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招商资管睿丰三个月持有期债券C基金净值查询(881011)

近一季招商资管睿丰三个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商资管睿丰三个月持有期债券C881011净值及计算阶段收益
近一季881011基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1471 0.17%
2025-12-16 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1451 -0.10%
2025-12-15 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1463 -0.09%
2025-12-12 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1473 0.03%
2025-12-11 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1469 0.02%
2025-12-10 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1467 0.11%
2025-12-09 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1454 -0.05%
2025-12-08 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1460 0.07%
2025-12-05 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1452 0.12%
2025-12-04 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1438 -0.05%
2025-12-03 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1444 -0.03%
2025-12-02 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1447 -0.08%
2025-12-01 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1456 0.03%
2025-11-28 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1453 0.07%
2025-11-27 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1445 -0.10%
2025-11-26 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1456 -0.15%
2025-11-25 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1473 -0.02%
2025-11-24 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1475 0.01%
2025-11-21 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1474 -0.10%
2025-11-20 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1485 -0.04%
2025-11-19 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1490 0.02%
2025-11-18 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1488 -0.03%
2025-11-17 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1491 -0.01%
2025-11-14 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1492 -0.05%
2025-11-13 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1498 0.09%
2025-11-12 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1488 -0.03%
2025-11-11 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1491 -0.02%
2025-11-10 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1493 0.05%
2025-11-07 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1487 -0.01%
2025-11-06 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1488 0.03%
2025-11-05 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1485 0.05%
2025-11-04 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1479 -0.09%
2025-11-03 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1489 0.01%
2025-10-31 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1488 0.04%
2025-10-30 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1483 -0.04%
2025-10-29 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1488 0.09%
2025-10-28 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1478 0.02%
2025-10-27 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1476 0.11%
2025-10-24 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1463 0.10%
2025-10-23 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1452 0.02%
2025-10-22 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1450 -0.05%
2025-10-21 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1456 0.15%
2025-10-20 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1439 -0.02%
2025-10-17 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1441 -0.07%
2025-10-16 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1449 -0.10%
2025-10-15 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1460 0.07%
2025-10-14 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1452 -0.16%
2025-10-13 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1470 -0.04%
2025-10-10 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1475 -0.10%
2025-10-09 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1487 0.11%
2025-09-30 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1474 0.16%
2025-09-29 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1456 0.12%
2025-09-26 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1442 -0.03%
2025-09-25 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1446 0.08%
2025-09-24 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1437 0.11%
2025-09-23 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1424 -0.03%
2025-09-22 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1427 -0.05%
2025-09-19 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1433 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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