近半年东方红启瑞三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红启瑞三年持有混合A910011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0375 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0402 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0257 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0385 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0519 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0697 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0954 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0846 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0759 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0779 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0748 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0701 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0810 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0809 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0822 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0855 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0570 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0466 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0516 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0777 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0693 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0599 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1616 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1567 |
1.86% |
| 2026-08-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1174 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1095 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1317 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1165 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1252 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1065 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0889 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0988 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0665 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0302 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0260 |
2.03% |
| 2026-07-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9857 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0225 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9894 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0262 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9828 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0287 |
1.41% |
| 2026-07-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0005 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0377 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0196 |
-0.90% |
| 2026-07-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0380 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1429 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1692 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1736 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1626 |
-4.69% |
| 2026-07-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2689 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2716 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2536 |
-1.56% |
| 2026-07-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2892 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3342 |
-1.36% |
| 2026-07-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3664 |
3.63% |
| 2026-07-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2834 |
0.67% |
| 2026-07-01 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2681 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2544 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2089 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1953 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2466 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2646 |
-0.87% |
| 2026-06-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2845 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3169 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3214 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3354 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3341 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3431 |
1.57% |
| 2026-06-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3069 |
1.89% |
| 2026-06-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2641 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2603 |
-1.94% |
| 2026-06-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3049 |
0.51% |
| 2026-06-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2933 |
-3.51% |
| 2026-06-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3767 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3807 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3864 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3843 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3804 |
0.74% |
| 2026-05-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3628 |
-2.46% |
| 2026-05-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4224 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4363 |
-1.85% |
| 2026-05-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4822 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4875 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4888 |
1.34% |
| 2026-05-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4558 |
-1.10% |
| 2026-05-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4831 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4889 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4739 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5056 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5189 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5727 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5650 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5740 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5640 |
1.41% |
| 2026-04-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4584 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4546 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4299 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4570 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4478 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4694 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4857 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4793 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4864 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4816 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4727 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4523 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4494 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4293 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4237 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4079 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4265 |
3.51% |
| 2026-04-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3443 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3359 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3581 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3834 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3445 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3687 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3661 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3466 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3755 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3509 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3064 |
-4.12% |
| 2026-03-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4055 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4393 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5076 |
0.59% |
