近半年民生加银积极成长混合基金净值查询
查询指定日期范围民生成长690011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
民生成长 |
2.3140 |
1.67% |
| 2024-04-26 |
民生成长 |
2.2760 |
2.85% |
| 2024-04-25 |
民生成长 |
2.2130 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
民生成长 |
2.2040 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
民生成长 |
2.1940 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
民生成长 |
2.1980 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
民生成长 |
2.2080 |
-1.08% |
| 2024-04-18 |
民生成长 |
2.2320 |
1.09% |
| 2024-04-17 |
民生成长 |
2.2080 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
民生成长 |
2.1560 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
民生成长 |
2.1940 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
民生成长 |
2.1890 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
民生成长 |
2.1890 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
民生成长 |
2.1930 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
民生成长 |
2.2170 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
民生成长 |
2.2110 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
民生成长 |
2.2520 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
民生成长 |
2.2730 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
民生成长 |
2.2780 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
民生成长 |
2.2340 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
民生成长 |
2.2380 |
1.63% |
| 2024-03-27 |
民生成长 |
2.2020 |
-1.70% |
| 2024-03-26 |
民生成长 |
2.2400 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
民生成长 |
2.2240 |
-1.46% |
| 2024-03-22 |
民生成长 |
2.2570 |
-1.83% |
| 2024-03-21 |
民生成长 |
2.2990 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
民生成长 |
2.2940 |
0.92% |
| 2024-03-19 |
民生成长 |
2.2730 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
民生成长 |
2.2760 |
2.57% |
| 2024-03-15 |
民生成长 |
2.2190 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
民生成长 |
2.2110 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
民生成长 |
2.2180 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
民生成长 |
2.2230 |
1.37% |
| 2024-03-11 |
民生成长 |
2.1930 |
3.30% |
| 2024-03-08 |
民生成长 |
2.1230 |
2.07% |
| 2024-03-07 |
民生成长 |
2.0800 |
-1.38% |
| 2024-03-06 |
民生成长 |
2.1090 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
民生成长 |
2.0870 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
民生成长 |
2.0870 |
0.82% |
| 2024-03-01 |
民生成长 |
2.0700 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
民生成长 |
2.0550 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
民生成长 |
1.9970 |
-3.11% |
| 2024-02-27 |
民生成长 |
2.0610 |
1.38% |
| 2024-02-26 |
民生成长 |
2.0330 |
1.60% |
| 2024-02-23 |
民生成长 |
2.0010 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
民生成长 |
1.9840 |
1.38% |
| 2024-02-21 |
民生成长 |
1.9570 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
民生成长 |
1.9380 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
民生成长 |
1.9380 |
1.20% |
| 2024-02-08 |
民生成长 |
1.9150 |
3.23% |
| 2024-02-07 |
民生成长 |
1.8550 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
民生成长 |
1.8300 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
民生成长 |
1.7420 |
-1.91% |
| 2024-02-02 |
民生成长 |
1.7760 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
民生成长 |
1.8140 |
1.00% |
| 2024-01-31 |
民生成长 |
1.7960 |
-2.13% |
| 2024-01-30 |
民生成长 |
1.8350 |
-1.92% |
| 2024-01-29 |
民生成长 |
1.8710 |
-1.89% |
| 2024-01-26 |
民生成长 |
1.9070 |
-2.31% |
| 2024-01-25 |
民生成长 |
1.9520 |
1.09% |
| 2024-01-24 |
民生成长 |
1.9310 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
民生成长 |
1.9280 |
1.31% |
| 2024-01-22 |
民生成长 |
1.9030 |
-2.81% |
| 2024-01-19 |
民生成长 |
1.9580 |
-0.81% |
| 2024-01-18 |
民生成长 |
1.9740 |
1.18% |
| 2024-01-17 |
民生成长 |
1.9510 |
-1.96% |
| 2024-01-16 |
民生成长 |
1.9900 |
0.61% |
| 2024-01-15 |
民生成长 |
1.9780 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
民生成长 |
1.9810 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
民生成长 |
1.9820 |
1.48% |
| 2024-01-10 |
民生成长 |
1.9530 |
0.41% |
| 2024-01-09 |
民生成长 |
1.9450 |
1.04% |
| 2024-01-08 |
民生成长 |
1.9250 |
-0.88% |
| 2024-01-05 |
民生成长 |
1.9420 |
-1.07% |
| 2024-01-04 |
民生成长 |
1.9630 |
-0.86% |
| 2024-01-03 |
民生成长 |
1.9800 |
-0.25% |
| 2024-01-02 |
民生成长 |
1.9850 |
-1.29% |
| 2023-12-29 |
民生成长 |
2.0110 |
0.15% |
| 2023-12-28 |
民生成长 |
2.0080 |
2.71% |
| 2023-12-27 |
民生成长 |
1.9550 |
-0.15% |
| 2023-12-26 |
民生成长 |
1.9580 |
-0.56% |
| 2023-12-25 |
民生成长 |
1.9690 |
0.36% |
| 2023-12-22 |
民生成长 |
1.9620 |
0.26% |
| 2023-12-21 |
民生成长 |
1.9570 |
1.14% |
| 2023-12-20 |
民生成长 |
1.9350 |
-1.07% |
| 2023-12-19 |
民生成长 |
1.9560 |
0.26% |
| 2023-12-18 |
民生成长 |
1.9510 |
-0.46% |
| 2023-12-15 |
民生成长 |
1.9600 |
0.10% |
| 2023-12-14 |
民生成长 |
1.9580 |
-0.20% |
| 2023-12-13 |
民生成长 |
1.9620 |
-1.16% |
| 2023-12-12 |
民生成长 |
1.9850 |
-0.20% |
| 2023-12-11 |
民生成长 |
1.9890 |
0.40% |
| 2023-12-08 |
民生成长 |
1.9810 |
0.05% |
| 2023-12-07 |
民生成长 |
1.9800 |
-1.69% |
| 2023-12-06 |
民生成长 |
2.0140 |
0.95% |
| 2023-12-05 |
民生成长 |
1.9950 |
-1.09% |
| 2023-12-04 |
民生成长 |
2.0170 |
-1.37% |
| 2023-12-01 |
民生成长 |
2.0450 |
-0.54% |
| 2023-11-30 |
民生成长 |
2.0560 |
-0.10% |
| 2023-11-29 |
民生成长 |
2.0580 |
-0.87% |
| 2023-11-28 |
民生成长 |
2.0760 |
0.78% |
| 2023-11-27 |
民生成长 |
2.0600 |
-1.15% |
| 2023-11-24 |
民生成长 |
2.0840 |
-1.37% |
| 2023-11-23 |
民生成长 |
2.1130 |
0.57% |
| 2023-11-22 |
民生成长 |
2.1010 |
-1.68% |
| 2023-11-20 |
民生成长 |
2.1440 |
0.61% |
| 2023-11-17 |
民生成长 |
2.1310 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
民生成长 |
2.1310 |
-1.71% |
| 2023-11-15 |
民生成长 |
2.1680 |
1.64% |
| 2023-11-14 |
民生成长 |
2.1330 |
0.09% |
| 2023-11-13 |
民生成长 |
2.1310 |
-0.79% |
| 2023-11-10 |
民生成长 |
2.1480 |
-0.65% |
| 2023-11-09 |
民生成长 |
2.1620 |
-0.41% |
| 2023-11-08 |
民生成长 |
2.1710 |
0.23% |
| 2023-11-07 |
民生成长 |
2.1660 |
-0.37% |
| 2023-11-06 |
民生成长 |
2.1740 |
2.35% |
| 2023-11-03 |
民生成长 |
2.1240 |
1.19% |
| 2023-11-02 |
民生成长 |
2.0990 |
-1.22% |
| 2023-11-01 |
民生成长 |
2.1250 |
-0.84% |
| 2023-10-31 |
民生成长 |
2.1430 |
-1.38% |
| 2023-10-30 |
民生成长 |
2.1730 |
1.02% |
