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民生加银积极成长混合发起式(民生成长)基金净值查询(690011)

近一季民生加银积极成长混合发起式|民生成长基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银积极成长混合发起式690011净值及计算阶段收益
近一季690011基金累计收益率-1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银积极成长混合发起式 3.2567 0.91%
2026-09-15 民生加银积极成长混合发起式 3.2274 -0.48%
2026-09-14 民生加银积极成长混合发起式 3.2429 0.66%
2026-09-11 民生加银积极成长混合发起式 3.2217 -1.83%
2026-09-10 民生加银积极成长混合发起式 3.2817 -1.80%
2026-09-09 民生加银积极成长混合发起式 3.3409 -0.82%
2026-09-08 民生加银积极成长混合发起式 3.3684 0.34%
2026-09-07 民生加银积极成长混合发起式 3.3570 0.16%
2026-09-04 民生加银积极成长混合发起式 3.3518 -0.25%
2026-09-03 民生加银积极成长混合发起式 3.3601 0.51%
2026-09-02 民生加银积极成长混合发起式 3.3429 -1.63%
2026-09-01 民生加银积极成长混合发起式 3.3983 0.02%
2026-08-31 民生加银积极成长混合发起式 3.3977 -0.42%
2026-08-28 民生加银积极成长混合发起式 3.4121 0.08%
2026-08-27 民生加银积极成长混合发起式 3.4094 1.25%
2026-08-26 民生加银积极成长混合发起式 3.3673 0.81%
2026-08-25 民生加银积极成长混合发起式 3.3402 -0.10%
2026-08-24 民生加银积极成长混合发起式 3.3437 -1.64%
2026-08-21 民生加银积极成长混合发起式 3.3993 0.20%
2026-08-20 民生加银积极成长混合发起式 3.3926 0.49%
2026-08-19 民生加银积极成长混合发起式 3.3762 -2.66%
2026-08-18 民生加银积极成长混合发起式 3.4686 -0.16%
2026-08-17 民生加银积极成长混合发起式 3.4741 2.20%
2026-08-14 民生加银积极成长混合发起式 3.3992 -0.28%
2026-08-13 民生加银积极成长混合发起式 3.4089 -1.47%
2026-08-12 民生加银积极成长混合发起式 3.4589 0.46%
2026-08-11 民生加银积极成长混合发起式 3.4432 -0.93%
2026-08-10 民生加银积极成长混合发起式 3.4756 1.16%
2026-08-07 民生加银积极成长混合发起式 3.4356 1.43%
2026-08-06 民生加银积极成长混合发起式 3.3871 0.22%
2026-08-05 民生加银积极成长混合发起式 3.3797 1.73%
2026-08-04 民生加银积极成长混合发起式 3.3221 1.71%
2026-08-03 民生加银积极成长混合发起式 3.2664 -1.23%
2026-07-31 民生加银积极成长混合发起式 3.3070 1.84%
2026-07-30 民生加银积极成长混合发起式 3.2472 -1.45%
2026-07-29 民生加银积极成长混合发起式 3.2951 1.81%
2026-07-28 民生加银积极成长混合发起式 3.2364 -1.90%
2026-07-27 民生加银积极成长混合发起式 3.2990 2.06%
2026-07-24 民生加银积极成长混合发起式 3.2324 -2.08%
2026-07-23 民生加银积极成长混合发起式 3.3009 0.59%
2026-07-22 民生加银积极成长混合发起式 3.2814 -0.54%
2026-07-21 民生加银积极成长混合发起式 3.2992 3.21%
2026-07-20 民生加银积极成长混合发起式 3.1967 0.12%
2026-07-17 民生加银积极成长混合发起式 3.1930 -3.58%
2026-07-16 民生加银积极成长混合发起式 3.3114 -1.28%
2026-07-15 民生加银积极成长混合发起式 3.3542 0.57%
2026-07-14 民生加银积极成长混合发起式 3.3351 1.14%
2026-07-13 民生加银积极成长混合发起式 3.2974 -3.10%
2026-07-10 民生加银积极成长混合发起式 3.4029 -1.41%
2026-07-09 民生加银积极成长混合发起式 3.4516 1.68%
2026-07-08 民生加银积极成长混合发起式 3.3947 -0.99%
2026-07-07 民生加银积极成长混合发起式 3.4286 -1.67%
2026-07-06 民生加银积极成长混合发起式 3.4869 0.66%
2026-07-03 民生加银积极成长混合发起式 3.4639 1.60%
2026-07-02 民生加银积极成长混合发起式 3.4092 -1.07%
2026-07-01 民生加银积极成长混合发起式 3.4462 0.01%
2026-06-30 民生加银积极成长混合发起式 3.4459 1.73%
2026-06-29 民生加银积极成长混合发起式 3.3873 2.00%
2026-06-26 民生加银积极成长混合发起式 3.3210 -3.00%
2026-06-25 民生加银积极成长混合发起式 3.4238 1.06%
2026-06-24 民生加银积极成长混合发起式 3.3880 0.60%
2026-06-23 民生加银积极成长混合发起式 3.3678 -1.68%
2026-06-22 民生加银积极成长混合发起式 3.4252 1.51%
2026-06-18 民生加银积极成长混合发起式 3.3742 1.18%
2026-06-17 民生加银积极成长混合发起式 3.3347 0.40%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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