近一年富安达增强收益债券C|安达增强C基金净值查询
查询指定日期范围富安达增强收益债券C710302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达增强收益债券C |
1.4003 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
富安达增强收益债券C |
1.4002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
富安达增强收益债券C |
1.4000 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
富安达增强收益债券C |
1.3998 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3997 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3996 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富安达增强收益债券C |
1.3995 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
富安达增强收益债券C |
1.3993 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
富安达增强收益债券C |
1.3990 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3988 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
富安达增强收益债券C |
1.3986 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
富安达增强收益债券C |
1.3984 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
富安达增强收益债券C |
1.3983 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3981 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
富安达增强收益债券C |
1.3978 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3979 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
富安达增强收益债券C |
1.3978 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
富安达增强收益债券C |
1.3977 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3973 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
富安达增强收益债券C |
1.3970 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3969 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
富安达增强收益债券C |
1.3966 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
富安达增强收益债券C |
1.3965 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3964 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
富安达增强收益债券C |
1.3961 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
富安达增强收益债券C |
1.3960 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
富安达增强收益债券C |
1.3958 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
富安达增强收益债券C |
1.3958 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3958 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
富安达增强收益债券C |
1.3956 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
富安达增强收益债券C |
1.3954 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
富安达增强收益债券C |
1.3954 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
富安达增强收益债券C |
1.3953 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3954 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3952 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
富安达增强收益债券C |
1.3952 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
富安达增强收益债券C |
1.3952 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
富安达增强收益债券C |
1.3951 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3950 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3949 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
富安达增强收益债券C |
1.3949 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
富安达增强收益债券C |
1.3948 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
富安达增强收益债券C |
1.3947 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3948 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3946 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3946 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
富安达增强收益债券C |
1.3946 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
富安达增强收益债券C |
1.3945 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
富安达增强收益债券C |
1.3944 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3941 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
富安达增强收益债券C |
1.3941 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
富安达增强收益债券C |
1.3939 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
富安达增强收益债券C |
1.3942 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
富安达增强收益债券C |
1.3942 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3938 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
富安达增强收益债券C |
1.3937 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3935 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
富安达增强收益债券C |
1.3934 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
富安达增强收益债券C |
1.3935 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
富安达增强收益债券C |
1.3933 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3931 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
富安达增强收益债券C |
1.3928 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
富安达增强收益债券C |
1.3925 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
富安达增强收益债券C |
1.3923 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
富安达增强收益债券C |
1.3923 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3927 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3928 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
富安达增强收益债券C |
1.3930 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
富安达增强收益债券C |
1.3932 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
富安达增强收益债券C |
1.3931 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3930 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
富安达增强收益债券C |
1.3928 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
富安达增强收益债券C |
1.3926 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
富安达增强收益债券C |
1.3923 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
富安达增强收益债券C |
1.3921 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3917 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3915 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
富安达增强收益债券C |
1.3913 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
富安达增强收益债券C |
1.3910 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
富安达增强收益债券C |
1.3909 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3909 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
富安达增强收益债券C |
1.3907 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
富安达增强收益债券C |
1.3905 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
富安达增强收益债券C |
1.3902 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
富安达增强收益债券C |
1.3900 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3899 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
富安达增强收益债券C |
1.3897 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
富安达增强收益债券C |
1.3895 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
富安达增强收益债券C |
1.3893 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
富安达增强收益债券C |
1.3889 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
富安达增强收益债券C |
1.3888 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
富安达增强收益债券C |
1.3887 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3885 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3885 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
富安达增强收益债券C |
1.3884 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
富安达增强收益债券C |
1.3883 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
富安达增强收益债券C |
1.3881 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3879 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3877 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
富安达增强收益债券C |
1.3875 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
富安达增强收益债券C |
1.3874 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
富安达增强收益债券C |
1.3872 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3870 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3868 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3866 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
富安达增强收益债券C |
1.3865 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
富安达增强收益债券C |
1.3864 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3861 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
富安达增强收益债券C |
1.3858 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
富安达增强收益债券C |
1.3857 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
富安达增强收益债券C |
1.3856 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
富安达增强收益债券C |
1.3855 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3852 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3850 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
富安达增强收益债券C |
1.3849 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3847 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
富安达增强收益债券C |
1.3846 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3845 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
富安达增强收益债券C |
1.3844 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
富安达增强收益债券C |
1.3842 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3841 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
富安达增强收益债券C |
1.3839 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3839 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
富安达增强收益债券C |
1.3838 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
富安达增强收益债券C |
1.3837 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3837 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3836 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
富安达增强收益债券C |
1.3836 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
富安达增强收益债券C |
1.3833 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
富安达增强收益债券C |
1.3831 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3829 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
富安达增强收益债券C |
1.3826 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3822 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3822 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
富安达增强收益债券C |
1.3821 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3820 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3810 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
富安达增强收益债券C |
1.3807 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
富安达增强收益债券C |
1.3804 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3800 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3798 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
富安达增强收益债券C |
1.3794 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
富安达增强收益债券C |
1.3790 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
富安达增强收益债券C |
1.3788 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3786 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
富安达增强收益债券C |
1.3784 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
富安达增强收益债券C |
1.3780 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
富安达增强收益债券C |
1.3778 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
富安达增强收益债券C |
1.3772 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3770 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3767 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
富安达增强收益债券C |
1.3760 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
富安达增强收益债券C |
1.3756 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
富安达增强收益债券C |
1.3752 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3744 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
富安达增强收益债券C |
1.3740 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
富安达增强收益债券C |
1.3735 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
富安达增强收益债券C |
1.3733 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
富安达增强收益债券C |
1.3732 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3731 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
富安达增强收益债券C |
1.3730 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3725 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
富安达增强收益债券C |
1.3723 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
富安达增强收益债券C |
1.3719 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
富安达增强收益债券C |
1.3721 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
富安达增强收益债券C |
1.3722 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
富安达增强收益债券C |
1.3715 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
富安达增强收益债券C |
1.3714 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
富安达增强收益债券C |
1.3714 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3713 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
富安达增强收益债券C |
1.3712 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3709 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
富安达增强收益债券C |
1.3708 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
富安达增强收益债券C |
1.3708 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
富安达增强收益债券C |
1.3706 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
富安达增强收益债券C |
1.3700 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3698 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
富安达增强收益债券C |
1.3698 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
富安达增强收益债券C |
1.3698 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
富安达增强收益债券C |
1.3697 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
富安达增强收益债券C |
1.3697 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3692 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3690 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
富安达增强收益债券C |
1.3690 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富安达增强收益债券C |
1.3692 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
富安达增强收益债券C |
1.3690 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3698 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
富安达增强收益债券C |
1.3700 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
富安达增强收益债券C |
1.3700 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富安达增强收益债券C |
1.3698 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3698 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3702 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
富安达增强收益债券C |
1.3706 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3706 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
富安达增强收益债券C |
1.3705 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3704 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
富安达增强收益债券C |
1.3702 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
富安达增强收益债券C |
1.3700 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3696 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
富安达增强收益债券C |
1.3693 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3690 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
富安达增强收益债券C |
1.3687 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
富安达增强收益债券C |
1.3686 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3683 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
富安达增强收益债券C |
1.3681 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
富安达增强收益债券C |
1.3680 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
富安达增强收益债券C |
1.3679 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
富安达增强收益债券C |
1.3676 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3669 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
富安达增强收益债券C |
1.3659 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
富安达增强收益债券C |
1.3649 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
富安达增强收益债券C |
1.3641 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
富安达增强收益债券C |
1.3632 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3617 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3610 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
富安达增强收益债券C |
1.3602 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
富安达增强收益债券C |
1.3595 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
富安达增强收益债券C |
1.3589 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3582 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3574 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
富安达增强收益债券C |
1.3564 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
富安达增强收益债券C |
1.3558 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
富安达增强收益债券C |
1.3558 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3557 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3547 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3547 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
富安达增强收益债券C |
1.3544 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
富安达增强收益债券C |
1.3548 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3548 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
富安达增强收益债券C |
1.3550 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3562 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
富安达增强收益债券C |
1.3569 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
富安达增强收益债券C |
1.3574 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
富安达增强收益债券C |
1.3571 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
富安达增强收益债券C |
1.3573 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3572 |
0.03% |
