近一季富安达增强收益债券C|安达增强C基金净值查询
查询指定日期范围富安达增强收益债券C710302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富安达增强收益债券C |
1.4002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
富安达增强收益债券C |
1.4000 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
富安达增强收益债券C |
1.3998 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3997 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3996 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富安达增强收益债券C |
1.3995 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
富安达增强收益债券C |
1.3993 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
富安达增强收益债券C |
1.3990 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3988 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
富安达增强收益债券C |
1.3986 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
富安达增强收益债券C |
1.3984 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
富安达增强收益债券C |
1.3983 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3981 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
富安达增强收益债券C |
1.3978 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3979 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
富安达增强收益债券C |
1.3978 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
富安达增强收益债券C |
1.3977 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3973 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
富安达增强收益债券C |
1.3970 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3969 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
富安达增强收益债券C |
1.3966 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
富安达增强收益债券C |
1.3965 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3964 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
富安达增强收益债券C |
1.3961 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
富安达增强收益债券C |
1.3960 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
富安达增强收益债券C |
1.3958 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
富安达增强收益债券C |
1.3958 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3958 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
富安达增强收益债券C |
1.3956 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
富安达增强收益债券C |
1.3954 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
富安达增强收益债券C |
1.3954 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
富安达增强收益债券C |
1.3953 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3954 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3952 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
富安达增强收益债券C |
1.3952 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
富安达增强收益债券C |
1.3952 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
富安达增强收益债券C |
1.3951 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3950 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3949 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
富安达增强收益债券C |
1.3949 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
富安达增强收益债券C |
1.3948 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
富安达增强收益债券C |
1.3947 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3948 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3946 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3946 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
富安达增强收益债券C |
1.3946 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
富安达增强收益债券C |
1.3945 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
富安达增强收益债券C |
1.3944 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3941 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
富安达增强收益债券C |
1.3941 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
富安达增强收益债券C |
1.3939 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
富安达增强收益债券C |
1.3942 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
富安达增强收益债券C |
1.3942 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3938 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
富安达增强收益债券C |
1.3937 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3935 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
富安达增强收益债券C |
1.3934 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
富安达增强收益债券C |
1.3935 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
富安达增强收益债券C |
1.3933 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3931 |
0.02% |
