近一季嘉实成长收益混合H|嘉实成长H基金净值查询
查询指定日期范围嘉实成长收益混合H960024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.2355 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
嘉实成长收益混合H |
1.2294 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
嘉实成长收益混合H |
1.2385 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
嘉实成长收益混合H |
1.2416 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
嘉实成长收益混合H |
1.2329 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.2324 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.2221 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
嘉实成长收益混合H |
1.2172 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.2164 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
嘉实成长收益混合H |
1.2321 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.2323 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
嘉实成长收益混合H |
1.2211 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
嘉实成长收益混合H |
1.2435 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.2457 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
嘉实成长收益混合H |
1.2289 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.2301 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
嘉实成长收益混合H |
1.2306 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
嘉实成长收益混合H |
1.2289 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.2439 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
嘉实成长收益混合H |
1.2362 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
嘉实成长收益混合H |
1.2213 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
嘉实成长收益混合H |
1.2210 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
嘉实成长收益混合H |
1.2065 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.2014 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
嘉实成长收益混合H |
1.2123 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
嘉实成长收益混合H |
1.2117 |
-0.72% |
| 2026-07-29 |
嘉实成长收益混合H |
1.2205 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
嘉实成长收益混合H |
1.2132 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
嘉实成长收益混合H |
1.2271 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.2062 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
嘉实成长收益混合H |
1.2293 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
嘉实成长收益混合H |
1.2232 |
0.51% |
| 2026-07-21 |
嘉实成长收益混合H |
1.2170 |
1.13% |
| 2026-07-20 |
嘉实成长收益混合H |
1.2034 |
1.42% |
| 2026-07-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.1865 |
-2.34% |
| 2026-07-16 |
嘉实成长收益混合H |
1.2149 |
-0.73% |
| 2026-07-15 |
嘉实成长收益混合H |
1.2238 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
嘉实成长收益混合H |
1.2221 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
嘉实成长收益混合H |
1.2183 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
嘉实成长收益混合H |
1.2344 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
嘉实成长收益混合H |
1.2416 |
1.40% |
| 2026-07-08 |
嘉实成长收益混合H |
1.2245 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
嘉实成长收益混合H |
1.2357 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
嘉实成长收益混合H |
1.2528 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
嘉实成长收益混合H |
1.2519 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
嘉实成长收益混合H |
1.2491 |
-1.43% |
| 2026-07-01 |
嘉实成长收益混合H |
1.2672 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
嘉实成长收益混合H |
1.2652 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
嘉实成长收益混合H |
1.2576 |
1.84% |
| 2026-06-26 |
嘉实成长收益混合H |
1.2349 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
嘉实成长收益混合H |
1.2532 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
嘉实成长收益混合H |
1.2459 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
嘉实成长收益混合H |
1.2395 |
-0.72% |
| 2026-06-22 |
嘉实成长收益混合H |
1.2485 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
嘉实成长收益混合H |
1.2324 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
嘉实成长收益混合H |
1.2321 |
0.54% |
