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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 平安先锋 | 1.6280 | 0.99% |
| 2024-04-26 | 平安先锋 | 1.6120 | 1.19% |
| 2024-04-25 | 平安先锋 | 1.5930 | -0.81% |
| 2024-04-24 | 平安先锋 | 1.6060 | 1.07% |
| 2024-04-23 | 平安先锋 | 1.5890 | -1.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安智慧 | 0.6710 | 2.44% |
| 平安500 | 5.7065 | 1.98% |
| 平安500ETF联接A | 1.0330 | 1.87% |
| 平安500ETF联接C | 1.0278 | 1.87% |
| 平安深证300 | 1.9760 | 1.75% |
| 平安新鑫A | 2.2000 | 1.48% |
| 平安新鑫C | 2.1330 | 1.47% |
| 鼎泰LOF | 1.3260 | 1.41% |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.2751 | 1.38% |
| MSCI国际 | 1.3925 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
