近一年嘉实成长收益混合H|嘉实成长H基金净值查询
查询指定日期范围嘉实成长收益混合H960024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.2355 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
嘉实成长收益混合H |
1.2294 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
嘉实成长收益混合H |
1.2385 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
嘉实成长收益混合H |
1.2416 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
嘉实成长收益混合H |
1.2329 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.2324 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.2221 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
嘉实成长收益混合H |
1.2172 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.2164 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
嘉实成长收益混合H |
1.2321 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.2323 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
嘉实成长收益混合H |
1.2211 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
嘉实成长收益混合H |
1.2435 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.2457 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
嘉实成长收益混合H |
1.2289 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.2301 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
嘉实成长收益混合H |
1.2306 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
嘉实成长收益混合H |
1.2289 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.2439 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
嘉实成长收益混合H |
1.2362 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
嘉实成长收益混合H |
1.2213 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
嘉实成长收益混合H |
1.2210 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
嘉实成长收益混合H |
1.2065 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.2014 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
嘉实成长收益混合H |
1.2123 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
嘉实成长收益混合H |
1.2117 |
-0.72% |
| 2026-07-29 |
嘉实成长收益混合H |
1.2205 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
嘉实成长收益混合H |
1.2132 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.2271 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.2062 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
嘉实成长收益混合H |
1.2293 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
嘉实成长收益混合H |
1.2232 |
0.51% |
| 2026-07-21 |
嘉实成长收益混合H |
1.2170 |
1.13% |
| 2026-07-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.2034 |
1.42% |
| 2026-07-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.1865 |
-2.34% |
| 2026-07-16 |
嘉实成长收益混合H |
1.2149 |
-0.73% |
| 2026-07-15 |
嘉实成长收益混合H |
1.2238 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
嘉实成长收益混合H |
1.2221 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.2183 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.2344 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
嘉实成长收益混合H |
1.2416 |
1.40% |
| 2026-07-08 |
嘉实成长收益混合H |
1.2245 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
嘉实成长收益混合H |
1.2357 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
嘉实成长收益混合H |
1.2528 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.2519 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
嘉实成长收益混合H |
1.2491 |
-1.43% |
| 2026-07-01 |
嘉实成长收益混合H |
1.2672 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
嘉实成长收益混合H |
1.2652 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
嘉实成长收益混合H |
1.2576 |
1.84% |
| 2026-06-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.2349 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
嘉实成长收益混合H |
1.2532 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.2459 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
嘉实成长收益混合H |
1.2395 |
-0.72% |
| 2026-06-22 |
嘉实成长收益混合H |
1.2485 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
嘉实成长收益混合H |
1.2324 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.2321 |
0.54% |
| 2026-06-16 |
嘉实成长收益混合H |
1.2255 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
嘉实成长收益混合H |
1.2263 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
嘉实成长收益混合H |
1.2178 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
嘉实成长收益混合H |
1.2105 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.2112 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
嘉实成长收益混合H |
1.2158 |
0.84% |
| 2026-06-08 |
嘉实成长收益混合H |
1.2057 |
-1.45% |
| 2026-06-05 |
嘉实成长收益混合H |
1.2234 |
-1.28% |
| 2026-06-04 |
嘉实成长收益混合H |
1.2392 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.2471 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
嘉实成长收益混合H |
1.2451 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
嘉实成长收益混合H |
1.2388 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
嘉实成长收益混合H |
1.2503 |
-0.95% |
| 2026-05-28 |
嘉实成长收益混合H |
1.2623 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.2616 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.2693 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
嘉实成长收益混合H |
1.2688 |
1.35% |
| 2026-05-22 |
嘉实成长收益混合H |
1.2519 |
0.54% |
| 2026-05-21 |
嘉实成长收益混合H |
1.2452 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.2541 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
嘉实成长收益混合H |
1.2461 |
0.87% |
| 2026-05-18 |
嘉实成长收益混合H |
1.2354 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
嘉实成长收益混合H |
1.2378 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
嘉实成长收益混合H |
1.2432 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.2597 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
嘉实成长收益混合H |
1.2539 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
嘉实成长收益混合H |
1.2531 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
嘉实成长收益混合H |
1.2328 |
-0.68% |
| 2026-04-30 |
嘉实成长收益混合H |
1.2220 |
0.39% |
| 2026-04-29 |
嘉实成长收益混合H |
1.2173 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
嘉实成长收益混合H |
1.2113 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.2167 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.2141 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
嘉实成长收益混合H |
1.2159 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
嘉实成长收益混合H |
1.2183 |
1.10% |
| 2026-04-21 |
嘉实成长收益混合H |
1.2051 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.2054 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.2017 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
嘉实成长收益混合H |
1.2035 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
嘉实成长收益混合H |
1.1898 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
嘉实成长收益混合H |
1.1877 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.1789 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.1764 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
嘉实成长收益混合H |
1.1629 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
嘉实成长收益混合H |
1.1692 |
1.86% |
| 2026-04-07 |
嘉实成长收益混合H |
1.1479 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.1477 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
嘉实成长收益混合H |
1.1550 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
嘉实成长收益混合H |
1.1606 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
嘉实成长收益混合H |
1.1409 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
嘉实成长收益混合H |
1.1485 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.1501 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.1428 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
嘉实成长收益混合H |
1.1532 |
0.82% |
| 2026-03-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.1438 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
嘉实成长收益混合H |
1.1347 |
-2.13% |
| 2026-03-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.1594 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
嘉实成长收益混合H |
1.1650 |
-0.99% |
| 2026-03-18 |
嘉实成长收益混合H |
1.1766 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.1776 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
嘉实成长收益混合H |
1.1807 |
0.42% |
| 2026-03-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.1758 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
嘉实成长收益混合H |
1.1781 |
-0.32% |
| 2026-03-11 |
嘉实成长收益混合H |
1.1819 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.1842 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
嘉实成长收益混合H |
1.1763 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
嘉实成长收益混合H |
1.1866 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
嘉实成长收益混合H |
1.1823 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
嘉实成长收益混合H |
1.1760 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.1821 |
-1.90% |
| 2026-03-02 |
嘉实成长收益混合H |
1.2050 |
-0.25% |
| 2026-02-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.2080 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.2082 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
嘉实成长收益混合H |
1.2066 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.2046 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.2040 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
嘉实成长收益混合H |
1.2068 |
0.57% |
| 2026-02-11 |
嘉实成长收益混合H |
1.2000 |
-0.57% |
| 2026-02-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.2069 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
嘉实成长收益混合H |
1.2070 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
嘉实成长收益混合H |
1.1969 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
嘉实成长收益混合H |
1.2008 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
嘉实成长收益混合H |
1.2024 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.1978 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
嘉实成长收益混合H |
1.1898 |
-2.46% |
| 2026-01-30 |
嘉实成长收益混合H |
1.2198 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
嘉实成长收益混合H |
1.2233 |
-0.26% |
| 2026-01-28 |
嘉实成长收益混合H |
1.2265 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.2251 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.2232 |
-0.76% |
| 2026-01-23 |
嘉实成长收益混合H |
1.2326 |
-0.64% |
| 2026-01-22 |
嘉实成长收益混合H |
1.2406 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
嘉实成长收益混合H |
1.2412 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.2251 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
嘉实成长收益混合H |
1.2327 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
嘉实成长收益混合H |
1.2276 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
嘉实成长收益混合H |
1.2234 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
嘉实成长收益混合H |
1.2231 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.2236 |
-0.84% |
| 2026-01-12 |
嘉实成长收益混合H |
1.2340 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
嘉实成长收益混合H |
1.2298 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
嘉实成长收益混合H |
1.2257 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
嘉实成长收益混合H |
1.2254 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
嘉实成长收益混合H |
1.2246 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
嘉实成长收益混合H |
1.2138 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
嘉实成长收益混合H |
1.1938 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
嘉实成长收益混合H |
1.1993 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
嘉实成长收益混合H |
1.1993 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.2114 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
嘉实成长收益混合H |
1.2079 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.2070 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
嘉实成长收益混合H |
1.2053 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
嘉实成长收益混合H |
1.2011 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
嘉实成长收益混合H |
1.1949 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
嘉实成长收益混合H |
1.1892 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.1954 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
嘉实成长收益混合H |
1.1832 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
嘉实成长收益混合H |
1.1898 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
嘉实成长收益混合H |
1.1969 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
嘉实成长收益混合H |
1.1948 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.1989 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
嘉实成长收益混合H |
1.1988 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
嘉实成长收益混合H |
1.2071 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
嘉实成长收益混合H |
1.2004 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
嘉实成长收益混合H |
1.1963 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.1933 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
嘉实成长收益混合H |
1.2014 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
嘉实成长收益混合H |
1.2109 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
嘉实成长收益混合H |
1.2045 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.1986 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.1977 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
嘉实成长收益混合H |
1.1929 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.1887 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
嘉实成长收益混合H |
1.1901 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.2160 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
嘉实成长收益混合H |
1.2218 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
嘉实成长收益混合H |
1.2227 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.2331 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
嘉实成长收益混合H |
1.2303 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.2497 |
2.12% |
| 2025-11-12 |
嘉实成长收益混合H |
1.2237 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
嘉实成长收益混合H |
1.2261 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.2320 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
嘉实成长收益混合H |
1.2297 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
嘉实成长收益混合H |
1.2318 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
嘉实成长收益混合H |
1.2171 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
嘉实成长收益混合H |
1.2111 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.2259 |
-0.22% |
| 2025-10-31 |
嘉实成长收益混合H |
1.2286 |
0.25% |
| 2025-10-30 |
嘉实成长收益混合H |
1.2255 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
嘉实成长收益混合H |
1.2298 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
嘉实成长收益混合H |
1.2183 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.2185 |
0.62% |
| 2025-10-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.2110 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
嘉实成长收益混合H |
1.1932 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
嘉实成长收益混合H |
1.1909 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
嘉实成长收益混合H |
1.1956 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.1821 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.1794 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
嘉实成长收益混合H |
1.1976 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
嘉实成长收益混合H |
1.1972 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
嘉实成长收益混合H |
1.1830 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.2104 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.2077 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
嘉实成长收益混合H |
1.2488 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
嘉实成长收益混合H |
1.2391 |
1.90% |
| 2025-09-29 |
嘉实成长收益混合H |
1.2160 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.1906 |
-0.97% |
| 2025-09-25 |
嘉实成长收益混合H |
1.2023 |
0.97% |
| 2025-09-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.1907 |
2.01% |
| 2025-09-23 |
嘉实成长收益混合H |
1.1672 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
嘉实成长收益混合H |
1.1787 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
嘉实成长收益混合H |
1.1676 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
嘉实成长收益混合H |
1.1707 |
-0.86% |
| 2025-09-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.1809 |
0.48% |
