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招商资管睿丰三个月持有期债券C基金净值查询(881011)

近一季招商资管睿丰三个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商资管睿丰三个月持有期债券C881011净值及计算阶段收益
近一季881011基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1626 0.05%
2026-09-15 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1620 -0.01%
2026-09-14 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1621 0.03%
2026-09-11 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1618 -0.03%
2026-09-10 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1621 -0.10%
2026-09-09 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1633 -0.09%
2026-09-08 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1643 -0.02%
2026-09-07 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1645 0.09%
2026-09-04 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1635 -0.10%
2026-09-03 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1647 -0.03%
2026-09-02 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1651 -0.13%
2026-09-01 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1666 -0.02%
2026-08-31 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1668 -0.03%
2026-08-28 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1672 -0.09%
2026-08-27 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1682 0.06%
2026-08-26 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1675 0.03%
2026-08-25 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1672 0.09%
2026-08-24 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1661 0.00%
2026-08-21 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1661 0.00%
2026-08-20 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1661 -0.03%
2026-08-19 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1665 -0.19%
2026-08-18 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1687 -0.01%
2026-08-17 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1688 0.13%
2026-08-14 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1673 0.00%
2026-08-13 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1673 -0.14%
2026-08-12 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1689 -0.09%
2026-08-11 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1699 -0.09%
2026-08-10 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1709 -0.01%
2026-08-07 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1710 0.04%
2026-08-06 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1705 -0.04%
2026-08-05 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1710 0.11%
2026-08-04 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1697 0.11%
2026-08-03 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1684 -0.03%
2026-07-31 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1687 0.13%
2026-07-30 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1672 -0.01%
2026-07-29 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1673 0.11%
2026-07-28 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1660 -0.13%
2026-07-27 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1675 0.16%
2026-07-24 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1656 -0.09%
2026-07-23 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1667 0.06%
2026-07-22 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1660 0.02%
2026-07-21 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1658 0.08%
2026-07-20 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1649 -0.04%
2026-07-17 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1654 -0.07%
2026-07-16 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1662 -0.06%
2026-07-15 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1669 -0.09%
2026-07-14 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1679 0.14%
2026-07-13 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1663 -0.21%
2026-07-10 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1688 -0.08%
2026-07-09 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1697 0.15%
2026-07-08 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1679 -0.04%
2026-07-07 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1684 -0.08%
2026-07-06 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1693 0.04%
2026-07-03 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1688 0.00%
2026-07-02 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1688 -0.12%
2026-07-01 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1702 -0.01%
2026-06-30 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1703 0.24%
2026-06-29 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1675 0.03%
2026-06-26 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1672 -0.08%
2026-06-25 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1681 -0.12%
2026-06-24 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1695 0.06%
2026-06-23 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1688 -0.13%
2026-06-22 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1703 -0.05%
2026-06-18 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1709 -0.07%
2026-06-17 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1717 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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