实成长收益混合H |
1.2435 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.2457 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
嘉实成长收益混合H |
1.2289 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.2301 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
嘉实成长收益混合H |
1.2306 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
嘉实成长收益混合H |
1.2289 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.2439 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
嘉实成长收益混合H |
1.2362 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
嘉实成长收益混合H |
1.2213 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
嘉实成长收益混合H |
1.2210 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
嘉实成长收益混合H |
1.2065 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.2014 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
嘉实成长收益混合H |
1.2123 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
嘉实成长收益混合H |
1.2117 |
-0.72% |
| 2026-07-29 |
嘉实成长收益混合H |
1.2205 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
嘉实成长收益混合H |
1.2132 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.2271 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.2062 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
嘉实成长收益混合H |
1.2293 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
嘉实成长收益混合H |
1.2232 |
0.51% |
| 2026-07-21 |
嘉实成长收益混合H |
1.2170 |
1.13% |
| 2026-07-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.2034 |
1.42% |
| 2026-07-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.1865 |
-2.34% |
| 2026-07-16 |
嘉实成长收益混合H |
1.2149 |
-0.73% |
| 2026-07-15 |
嘉实成长收益混合H |
1.2238 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
嘉实成长收益混合H |
1.2221 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.2183 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.2344 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
嘉实成长收益混合H |
1.2416 |
1.40% |
| 2026-07-08 |
嘉实成长收益混合H |
1.2245 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
嘉实成长收益混合H |
1.2357 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
嘉实成长收益混合H |
1.2528 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.2519 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
嘉实成长收益混合H |
1.2491 |
-1.43% |
| 2026-07-01 |
嘉实成长收益混合H |
1.2672 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
嘉实成长收益混合H |
1.2652 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
嘉实成长收益混合H |
1.2576 |
1.84% |
| 2026-06-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.2349 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
嘉实成长收益混合H |
1.2532 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.2459 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
嘉实成长收益混合H |
1.2395 |
-0.72% |
| 2026-06-22 |
嘉实成长收益混合H |
1.2485 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
嘉实成长收益混合H |
1.2324 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.2321 |
0.54% |
| 2026-06-16 |
嘉实成长收益混合H |
1.2255 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
嘉实成长收益混合H |
1.2263 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
嘉实成长收益混合H |
1.2178 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
嘉实成长收益混合H |
1.2105 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.2112 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
嘉实成长收益混合H |
1.2158 |
0.84% |
| 2026-06-08 |
嘉实成长收益混合H |
1.2057 |
-1.45% |
| 2026-06-05 |
嘉实成长收益混合H |
1.2234 |
-1.28% |
| 2026-06-04 |
嘉实成长收益混合H |
1.2392 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.2471 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
嘉实成长收益混合H |
1.2451 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
嘉实成长收益混合H |
1.2388 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
嘉实成长收益混合H |
1.2503 |
-0.95% |
| 2026-05-28 |
嘉实成长收益混合H |
1.2623 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.2616 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.2693 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
嘉实成长收益混合H |
1.2688 |
1.35% |
| 2026-05-22 |
嘉实成长收益混合H |
1.2519 |
0.54% |
| 2026-05-21 |
嘉实成长收益混合H |
1.2452 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.2541 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
嘉实成长收益混合H |
1.2461 |
0.87% |
| 2026-05-18 |
嘉实成长收益混合H |
1.2354 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
嘉实成长收益混合H |
1.2378 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
嘉实成长收益混合H |
1.2432 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.2597 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
嘉实成长收益混合H |
1.2539 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
嘉实成长收益混合H |
1.2531 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
嘉实成长收益混合H |
1.2328 |
-0.68% |
| 2026-04-30 |
嘉实成长收益混合H |
1.2220 |
0.39% |
| 2026-04-29 |
嘉实成长收益混合H |
1.2173 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
嘉实成长收益混合H |
1.2113 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.2167 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.2141 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
嘉实成长收益混合H |
1.2159 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
嘉实成长收益混合H |
1.2183 |
1.10% |
| 2026-04-21 |
嘉实成长收益混合H |
1.2051 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.2054 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.2017 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
嘉实成长收益混合H |
1.2035 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
嘉实成长收益混合H |
1.1898 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
嘉实成长收益混合H |
1.1877 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.1789 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.1764 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
嘉实成长收益混合H |
1.1629 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
嘉实成长收益混合H |
1.1692 |
1.86% |
| 2026-04-07 |
嘉实成长收益混合H |
1.1479 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.1477 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
嘉实成长收益混合H |
1.1550 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
嘉实成长收益混合H |
1.1606 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
嘉实成长收益混合H |
1.1409 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
嘉实成长收益混合H |
1.1485 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.1501 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.1428 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
嘉实成长收益混合H |
1.1532 |
0.82% |
| 2026-03-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.1438 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
嘉实成长收益混合H |
1.1347 |
-2.13% |
| 2026-03-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.1594 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
嘉实成长收益混合H |
1.1650 |
-0.99% |
| 2026-03-18 |
嘉实成长收益混合H |
1.1766 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.1776 |
-0.26% |
