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国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(952313)

近半年国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C952313净值及计算阶段收益
近半年952313基金累计收益率-6.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3825 1.39%
2026-09-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3633 -0.21%
2026-09-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3662 -0.23%
2026-09-11 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3693 -1.10%
2026-09-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3844 -0.72%
2026-09-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3944 0.04%
2026-09-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3938 -0.27%
2026-09-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3976 1.17%
2026-09-04 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3812 -0.66%
2026-09-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3904 0.25%
2026-09-02 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3869 -1.30%
2026-09-01 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4049 -0.93%
2026-08-31 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4181 0.39%
2026-08-28 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4126 -0.54%
2026-08-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4203 1.36%
2026-08-26 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4010 0.47%
2026-08-25 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3944 -0.12%
2026-08-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3961 -1.46%
2026-08-21 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4165 0.34%
2026-08-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4117 0.44%
2026-08-19 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4055 -3.71%
2026-08-18 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4576 -0.29%
2026-08-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4619 2.28%
2026-08-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4285 0.49%
2026-08-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4216 -0.76%
2026-08-12 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4325 0.89%
2026-08-11 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4198 -0.51%
2026-08-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4271 0.26%
2026-08-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4234 1.52%
2026-08-06 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4018 0.46%
2026-08-05 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3954 2.44%
2026-08-04 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3614 2.42%
2026-08-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3285 -1.72%
2026-07-31 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3513 1.62%
2026-07-30 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3294 -2.99%
2026-07-29 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3692 0.47%
2026-07-28 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3628 -3.59%
2026-07-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4117 1.95%
2026-07-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3842 -1.36%
2026-07-23 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4030 -0.27%
2026-07-22 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4068 -0.95%
2026-07-21 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4202 4.33%
2026-07-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3587 -1.41%
2026-07-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3778 -4.69%
2026-07-16 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4424 -2.41%
2026-07-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4772 -1.37%
2026-07-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4975 2.17%
2026-07-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4650 -3.39%
2026-07-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5147 -2.59%
2026-07-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5539 2.32%
2026-07-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5178 -1.31%
2026-07-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5377 -1.27%
2026-07-06 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5572 -0.72%
2026-07-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5685 0.30%
2026-07-02 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5638 -4.11%
2026-07-01 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6281 -0.73%
2026-06-30 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6401 2.05%
2026-06-29 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6064 0.37%
2026-06-26 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6005 -2.44%
2026-06-25 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6396 1.16%
2026-06-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6205 1.52%
2026-06-23 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5958 -2.44%
2026-06-22 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6347 1.33%
2026-06-18 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6129 1.24%
2026-06-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5929 0.97%
2026-06-16 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5775 0.73%
2026-06-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5660 3.30%
2026-06-12 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5143 0.86%
2026-06-11 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5014 -0.36%
2026-06-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5069 -1.35%
2026-06-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5273 2.50%
2026-06-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4891 -2.92%
2026-06-05 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5326 -1.79%
2026-06-04 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5601 -0.14%
2026-06-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5623 0.68%
2026-06-02 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5517 1.15%
2026-06-01 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5340 -1.45%
2026-05-29 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5563 -1.98%
2026-05-28 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5871 1.20%
2026-05-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5680 -1.12%
2026-05-26 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5855 -0.71%
2026-05-25 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5968 1.42%
2026-05-22 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5742 2.04%
2026-05-21 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5421 -2.91%
2026-05-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5870 0.79%
2026-05-19 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5745 0.81%
2026-05-18 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5619 -0.12%
2026-05-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5638 -1.17%
2026-05-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5821 -1.58%
2026-05-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6071 1.13%
2026-05-12 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5890 0.16%
2026-05-11 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5865 1.70%
2026-05-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5595 -0.44%
2026-05-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5664 1.03%
2026-04-29 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5199 1.10%
2026-04-28 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5032 -0.56%
2026-04-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5117 0.52%
2026-04-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5039 -0.15%
2026-04-23 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5061 -0.81%
2026-04-22 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5184 0.83%
2026-04-21 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5058 0.07%
2026-04-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5048 0.31%
2026-04-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5002 0.10%
2026-04-16 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4987 1.42%
2026-04-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4774 -0.25%
2026-04-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4811 1.13%
2026-04-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4645 0.08%
2026-04-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4634 0.90%
2026-04-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4503 -0.23%
2026-04-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4536 2.99%
2026-04-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4102 0.41%
2026-04-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4044 -0.42%
2026-04-02 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4103 -1.01%
2026-04-01 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4246 1.99%
2026-03-31 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3963 -1.31%
2026-03-30 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4146 0.26%
2026-03-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4109 1.13%
2026-03-26 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3949 -1.18%
2026-03-25 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4113 1.29%
2026-03-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3931 1.94%
2026-03-23 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3661 -3.54%
2026-03-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4144 -0.81%
2026-03-19 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4259 -2.25%
2026-03-18 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4580 0.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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