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长江聚利债券型A基金净值查询(890011)

近一季长江聚利债券型A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江聚利债券型A890011净值及计算阶段收益
近一季890011基金累计收益率-2.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长江聚利债券型A 1.1725 0.57%
2026-09-15 长江聚利债券型A 1.1659 0.06%
2026-09-14 长江聚利债券型A 1.1652 -0.38%
2026-09-11 长江聚利债券型A 1.1696 -0.09%
2026-09-10 长江聚利债券型A 1.1707 -0.09%
2026-09-09 长江聚利债券型A 1.1718 0.10%
2026-09-08 长江聚利债券型A 1.1706 0.00%
2026-09-07 长江聚利债券型A 1.1706 0.97%
2026-09-04 长江聚利债券型A 1.1593 -0.36%
2026-09-03 长江聚利债券型A 1.1635 0.03%
2026-09-02 长江聚利债券型A 1.1631 -0.39%
2026-09-01 长江聚利债券型A 1.1677 -0.39%
2026-08-31 长江聚利债券型A 1.1723 0.04%
2026-08-28 长江聚利债券型A 1.1718 -0.37%
2026-08-27 长江聚利债券型A 1.1761 0.52%
2026-08-26 长江聚利债券型A 1.1700 0.18%
2026-08-25 长江聚利债券型A 1.1679 -0.15%
2026-08-24 长江聚利债券型A 1.1697 -0.38%
2026-08-21 长江聚利债券型A 1.1742 0.31%
2026-08-20 长江聚利债券型A 1.1706 0.09%
2026-08-19 长江聚利债券型A 1.1695 -1.23%
2026-08-18 长江聚利债券型A 1.1841 -0.14%
2026-08-17 长江聚利债券型A 1.1858 0.81%
2026-08-14 长江聚利债券型A 1.1763 0.32%
2026-08-13 长江聚利债券型A 1.1725 -0.09%
2026-08-12 长江聚利债券型A 1.1735 0.34%
2026-08-11 长江聚利债券型A 1.1695 -0.09%
2026-08-10 长江聚利债券型A 1.1706 -0.09%
2026-08-07 长江聚利债券型A 1.1716 0.41%
2026-08-06 长江聚利债券型A 1.1668 0.00%
2026-08-05 长江聚利债券型A 1.1668 -0.05%
2026-08-04 长江聚利债券型A 1.1674 0.94%
2026-08-03 长江聚利债券型A 1.1565 -0.14%
2026-07-31 长江聚利债券型A 1.1581 0.12%
2026-07-30 长江聚利债券型A 1.1567 -0.58%
2026-07-29 长江聚利债券型A 1.1634 -0.19%
2026-07-28 长江聚利债券型A 1.1656 -1.07%
2026-07-27 长江聚利债券型A 1.1782 0.49%
2026-07-24 长江聚利债券型A 1.1724 -0.28%
2026-07-23 长江聚利债券型A 1.1757 -0.03%
2026-07-22 长江聚利债券型A 1.1761 -0.04%
2026-07-21 长江聚利债券型A 1.1766 0.90%
2026-07-20 长江聚利债券型A 1.1661 -0.44%
2026-07-17 长江聚利债券型A 1.1712 -0.96%
2026-07-16 长江聚利债券型A 1.1825 -0.66%
2026-07-15 长江聚利债券型A 1.1903 -0.29%
2026-07-14 长江聚利债券型A 1.1938 0.67%
2026-07-13 长江聚利债券型A 1.1859 -0.84%
2026-07-10 长江聚利债券型A 1.1959 -0.26%
2026-07-09 长江聚利债券型A 1.1990 0.44%
2026-07-08 长江聚利债券型A 1.1938 -0.28%
2026-07-07 长江聚利债券型A 1.1971 -0.41%
2026-07-06 长江聚利债券型A 1.2020 -0.07%
2026-07-03 长江聚利债券型A 1.2029 0.16%
2026-07-02 长江聚利债券型A 1.2010 -0.67%
2026-07-01 长江聚利债券型A 1.2091 -0.02%
2026-06-30 长江聚利债券型A 1.2093 0.26%
2026-06-29 长江聚利债券型A 1.2062 0.11%
2026-06-26 长江聚利债券型A 1.2049 -0.32%
2026-06-25 长江聚利债券型A 1.2088 0.39%
2026-06-24 长江聚利债券型A 1.2041 0.17%
2026-06-23 长江聚利债券型A 1.2021 -0.52%
2026-06-22 长江聚利债券型A 1.2084 0.24%
2026-06-18 长江聚利债券型A 1.2055 -0.14%
2026-06-17 长江聚利债券型A 1.2072 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0052 -0.04%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
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