近一年民生加银积极成长混合发起式|民生成长基金净值查询
查询指定日期范围民生加银积极成长混合发起式690011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2567 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2274 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2429 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2217 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2817 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3409 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3684 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3570 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3518 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3601 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3429 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3983 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3977 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4121 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4094 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3673 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3402 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3437 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3993 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3926 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3762 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4686 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4741 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3992 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4089 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4589 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4432 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4756 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4356 |
1.43% |
| 2026-08-06 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3871 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3797 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3221 |
1.71% |
| 2026-08-03 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2664 |
-1.23% |
| 2026-07-31 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3070 |
1.84% |
| 2026-07-30 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2472 |
-1.45% |
| 2026-07-29 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2951 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2364 |
-1.90% |
| 2026-07-27 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2990 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2324 |
-2.08% |
| 2026-07-23 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3009 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2814 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2992 |
3.21% |
| 2026-07-20 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1967 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1930 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3114 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3542 |
0.57% |
| 2026-07-14 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3351 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2974 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4029 |
-1.41% |
| 2026-07-09 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4516 |
1.68% |
| 2026-07-08 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3947 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4286 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4869 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4639 |
1.60% |
| 2026-07-02 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4092 |
-1.07% |
| 2026-07-01 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4462 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4459 |
1.73% |
| 2026-06-29 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3873 |
2.00% |
| 2026-06-26 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3210 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4238 |
1.06% |
| 2026-06-24 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3880 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3678 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4252 |
1.51% |
| 2026-06-18 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3742 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3347 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3214 |
0.83% |
| 2026-06-15 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2940 |
3.32% |
| 2026-06-12 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1881 |
1.54% |
| 2026-06-11 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1397 |
-1.04% |
| 2026-06-10 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1726 |
-2.92% |
| 2026-06-09 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2653 |
3.57% |
| 2026-06-08 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1527 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2219 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2320 |
0.72% |
| 2026-06-03 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2089 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2182 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2279 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2648 |
-1.03% |
| 2026-05-28 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2989 |
0.60% |
| 2026-05-27 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2792 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3048 |
-0.43% |
| 2026-05-25 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3191 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3118 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2314 |
-2.22% |
| 2026-05-20 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3049 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2893 |
1.50% |
| 2026-05-18 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2406 |
-1.79% |
| 2026-05-15 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2987 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2987 |
-1.12% |
| 2026-05-13 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3360 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3014 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3204 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2888 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2478 |
-0.69% |
| 2026-04-29 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2705 |
2.31% |
| 2026-04-28 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1967 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2221 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2218 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2373 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2567 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2275 |
1.11% |
| 2026-04-20 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1921 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1984 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2234 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1616 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1640 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1346 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1314 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0891 |
-1.09% |
| 2026-04-08 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1230 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0146 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0241 |
-1.71% |
| 2026-04-02 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0766 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1355 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0811 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1154 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1219 |
1.76% |
| 2026-03-26 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0678 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1112 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0689 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0226 |
-3.43% |
| 2026-03-20 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1298 |
0.13% |
| 2026-03-19 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1257 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1889 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1767 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1860 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1743 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1876 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2123 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2015 |
2.00% |
| 2026-03-09 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1387 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1746 |
1.63% |
| 2026-03-05 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1236 |
0.46% |
| 2026-03-04 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1093 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1341 |
-1.98% |
| 2026-03-02 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1974 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1985 |
0.77% |
| 2026-02-26 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1742 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2019 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1837 |
-0.52% |
| 2026-02-13 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2005 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2356 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2364 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2403 |
-0.69% |
| 2026-02-09 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2629 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2279 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2231 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2232 |
1.73% |
| 2026-02-03 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1684 |
1.87% |
| 2026-02-02 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1103 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1790 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2189 |
-1.28% |
| 2026-01-28 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2605 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2561 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2750 |
-1.13% |
| 2026-01-23 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3125 |
2.33% |
| 2026-01-22 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2371 |
-0.31% |
| 2026-01-21 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2471 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2243 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2367 |
1.70% |
| 2026-01-16 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1827 |
0.52% |
| 2026-01-15 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1662 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1710 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1732 |
-1.47% |
| 2026-01-12 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2205 |
1.46% |
| 2026-01-09 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1742 |
1.35% |
| 2026-01-08 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1318 |
0.77% |
| 2026-01-07 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1080 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0994 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0588 |
1.66% |
| 2025-12-31 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0089 |
0.61% |
| 2025-12-30 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9908 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9985 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0224 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0031 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0055 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9962 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0054 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9800 |
1.50% |
| 2025-12-18 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9360 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9313 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8837 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9135 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9450 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9213 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9448 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9213 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9525 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9444 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9090 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8969 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8985 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9259 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9043 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8818 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8812 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8458 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8212 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8006 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8643 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8804 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8672 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8929 |
-1.71% |
| 2025-11-14 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9431 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9901 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9355 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9424 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9598 |
1.38% |
| 2025-11-07 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9194 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9440 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9149 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9048 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9685 |
-1.46% |
| 2025-10-31 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0117 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0031 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0471 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0273 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0396 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9942 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9691 |
-1.41% |
| 2025-10-22 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0116 |
-1.46% |
| 2025-10-21 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0561 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0240 |
-0.44% |
| 2025-10-17 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0373 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1158 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1032 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0218 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1049 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1386 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1545 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1401 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1104 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0824 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1175 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1259 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0793 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1060 |
1.76% |
| 2025-09-19 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0522 |
-1.92% |
| 2025-09-18 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1120 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1273 |
1.06% |
