近一季民生加银积极成长混合发起式|民生成长基金净值查询
查询指定日期范围民生加银积极成长混合发起式690011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2567 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2274 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2429 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2217 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2817 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3409 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3684 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3570 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3518 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3601 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3429 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3983 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3977 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4121 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4094 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3673 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3402 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3437 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3993 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3926 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3762 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4686 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4741 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3992 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4089 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4589 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4432 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4756 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4356 |
1.43% |
| 2026-08-06 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3871 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3797 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3221 |
1.71% |
| 2026-08-03 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2664 |
-1.23% |
| 2026-07-31 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3070 |
1.84% |
| 2026-07-30 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2472 |
-1.45% |
| 2026-07-29 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2951 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2364 |
-1.90% |
| 2026-07-27 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2990 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2324 |
-2.08% |
| 2026-07-23 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3009 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2814 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2992 |
3.21% |
| 2026-07-20 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1967 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1930 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3114 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3542 |
0.57% |
| 2026-07-14 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3351 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2974 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4029 |
-1.41% |
| 2026-07-09 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4516 |
1.68% |
| 2026-07-08 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3947 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4286 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4869 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4639 |
1.60% |
| 2026-07-02 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4092 |
-1.07% |
| 2026-07-01 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4462 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4459 |
1.73% |
| 2026-06-29 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3873 |
2.00% |
| 2026-06-26 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3210 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4238 |
1.06% |
| 2026-06-24 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3880 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3678 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4252 |
1.51% |
| 2026-06-18 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3742 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3347 |
0.40% |
