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招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询(880009)

近一年招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商资管睿丰三个月持有期债券D880009净值及计算阶段收益
近一年880009基金累计收益率1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2061 0.06%
2026-09-15 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2054 0.00%
2026-09-14 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2054 0.02%
2026-09-11 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2051 -0.02%
2026-09-10 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2054 -0.11%
2026-09-09 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2067 -0.08%
2026-09-08 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2077 -0.02%
2026-09-07 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2079 0.09%
2026-09-04 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2068 -0.10%
2026-09-03 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2080 -0.04%
2026-09-02 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2085 -0.12%
2026-09-01 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2100 -0.02%
2026-08-31 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2102 -0.03%
2026-08-28 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2106 -0.08%
2026-08-27 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2116 0.06%
2026-08-26 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2109 0.02%
2026-08-25 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2106 0.10%
2026-08-24 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2094 0.00%
2026-08-21 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2094 0.00%
2026-08-20 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2094 -0.03%
2026-08-19 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2098 -0.18%
2026-08-18 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2120 -0.01%
2026-08-17 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2121 0.12%
2026-08-14 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2106 0.00%
2026-08-13 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2106 -0.13%
2026-08-12 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2122 -0.08%
2026-08-11 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2132 -0.09%
2026-08-10 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2143 0.00%
2026-08-07 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2143 0.04%
2026-08-06 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2138 -0.04%
2026-08-05 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2143 0.12%
2026-08-04 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2129 0.11%
2026-08-03 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2116 -0.02%
2026-07-31 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2118 0.12%
2026-07-30 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2103 -0.01%
2026-07-29 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2104 0.12%
2026-07-28 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2090 -0.13%
2026-07-27 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2106 0.17%
2026-07-24 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2086 -0.09%
2026-07-23 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2097 0.06%
2026-07-22 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2090 0.02%
2026-07-21 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2088 0.08%
2026-07-20 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2078 -0.04%
2026-07-17 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2083 -0.07%
2026-07-16 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2091 -0.06%
2026-07-15 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2098 -0.08%
2026-07-14 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2108 0.13%
2026-07-13 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2092 -0.21%
2026-07-10 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2118 -0.07%
2026-07-09 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2127 0.16%
2026-07-08 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2108 -0.04%
2026-07-07 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2113 -0.08%
2026-07-06 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2123 0.05%
2026-07-03 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2117 0.00%
2026-07-02 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2117 -0.12%
2026-07-01 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2131 -0.01%
2026-06-30 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2132 0.24%
2026-06-29 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2103 0.03%
2026-06-26 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2099 -0.07%
2026-06-25 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2108 -0.12%
2026-06-24 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2123 0.06%
2026-06-23 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2116 -0.12%
2026-06-22 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2131 -0.06%
2026-06-18 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2138 -0.06%
2026-06-17 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2145 -0.02%
2026-06-16 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2147 0.09%
2026-06-15 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2136 0.26%
2026-06-12 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2104 0.15%
2026-06-11 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2086 -0.02%
2026-06-10 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2089 -0.12%
2026-06-09 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2104 0.11%
2026-06-08 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2091 -0.14%
2026-06-05 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2108 -0.09%
2026-06-04 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2119 -0.13%
2026-06-03 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2135 0.03%
2026-06-02 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2131 0.07%
2026-06-01 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2123 0.07%
2026-05-29 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2115 -0.11%
2026-05-28 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2128 0.12%
2026-05-27 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2113 -0.04%
2026-05-26 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2118 -0.07%
2026-05-25 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2127 0.00%
2026-05-22 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2127 0.06%
2026-05-21 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2120 -0.19%
2026-05-20 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2143 0.01%
2026-05-19 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2142 0.18%
2026-05-18 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2120 0.02%
2026-05-15 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2118 -0.06%
2026-05-14 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2125 -0.19%
2026-05-13 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2148 0.12%
2026-05-12 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2133 -0.24%
2026-05-11 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2162 0.22%
2026-05-08 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2135 0.03%
2026-04-30 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2106 0.06%
2026-04-29 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2099 0.12%
2026-04-28 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2085 -0.05%
2026-04-27 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2091 0.03%
2026-04-24 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2087 -0.04%
2026-04-23 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2092 -0.08%
2026-04-22 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2102 0.14%
2026-04-21 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2085 -0.03%
2026-04-20 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2089 0.11%
2026-04-17 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2076 0.03%
2026-04-16 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2072 0.18%
2026-04-15 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2050 0.07%
2026-04-14 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2042 0.10%
2026-04-13 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2030 -0.05%
2026-04-10 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2036 -0.01%
2026-04-09 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2037 -0.02%
2026-04-08 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2039 0.26%
2026-04-07 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2008 0.08%
2026-04-03 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1999 0.04%
2026-04-02 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1994 -0.11%
2026-04-01 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2007 0.13%
2026-03-31 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1991 -0.17%
2026-03-30 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2011 -0.03%
2026-03-27 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2015 0.04%
2026-03-26 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2010 -0.12%
2026-03-25 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2025 0.11%
2026-03-24 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2012 0.23%
2026-03-23 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1985 -0.12%
2026-03-20 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2000 -0.03%
2026-03-19 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2004 -0.17%
2026-03-18 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2024 0.17%
2026-03-17 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2004 -0.22%
2026-03-16 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2031 -0.06%
2026-03-13 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2038 -0.25%
2026-03-12 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2068 -0.25%
2026-03-11 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2098 0.02%
2026-03-10 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2095 0.22%
2026-03-09 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2069 -0.08%
2026-03-06 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2079 0.08%
2026-03-05 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2069 0.00%
2026-03-04 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2069 0.00%
2026-03-03 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2069 -0.36%
2026-03-02 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2112 -0.08%
2026-02-27 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2122 -0.05%
2026-02-26 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2128 -0.16%
2026-02-25 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2147 -0.07%
2026-02-24 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2155 0.20%
2026-02-13 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2131 -0.06%
2026-02-12 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2138 0.16%
2026-02-11 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2119 -0.04%
2026-02-10 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2124 -0.05%
2026-02-09 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2130 0.30%
2026-02-06 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2094 0.12%
2026-02-05 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2079 -0.16%
2026-02-04 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2098 -0.12%
2026-02-03 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2113 0.56%
2026-02-02 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2045 -0.54%
2026-01-30 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2110 -0.43%
2026-01-29 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2162 -0.25%
2026-01-28 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2193 0.20%
2026-01-27 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2169 0.15%
2026-01-26 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2151 -0.27%
2026-01-23 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2184 0.25%
2026-01-22 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2154 0.09%
2026-01-21 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2143 0.21%
2026-01-20 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2117 -0.21%
2026-01-19 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2142 0.09%
2026-01-16 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2131 0.23%
2026-01-15 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2103 0.08%
2026-01-14 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2093 0.10%
2026-01-13 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2081 -0.22%
2026-01-12 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2108 0.34%
2026-01-09 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2067 0.24%
2026-01-08 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2038 0.16%
2026-01-07 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2019 0.16%
2026-01-06 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2000 0.25%
2026-01-05 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1970 0.33%
2025-12-31 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1931 0.08%
2025-12-30 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1922 0.07%
2025-12-29 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1914 -0.10%
2025-12-26 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1926 0.00%
2025-12-25 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1926 0.16%
2025-12-24 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1907 0.13%
2025-12-23 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1892 0.01%
2025-12-22 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1891 0.14%
2025-12-19 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1874 0.03%
2025-12-18 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1871 -0.02%
2025-12-17 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1873 0.18%
2025-12-16 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1852 -0.10%
2025-12-15 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1864 -0.08%
2025-12-12 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1874 0.03%
2025-12-11 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1870 0.02%
2025-12-10 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1868 0.12%
2025-12-09 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1854 -0.05%
2025-12-08 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1860 0.07%
2025-12-05 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1852 0.13%
2025-12-04 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1837 -0.05%
2025-12-03 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1843 -0.03%
2025-12-02 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1846 -0.08%
2025-12-01 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1855 0.03%
2025-11-28 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1852 0.08%
2025-11-27 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1843 -0.10%
2025-11-26 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1855 -0.14%
2025-11-25 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1872 -0.02%
2025-11-24 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1874 0.01%
2025-11-21 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1873 -0.09%
2025-11-20 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1884 -0.05%
2025-11-19 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1890 0.02%
2025-11-18 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1888 -0.02%
2025-11-17 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1890 -0.01%
2025-11-14 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1891 -0.06%
2025-11-13 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1898 0.10%
2025-11-12 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1886 -0.03%
2025-11-11 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1890 -0.01%
2025-11-10 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1891 0.05%
2025-11-07 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1885 -0.01%
2025-11-06 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1886 0.03%
2025-11-05 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1882 0.04%
2025-11-04 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1877 -0.08%
2025-11-03 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1886 0.01%
2025-10-31 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1885 0.04%
2025-10-30 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1880 -0.05%
2025-10-29 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1886 0.09%
2025-10-28 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1875 0.02%
2025-10-27 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1873 0.12%
2025-10-24 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1859 0.09%
2025-10-23 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1848 0.02%
2025-10-22 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1846 -0.04%
2025-10-21 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1851 0.15%
2025-10-20 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1833 -0.03%
2025-10-17 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1836 -0.07%
2025-10-16 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1844 -0.09%
2025-10-15 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1855 0.07%
2025-10-14 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1847 -0.15%
2025-10-13 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1865 -0.04%
2025-10-10 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1870 -0.11%
2025-10-09 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1883 0.13%
2025-09-30 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1868 0.16%
2025-09-29 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1849 0.13%
2025-09-26 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1834 -0.04%
2025-09-25 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1839 0.08%
2025-09-24 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1829 0.11%
2025-09-23 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1816 -0.03%
2025-09-22 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1819 -0.04%
2025-09-19 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1824 -0.10%
2025-09-18 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1836 -0.10%
2025-09-17 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.1848 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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