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招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询(880009)

近一季招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商资管睿丰三个月持有期债券D880009净值及计算阶段收益
近一季880009基金累计收益率-0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2061 0.06%
2026-09-15 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2054 0.00%
2026-09-14 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2054 0.02%
2026-09-11 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2051 -0.02%
2026-09-10 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2054 -0.11%
2026-09-09 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2067 -0.08%
2026-09-08 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2077 -0.02%
2026-09-07 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2079 0.09%
2026-09-04 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2068 -0.10%
2026-09-03 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2080 -0.04%
2026-09-02 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2085 -0.12%
2026-09-01 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2100 -0.02%
2026-08-31 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2102 -0.03%
2026-08-28 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2106 -0.08%
2026-08-27 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2116 0.06%
2026-08-26 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2109 0.02%
2026-08-25 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2106 0.10%
2026-08-24 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2094 0.00%
2026-08-21 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2094 0.00%
2026-08-20 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2094 -0.03%
2026-08-19 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2098 -0.18%
2026-08-18 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2120 -0.01%
2026-08-17 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2121 0.12%
2026-08-14 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2106 0.00%
2026-08-13 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2106 -0.13%
2026-08-12 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2122 -0.08%
2026-08-11 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2132 -0.09%
2026-08-10 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2143 0.00%
2026-08-07 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2143 0.04%
2026-08-06 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2138 -0.04%
2026-08-05 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2143 0.12%
2026-08-04 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2129 0.11%
2026-08-03 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2116 -0.02%
2026-07-31 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2118 0.12%
2026-07-30 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2103 -0.01%
2026-07-29 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2104 0.12%
2026-07-28 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2090 -0.13%
2026-07-27 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2106 0.17%
2026-07-24 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2086 -0.09%
2026-07-23 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2097 0.06%
2026-07-22 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2090 0.02%
2026-07-21 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2088 0.08%
2026-07-20 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2078 -0.04%
2026-07-17 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2083 -0.07%
2026-07-16 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2091 -0.06%
2026-07-15 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2098 -0.08%
2026-07-14 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2108 0.13%
2026-07-13 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2092 -0.21%
2026-07-10 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2118 -0.07%
2026-07-09 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2127 0.16%
2026-07-08 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2108 -0.04%
2026-07-07 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2113 -0.08%
2026-07-06 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2123 0.05%
2026-07-03 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2117 0.00%
2026-07-02 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2117 -0.12%
2026-07-01 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2131 -0.01%
2026-06-30 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2132 0.24%
2026-06-29 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2103 0.03%
2026-06-26 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2099 -0.07%
2026-06-25 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2108 -0.12%
2026-06-24 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2123 0.06%
2026-06-23 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2116 -0.12%
2026-06-22 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2131 -0.06%
2026-06-18 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2138 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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