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招商资管智远成长混合A基金净值查询(880007)

今年以来招商资管智远成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商资管智远成长混合A880007净值及计算阶段收益
今年以来880007基金累计收益率6.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商资管智远成长混合A 0.5141 -0.46%
2026-09-16 招商资管智远成长混合A 0.5165 1.41%
2026-09-15 招商资管智远成长混合A 0.5093 0.00%
2026-09-14 招商资管智远成长混合A 0.5093 -0.66%
2026-09-11 招商资管智远成长混合A 0.5127 -0.70%
2026-09-10 招商资管智远成长混合A 0.5163 -0.50%
2026-09-09 招商资管智远成长混合A 0.5189 0.39%
2026-09-08 招商资管智远成长混合A 0.5169 -0.46%
2026-09-07 招商资管智远成长混合A 0.5193 1.39%
2026-09-04 招商资管智远成长混合A 0.5122 -0.49%
2026-09-03 招商资管智远成长混合A 0.5147 0.04%
2026-09-02 招商资管智远成长混合A 0.5145 -1.04%
2026-09-01 招商资管智远成长混合A 0.5199 -0.38%
2026-08-31 招商资管智远成长混合A 0.5219 0.77%
2026-08-28 招商资管智远成长混合A 0.5179 -0.19%
2026-08-27 招商资管智远成长混合A 0.5189 1.31%
2026-08-26 招商资管智远成长混合A 0.5122 0.59%
2026-08-25 招商资管智远成长混合A 0.5092 -0.35%
2026-08-24 招商资管智远成长混合A 0.5110 -1.83%
2026-08-21 招商资管智远成长混合A 0.5205 0.06%
2026-08-20 招商资管智远成长混合A 0.5202 0.19%
2026-08-19 招商资管智远成长混合A 0.5192 -3.64%
2026-08-18 招商资管智远成长混合A 0.5388 -0.07%
2026-08-17 招商资管智远成长混合A 0.5392 1.26%
2026-08-14 招商资管智远成长混合A 0.5325 -0.08%
2026-08-13 招商资管智远成长混合A 0.5329 -0.30%
2026-08-12 招商资管智远成长混合A 0.5345 -0.04%
2026-08-11 招商资管智远成长混合A 0.5347 -0.71%
2026-08-10 招商资管智远成长混合A 0.5385 0.73%
2026-08-07 招商资管智远成长混合A 0.5346 0.24%
2026-08-06 招商资管智远成长混合A 0.5333 0.13%
2026-08-05 招商资管智远成长混合A 0.5326 0.36%
2026-08-04 招商资管智远成长混合A 0.5307 -0.43%
2026-08-03 招商资管智远成长混合A 0.5330 -0.43%
2026-07-31 招商资管智远成长混合A 0.5353 0.41%
2026-07-30 招商资管智远成长混合A 0.5331 -1.42%
2026-07-29 招商资管智远成长混合A 0.5408 0.33%
2026-07-28 招商资管智远成长混合A 0.5390 -2.28%
2026-07-27 招商资管智远成长混合A 0.5516 1.42%
2026-07-24 招商资管智远成长混合A 0.5439 -0.78%
2026-07-23 招商资管智远成长混合A 0.5482 -0.38%
2026-07-22 招商资管智远成长混合A 0.5503 -0.34%
2026-07-21 招商资管智远成长混合A 0.5522 1.88%
2026-07-20 招商资管智远成长混合A 0.5420 -0.04%
2026-07-17 招商资管智远成长混合A 0.5422 -3.57%
2026-07-16 招商资管智远成长混合A 0.5623 -2.19%
2026-07-15 招商资管智远成长混合A 0.5749 -2.36%
2026-07-14 招商资管智远成长混合A 0.5888 1.39%
2026-07-13 招商资管智远成长混合A 0.5807 -4.36%
2026-07-10 招商资管智远成长混合A 0.6072 -3.83%
2026-07-09 招商资管智远成长混合A 0.6314 4.19%
2026-07-08 招商资管智远成长混合A 0.6060 -1.64%
2026-07-07 招商资管智远成长混合A 0.6161 -1.69%
2026-07-06 招商资管智远成长混合A 0.6267 -0.33%
2026-07-03 招商资管智远成长混合A 0.6288 -0.10%
2026-07-02 招商资管智远成长混合A 0.6294 -6.16%
2026-07-01 招商资管智远成长混合A 0.6707 -1.47%
2026-06-30 招商资管智远成长混合A 0.6807 3.47%
2026-06-29 招商资管智远成长混合A 0.6579 2.29%
2026-06-26 招商资管智远成长混合A 0.6432 -2.28%
2026-06-25 招商资管智远成长混合A 0.6582 2.86%
2026-06-24 招商资管智远成长混合A 0.6399 2.60%
2026-06-23 招商资管智远成长混合A 0.6237 -3.09%
2026-06-22 招商资管智远成长混合A 0.6436 2.30%
2026-06-18 招商资管智远成长混合A 0.6291 2.41%
2026-06-17 招商资管智远成长混合A 0.6143 3.75%
2026-06-16 招商资管智远成长混合A 0.5921 1.30%
2026-06-15 招商资管智远成长混合A 0.5845 5.51%
2026-06-12 招商资管智远成长混合A 0.5540 -0.88%
2026-06-11 招商资管智远成长混合A 0.5589 0.98%
2026-06-10 招商资管智远成长混合A 0.5535 -1.58%
2026-06-09 招商资管智远成长混合A 0.5624 5.54%
2026-06-08 招商资管智远成长混合A 0.5329 -3.34%
2026-06-05 招商资管智远成长混合A 0.5513 -2.75%
2026-06-04 招商资管智远成长混合A 0.5669 2.51%
2026-06-03 招商资管智远成长混合A 0.5530 1.71%
2026-06-02 招商资管智远成长混合A 0.5437 1.80%
2026-06-01 招商资管智远成长混合A 0.5341 -3.59%
2026-05-29 招商资管智远成长混合A 0.5540 -4.66%
2026-05-28 招商资管智远成长混合A 0.5798 2.62%
2026-05-27 招商资管智远成长混合A 0.5650 0.21%
2026-05-26 招商资管智远成长混合A 0.5638 -2.15%
2026-05-25 招商资管智远成长混合A 0.5759 2.29%
2026-05-22 招商资管智远成长混合A 0.5630 3.76%
2026-05-21 招商资管智远成长混合A 0.5426 -4.53%
2026-05-20 招商资管智远成长混合A 0.5672 1.59%
2026-05-19 招商资管智远成长混合A 0.5583 1.32%
2026-05-18 招商资管智远成长混合A 0.5510 1.06%
2026-05-15 招商资管智远成长混合A 0.5452 -1.48%
2026-05-14 招商资管智远成长混合A 0.5534 -2.48%
2026-05-13 招商资管智远成长混合A 0.5675 2.88%
2026-05-12 招商资管智远成长混合A 0.5516 0.13%
2026-05-11 招商资管智远成长混合A 0.5509 1.42%
2026-05-08 招商资管智远成长混合A 0.5432 -0.98%
2026-04-30 招商资管智远成长混合A 0.5282 -0.11%
2026-04-29 招商资管智远成长混合A 0.5288 1.01%
2026-04-28 招商资管智远成长混合A 0.5235 -1.02%
2026-04-27 招商资管智远成长混合A 0.5289 -0.34%
2026-04-24 招商资管智远成长混合A 0.5307 0.72%
2026-04-23 招商资管智远成长混合A 0.5269 -1.48%
2026-04-22 招商资管智远成长混合A 0.5348 1.46%
2026-04-21 招商资管智远成长混合A 0.5271 0.34%
2026-04-20 招商资管智远成长混合A 0.5253 0.11%
2026-04-17 招商资管智远成长混合A 0.5247 -0.13%
2026-04-16 招商资管智远成长混合A 0.5254 2.10%
2026-04-15 招商资管智远成长混合A 0.5146 -0.14%
2026-04-14 招商资管智远成长混合A 0.5153 0.78%
2026-04-13 招商资管智远成长混合A 0.5113 0.08%
2026-04-10 招商资管智远成长混合A 0.5109 0.29%
2026-04-09 招商资管智远成长混合A 0.5094 -0.18%
2026-04-08 招商资管智远成长混合A 0.5103 3.38%
2026-04-07 招商资管智远成长混合A 0.4936 0.02%
2026-04-03 招商资管智远成长混合A 0.4935 -0.70%
2026-04-02 招商资管智远成长混合A 0.4970 -1.07%
2026-04-01 招商资管智远成长混合A 0.5024 1.66%
2026-03-31 招商资管智远成长混合A 0.4942 -1.30%
2026-03-30 招商资管智远成长混合A 0.5007 -0.36%
2026-03-27 招商资管智远成长混合A 0.5025 0.86%
2026-03-26 招商资管智远成长混合A 0.4982 -1.21%
2026-03-25 招商资管智远成长混合A 0.5043 1.35%
2026-03-24 招商资管智远成长混合A 0.4976 0.99%
2026-03-23 招商资管智远成长混合A 0.4927 -2.44%
2026-03-20 招商资管智远成长混合A 0.5050 -0.71%
2026-03-19 招商资管智远成长混合A 0.5086 -1.93%
2026-03-18 招商资管智远成长混合A 0.5186 0.31%
2026-03-17 招商资管智远成长混合A 0.5170 -2.10%
2026-03-16 招商资管智远成长混合A 0.5281 -1.23%
2026-03-13 招商资管智远成长混合A 0.5347 -0.94%
2026-03-12 招商资管智远成长混合A 0.5398 0.20%
2026-03-11 招商资管智远成长混合A 0.5387 0.06%
2026-03-10 招商资管智远成长混合A 0.5384 0.79%
2026-03-09 招商资管智远成长混合A 0.5342 -0.93%
2026-03-06 招商资管智远成长混合A 0.5392 -0.30%
2026-03-05 招商资管智远成长混合A 0.5408 1.96%
2026-03-04 招商资管智远成长混合A 0.5304 0.42%
2026-03-03 招商资管智远成长混合A 0.5282 -3.58%
2026-03-02 招商资管智远成长混合A 0.5478 0.38%
2026-02-27 招商资管智远成长混合A 0.5457 0.31%
2026-02-26 招商资管智远成长混合A 0.5440 2.22%
2026-02-25 招商资管智远成长混合A 0.5322 0.66%
2026-02-24 招商资管智远成长混合A 0.5287 1.46%
2026-02-13 招商资管智远成长混合A 0.5211 -1.72%
2026-02-12 招商资管智远成长混合A 0.5302 2.18%
2026-02-11 招商资管智远成长混合A 0.5189 0.14%
2026-02-10 招商资管智远成长混合A 0.5182 1.01%
2026-02-09 招商资管智远成长混合A 0.5130 2.95%
2026-02-06 招商资管智远成长混合A 0.4983 -0.58%
2026-02-05 招商资管智远成长混合A 0.5012 -2.36%
2026-02-04 招商资管智远成长混合A 0.5133 -0.25%
2026-02-03 招商资管智远成长混合A 0.5146 3.25%
2026-02-02 招商资管智远成长混合A 0.4984 -3.45%
2026-01-30 招商资管智远成长混合A 0.5162 -1.19%
2026-01-29 招商资管智远成长混合A 0.5224 -2.08%
2026-01-28 招商资管智远成长混合A 0.5335 0.85%
2026-01-27 招商资管智远成长混合A 0.5290 0.63%
2026-01-26 招商资管智远成长混合A 0.5257 -0.53%
2026-01-23 招商资管智远成长混合A 0.5285 0.82%
2026-01-22 招商资管智远成长混合A 0.5242 0.04%
2026-01-21 招商资管智远成长混合A 0.5240 0.73%
2026-01-20 招商资管智远成长混合A 0.5202 -0.88%
2026-01-19 招商资管智远成长混合A 0.5248 1.41%
2026-01-16 招商资管智远成长混合A 0.5175 0.21%
2026-01-15 招商资管智远成长混合A 0.5164 1.04%
2026-01-14 招商资管智远成长混合A 0.5111 0.91%
2026-01-13 招商资管智远成长混合A 0.5065 -1.11%
2026-01-12 招商资管智远成长混合A 0.5122 0.67%
2026-01-09 招商资管智远成长混合A 0.5088 1.44%
2026-01-08 招商资管智远成长混合A 0.5016 -0.63%
2026-01-07 招商资管智远成长混合A 0.5048 1.35%
2026-01-06 招商资管智远成长混合A 0.4981 1.32%
2026-01-05 招商资管智远成长混合A 0.4916 2.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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