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国泰海通君得盈债券A基金净值查询(952020)

近一季国泰海通君得盈债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安君得盈债券A952020净值及计算阶段收益
近一季952020基金累计收益率-3.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰君安君得盈债券A 1.0690 0.59%
2026-09-15 国泰君安君得盈债券A 1.0627 -0.28%
2026-09-14 国泰君安君得盈债券A 1.0657 -0.05%
2026-09-11 国泰君安君得盈债券A 1.0662 -0.51%
2026-09-10 国泰君安君得盈债券A 1.0717 -0.24%
2026-09-09 国泰君安君得盈债券A 1.0743 0.11%
2026-09-08 国泰君安君得盈债券A 1.0731 -0.06%
2026-09-07 国泰君安君得盈债券A 1.0737 0.42%
2026-09-04 国泰君安君得盈债券A 1.0692 -0.33%
2026-09-03 国泰君安君得盈债券A 1.0727 0.15%
2026-09-02 国泰君安君得盈债券A 1.0711 -0.56%
2026-09-01 国泰君安君得盈债券A 1.0771 -0.23%
2026-08-31 国泰君安君得盈债券A 1.0796 0.41%
2026-08-28 国泰君安君得盈债券A 1.0752 -0.19%
2026-08-27 国泰君安君得盈债券A 1.0773 0.50%
2026-08-26 国泰君安君得盈债券A 1.0719 0.11%
2026-08-25 国泰君安君得盈债券A 1.0707 -0.03%
2026-08-24 国泰君安君得盈债券A 1.0710 -0.58%
2026-08-21 国泰君安君得盈债券A 1.0772 0.18%
2026-08-20 国泰君安君得盈债券A 1.0753 0.24%
2026-08-19 国泰君安君得盈债券A 1.0727 -1.56%
2026-08-18 国泰君安君得盈债券A 1.0897 0.00%
2026-08-17 国泰君安君得盈债券A 1.0897 0.88%
2026-08-14 国泰君安君得盈债券A 1.0802 0.19%
2026-08-13 国泰君安君得盈债券A 1.0781 -0.28%
2026-08-12 国泰君安君得盈债券A 1.0811 0.36%
2026-08-11 国泰君安君得盈债券A 1.0772 -0.26%
2026-08-10 国泰君安君得盈债券A 1.0800 0.16%
2026-08-07 国泰君安君得盈债券A 1.0783 0.63%
2026-08-06 国泰君安君得盈债券A 1.0715 0.17%
2026-08-05 国泰君安君得盈债券A 1.0697 0.72%
2026-08-04 国泰君安君得盈债券A 1.0621 0.69%
2026-08-03 国泰君安君得盈债券A 1.0548 -0.34%
2026-07-31 国泰君安君得盈债券A 1.0584 0.48%
2026-07-30 国泰君安君得盈债券A 1.0533 -0.73%
2026-07-29 国泰君安君得盈债券A 1.0610 0.20%
2026-07-28 国泰君安君得盈债券A 1.0589 -1.24%
2026-07-27 国泰君安君得盈债券A 1.0722 0.59%
2026-07-24 国泰君安君得盈债券A 1.0659 -0.62%
2026-07-23 国泰君安君得盈债券A 1.0725 0.03%
2026-07-22 国泰君安君得盈债券A 1.0722 -0.16%
2026-07-21 国泰君安君得盈债券A 1.0739 1.23%
2026-07-20 国泰君安君得盈债券A 1.0609 -0.08%
2026-07-17 国泰君安君得盈债券A 1.0618 -1.80%
2026-07-16 国泰君安君得盈债券A 1.0813 -0.87%
2026-07-15 国泰君安君得盈债券A 1.0908 -0.20%
2026-07-14 国泰君安君得盈债券A 1.0930 0.94%
2026-07-13 国泰君安君得盈债券A 1.0828 -1.27%
2026-07-10 国泰君安君得盈债券A 1.0967 -0.85%
2026-07-09 国泰君安君得盈债券A 1.1061 1.02%
2026-07-08 国泰君安君得盈债券A 1.0949 -0.56%
2026-07-07 国泰君安君得盈债券A 1.1011 -0.64%
2026-07-06 国泰君安君得盈债券A 1.1082 -0.26%
2026-07-03 国泰君安君得盈债券A 1.1111 0.26%
2026-07-02 国泰君安君得盈债券A 1.1082 -1.21%
2026-07-01 国泰君安君得盈债券A 1.1218 -0.22%
2026-06-30 国泰君安君得盈债券A 1.1243 0.66%
2026-06-29 国泰君安君得盈债券A 1.1169 0.38%
2026-06-26 国泰君安君得盈债券A 1.1127 -1.14%
2026-06-25 国泰君安君得盈债券A 1.1255 0.56%
2026-06-24 国泰君安君得盈债券A 1.1192 0.46%
2026-06-23 国泰君安君得盈债券A 1.1141 -0.77%
2026-06-22 国泰君安君得盈债券A 1.1227 0.84%
2026-06-18 国泰君安君得盈债券A 1.1133 0.36%
2026-06-17 国泰君安君得盈债券A 1.1093 0.57%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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