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国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(952313)

近一季国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C952313净值及计算阶段收益
近一季952313基金累计收益率-9.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3633 -0.21%
2026-09-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3662 -0.23%
2026-09-11 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3693 -1.10%
2026-09-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3844 -0.72%
2026-09-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3944 0.04%
2026-09-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3938 -0.27%
2026-09-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3976 1.17%
2026-09-04 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3812 -0.66%
2026-09-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3904 0.25%
2026-09-02 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3869 -1.30%
2026-09-01 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4049 -0.93%
2026-08-31 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4181 0.39%
2026-08-28 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4126 -0.54%
2026-08-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4203 1.36%
2026-08-26 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4010 0.47%
2026-08-25 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3944 -0.12%
2026-08-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3961 -1.46%
2026-08-21 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4165 0.34%
2026-08-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4117 0.44%
2026-08-19 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4055 -3.71%
2026-08-18 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4576 -0.29%
2026-08-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4619 2.28%
2026-08-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4285 0.49%
2026-08-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4216 -0.76%
2026-08-12 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4325 0.89%
2026-08-11 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4198 -0.51%
2026-08-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4271 0.26%
2026-08-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4234 1.52%
2026-08-06 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4018 0.46%
2026-08-05 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3954 2.44%
2026-08-04 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3614 2.42%
2026-08-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3285 -1.72%
2026-07-31 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3513 1.62%
2026-07-30 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3294 -2.99%
2026-07-29 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3692 0.47%
2026-07-28 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3628 -3.59%
2026-07-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4117 1.95%
2026-07-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3842 -1.36%
2026-07-23 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4030 -0.27%
2026-07-22 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4068 -0.95%
2026-07-21 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4202 4.33%
2026-07-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3587 -1.41%
2026-07-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3778 -4.69%
2026-07-16 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4424 -2.41%
2026-07-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4772 -1.37%
2026-07-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4975 2.17%
2026-07-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.4650 -3.39%
2026-07-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5147 -2.59%
2026-07-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5539 2.32%
2026-07-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5178 -1.31%
2026-07-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5377 -1.27%
2026-07-06 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5572 -0.72%
2026-07-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5685 0.30%
2026-07-02 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5638 -4.11%
2026-07-01 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6281 -0.73%
2026-06-30 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6401 2.05%
2026-06-29 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6064 0.37%
2026-06-26 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6005 -2.44%
2026-06-25 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6396 1.16%
2026-06-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6205 1.52%
2026-06-23 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5958 -2.44%
2026-06-22 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6347 1.33%
2026-06-18 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.6129 1.24%
2026-06-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.5929 0.97%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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