近一年西部利得汇盈债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇盈债券A675161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
西部利得汇盈债券A |
1.2501 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
西部利得汇盈债券A |
1.2496 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
西部利得汇盈债券A |
1.2493 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
西部利得汇盈债券A |
1.2488 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
西部利得汇盈债券A |
1.2479 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
西部利得汇盈债券A |
1.2474 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
西部利得汇盈债券A |
1.2472 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
西部利得汇盈债券A |
1.2465 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
西部利得汇盈债券A |
1.2458 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
西部利得汇盈债券A |
1.2452 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
西部利得汇盈债券A |
1.2449 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
西部利得汇盈债券A |
1.2450 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
西部利得汇盈债券A |
1.2446 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
西部利得汇盈债券A |
1.2444 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
西部利得汇盈债券A |
1.2441 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
西部利得汇盈债券A |
1.2442 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
西部利得汇盈债券A |
1.2443 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
西部利得汇盈债券A |
1.2443 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
西部利得汇盈债券A |
1.2441 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
西部利得汇盈债券A |
1.2441 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
西部利得汇盈债券A |
1.2438 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
西部利得汇盈债券A |
1.2428 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
西部利得汇盈债券A |
1.2425 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
西部利得汇盈债券A |
1.2428 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
西部利得汇盈债券A |
1.2432 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
西部利得汇盈债券A |
1.2439 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
西部利得汇盈债券A |
1.2439 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
西部利得汇盈债券A |
1.2438 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
西部利得汇盈债券A |
1.2435 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
西部利得汇盈债券A |
1.2426 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
西部利得汇盈债券A |
1.2424 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
西部利得汇盈债券A |
1.2418 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
西部利得汇盈债券A |
1.2424 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
西部利得汇盈债券A |
1.2417 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
西部利得汇盈债券A |
1.2413 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
西部利得汇盈债券A |
1.2407 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
西部利得汇盈债券A |
1.2399 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
西部利得汇盈债券A |
1.2393 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
西部利得汇盈债券A |
1.2388 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
西部利得汇盈债券A |
1.2384 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
西部利得汇盈债券A |
1.2379 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
西部利得汇盈债券A |
1.2368 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
西部利得汇盈债券A |
1.2368 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
西部利得汇盈债券A |
1.2364 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
西部利得汇盈债券A |
1.2371 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
西部利得汇盈债券A |
1.2361 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
西部利得汇盈债券A |
1.2359 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
西部利得汇盈债券A |
1.2357 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
西部利得汇盈债券A |
1.2348 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
西部利得汇盈债券A |
1.2336 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
西部利得汇盈债券A |
1.2331 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
西部利得汇盈债券A |
1.2328 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
西部利得汇盈债券A |
1.2325 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
西部利得汇盈债券A |
1.2322 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
西部利得汇盈债券A |
1.2320 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
西部利得汇盈债券A |
1.2310 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
西部利得汇盈债券A |
1.2303 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
西部利得汇盈债券A |
1.2300 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
西部利得汇盈债券A |
1.2294 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
西部利得汇盈债券A |
1.2292 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
西部利得汇盈债券A |
1.2288 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
西部利得汇盈债券A |
1.2286 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
西部利得汇盈债券A |
1.2284 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
西部利得汇盈债券A |
1.2282 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
西部利得汇盈债券A |
1.2273 |
0.06% |
| 2024-01-05 |
西部利得汇盈债券A |
1.2266 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
西部利得汇盈债券A |
1.2259 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
西部利得汇盈债券A |
1.2255 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
西部利得汇盈债券A |
1.2256 |
0.02% |
| 2023-12-29 |
西部利得汇盈债券A |
1.2253 |
0.07% |
| 2023-12-28 |
西部利得汇盈债券A |
1.2244 |
0.05% |
| 2023-12-27 |
西部利得汇盈债券A |
1.2238 |
0.04% |
| 2023-12-26 |
西部利得汇盈债券A |
1.2233 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
西部利得汇盈债券A |
1.2230 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
西部利得汇盈债券A |
1.2223 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
西部利得汇盈债券A |
1.2218 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
西部利得汇盈债券A |
1.2212 |
0.02% |
| 2023-12-19 |
西部利得汇盈债券A |
1.2210 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
西部利得汇盈债券A |
1.2208 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
西部利得汇盈债券A |
1.2201 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
西部利得汇盈债券A |
1.2193 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
西部利得汇盈债券A |
1.2189 |
0.06% |
| 2023-12-12 |
西部利得汇盈债券A |
1.2182 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
西部利得汇盈债券A |
1.2181 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
西部利得汇盈债券A |
1.2175 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
西部利得汇盈债券A |
1.2172 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
西部利得汇盈债券A |
1.2171 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
西部利得汇盈债券A |
1.2171 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
西部利得汇盈债券A |
1.2171 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
西部利得汇盈债券A |
1.2171 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
西部利得汇盈债券A |
1.2169 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
西部利得汇盈债券A |
1.2167 |
0.02% |
| 2023-11-28 |
西部利得汇盈债券A |
1.2165 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
西部利得汇盈债券A |
1.2160 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
西部利得汇盈债券A |
1.2160 |
0.02% |
| 2023-11-23 |
西部利得汇盈债券A |
1.2158 |
-0.03% |
| 2023-11-22 |
西部利得汇盈债券A |
1.2162 |
-0.02% |
| 2023-11-20 |
西部利得汇盈债券A |
1.2166 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
西部利得汇盈债券A |
1.2164 |
0.04% |
| 2023-11-16 |
西部利得汇盈债券A |
1.2159 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
西部利得汇盈债券A |
1.2156 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
西部利得汇盈债券A |
1.2154 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
西部利得汇盈债券A |
1.2154 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
西部利得汇盈债券A |
1.2148 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
西部利得汇盈债券A |
1.2145 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
西部利得汇盈债券A |
1.2143 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
西部利得汇盈债券A |
1.2141 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
西部利得汇盈债券A |
1.2141 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
西部利得汇盈债券A |
1.2137 |
0.02% |
| 2023-11-02 |
西部利得汇盈债券A |
1.2135 |
0.06% |
| 2023-11-01 |
西部利得汇盈债券A |
1.2128 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
西部利得汇盈债券A |
1.2127 |
0.03% |
| 2023-10-30 |
西部利得汇盈债券A |
1.2123 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
西部利得汇盈债券A |
1.2118 |
0.01% |
| 2023-10-26 |
西部利得汇盈债券A |
1.2117 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
西部利得汇盈债券A |
1.2114 |
0.03% |
| 2023-10-24 |
西部利得汇盈债券A |
1.2110 |
-0.02% |
| 2023-10-23 |
西部利得汇盈债券A |
1.2113 |
0.03% |
| 2023-10-20 |
西部利得汇盈债券A |
1.2109 |
0.01% |
| 2023-10-19 |
西部利得汇盈债券A |
1.2108 |
-0.06% |
| 2023-10-18 |
西部利得汇盈债券A |
1.2115 |
-0.01% |
| 2023-10-17 |
西部利得汇盈债券A |
1.2116 |
-0.02% |
| 2023-10-16 |
西部利得汇盈债券A |
1.2118 |
0.02% |
| 2023-10-13 |
西部利得汇盈债券A |
1.2115 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
西部利得汇盈债券A |
1.2113 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
西部利得汇盈债券A |
1.2113 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
西部利得汇盈债券A |
1.2118 |
-0.03% |
| 2023-10-09 |
西部利得汇盈债券A |
1.2122 |
0.12% |
| 2023-09-28 |
西部利得汇盈债券A |
1.2108 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
西部利得汇盈债券A |
1.2100 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
西部利得汇盈债券A |
1.2099 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
西部利得汇盈债券A |
1.2101 |
-0.02% |
| 2023-09-22 |
西部利得汇盈债券A |
1.2103 |
0.01% |
| 2023-09-21 |
西部利得汇盈债券A |
1.2102 |
0.05% |
| 2023-09-20 |
西部利得汇盈债券A |
1.2096 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
西部利得汇盈债券A |
1.2096 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
西部利得汇盈债券A |
1.2095 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
西部利得汇盈债券A |
1.2098 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
西部利得汇盈债券A |
1.2098 |
-0.01% |
| 2023-09-13 |
西部利得汇盈债券A |
1.2099 |
0.08% |
| 2023-09-12 |
西部利得汇盈债券A |
1.2089 |
0.02% |
| 2023-09-11 |
西部利得汇盈债券A |
1.2086 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
西部利得汇盈债券A |
1.2088 |
0.01% |
| 2023-09-07 |
西部利得汇盈债券A |
1.2087 |
-0.07% |
| 2023-09-06 |
西部利得汇盈债券A |
1.2095 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
西部利得汇盈债券A |
1.2102 |
0.01% |
| 2023-09-04 |
西部利得汇盈债券A |
1.2101 |
-0.05% |
| 2023-09-01 |
西部利得汇盈债券A |
1.2107 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
西部利得汇盈债券A |
1.2112 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
西部利得汇盈债券A |
1.2108 |
0.02% |
| 2023-08-29 |
西部利得汇盈债券A |
1.2106 |
-0.03% |
| 2023-08-28 |
西部利得汇盈债券A |
1.2110 |
-0.01% |
| 2023-08-25 |
西部利得汇盈债券A |
1.2111 |
-0.02% |
| 2023-08-24 |
西部利得汇盈债券A |
1.2114 |
0.01% |
| 2023-08-23 |
西部利得汇盈债券A |
1.2113 |
0.07% |
| 2023-08-22 |
西部利得汇盈债券A |
1.2105 |
-0.01% |
| 2023-08-21 |
西部利得汇盈债券A |
1.2106 |
0.06% |
| 2023-08-18 |
西部利得汇盈债券A |
1.2099 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
西部利得汇盈债券A |
1.2097 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
西部利得汇盈债券A |
1.2097 |
0.02% |
| 2023-08-15 |
西部利得汇盈债券A |
1.2094 |
0.07% |
| 2023-08-14 |
西部利得汇盈债券A |
1.2085 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
西部利得汇盈债券A |
1.2077 |
0.03% |
| 2023-08-10 |
西部利得汇盈债券A |
1.2073 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
西部利得汇盈债券A |
1.2072 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
西部利得汇盈债券A |
1.2069 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
西部利得汇盈债券A |
1.2066 |
0.04% |
| 2023-08-04 |
西部利得汇盈债券A |
1.2061 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
西部利得汇盈债券A |
1.2058 |
0.03% |
| 2023-08-02 |
西部利得汇盈债券A |
1.2054 |
0.03% |
| 2023-08-01 |
西部利得汇盈债券A |
1.2050 |
0.02% |
| 2023-07-31 |
西部利得汇盈债券A |
1.2047 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
西部利得汇盈债券A |
1.2049 |
-0.02% |
| 2023-07-27 |
西部利得汇盈债券A |
1.2052 |
0.04% |
| 2023-07-26 |
西部利得汇盈债券A |
1.2047 |
0.02% |
| 2023-07-25 |
西部利得汇盈债券A |
1.2045 |
-0.12% |
| 2023-07-24 |
西部利得汇盈债券A |
1.2059 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
西部利得汇盈债券A |
1.2055 |
0.05% |
| 2023-07-20 |
西部利得汇盈债券A |
1.2049 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
西部利得汇盈债券A |
1.2047 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
西部利得汇盈债券A |
1.2045 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
西部利得汇盈债券A |
1.2040 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
西部利得汇盈债券A |
1.2033 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
西部利得汇盈债券A |
1.2033 |
0.01% |
| 2023-07-12 |
西部利得汇盈债券A |
1.2032 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
西部利得汇盈债券A |
1.2033 |
0.04% |
| 2023-07-10 |
西部利得汇盈债券A |
1.2028 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
西部利得汇盈债券A |
1.2024 |
0.03% |
| 2023-07-06 |
西部利得汇盈债券A |
1.2020 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
西部利得汇盈债券A |
1.2017 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
西部利得汇盈债券A |
1.2013 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
西部利得汇盈债券A |
1.2010 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
西部利得汇盈债券A |
1.2007 |
0.07% |
| 2023-06-29 |
西部利得汇盈债券A |
1.1999 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
西部利得汇盈债券A |
1.1996 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
西部利得汇盈债券A |
1.1993 |
-0.03% |
| 2023-06-26 |
西部利得汇盈债券A |
1.1996 |
0.06% |
| 2023-06-21 |
西部利得汇盈债券A |
1.1989 |
0.05% |
| 2023-06-20 |
西部利得汇盈债券A |
1.1983 |
0.01% |
| 2023-06-19 |
西部利得汇盈债券A |
1.1982 |
-0.05% |
| 2023-06-16 |
西部利得汇盈债券A |
1.1988 |
-0.04% |
| 2023-06-15 |
西部利得汇盈债券A |
1.1993 |
-0.06% |
| 2023-06-14 |
西部利得汇盈债券A |
1.2000 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
西部利得汇盈债券A |
1.1997 |
0.07% |
| 2023-06-12 |
西部利得汇盈债券A |
1.1989 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
西部利得汇盈债券A |
1.1984 |
0.04% |
| 2023-06-08 |
西部利得汇盈债券A |
1.1979 |
0.01% |
| 2023-06-07 |
西部利得汇盈债券A |
1.1978 |
0.04% |
| 2023-06-06 |
西部利得汇盈债券A |
1.1973 |
0.03% |
| 2023-06-05 |
西部利得汇盈债券A |
1.1969 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
西部利得汇盈债券A |
1.1965 |
-0.03% |
| 2023-06-01 |
西部利得汇盈债券A |
1.1969 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
西部利得汇盈债券A |
1.1964 |
0.02% |
| 2023-05-30 |
西部利得汇盈债券A |
1.1962 |
0.03% |
| 2023-05-29 |
西部利得汇盈债券A |
1.1958 |
0.03% |
| 2023-05-26 |
西部利得汇盈债券A |
1.1954 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
西部利得汇盈债券A |
1.1954 |
-0.04% |
| 2023-05-24 |
西部利得汇盈债券A |
1.1959 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
西部利得汇盈债券A |
1.1959 |
0.07% |
| 2023-05-22 |
西部利得汇盈债券A |
1.1951 |
0.07% |
| 2023-05-19 |
西部利得汇盈债券A |
1.1943 |
0.04% |
| 2023-05-18 |
西部利得汇盈债券A |
1.1938 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
西部利得汇盈债券A |
1.1937 |
0.01% |
| 2023-05-16 |
西部利得汇盈债券A |
1.1936 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
西部利得汇盈债券A |
1.1936 |
-0.01% |
| 2023-05-12 |
西部利得汇盈债券A |
1.1937 |
-0.02% |
| 2023-05-11 |
西部利得汇盈债券A |
1.1939 |
0.07% |
| 2023-05-10 |
西部利得汇盈债券A |
1.1931 |
0.05% |
| 2023-05-09 |
西部利得汇盈债券A |
1.1925 |
0.04% |
| 2023-05-08 |
西部利得汇盈债券A |
1.1920 |
0.02% |
| 2023-05-05 |
西部利得汇盈债券A |
1.1918 |
0.08% |
| 2023-05-04 |
西部利得汇盈债券A |
1.1909 |
0.09% |
| 2023-04-28 |
西部利得汇盈债券A |
1.1898 |
0.02% |
| 2023-04-27 |
西部利得汇盈债券A |
1.1896 |
0.07% |
| 2023-04-26 |
西部利得汇盈债券A |
1.1888 |
0.01% |
| 2023-04-25 |
西部利得汇盈债券A |
1.1887 |
0.08% |
| 2023-04-24 |
西部利得汇盈债券A |
1.1877 |
0.03% |
| 2023-04-21 |
西部利得汇盈债券A |
1.1873 |
0.02% |
| 2023-04-20 |
西部利得汇盈债券A |
1.1871 |
0.00% |
| 2023-04-19 |
西部利得汇盈债券A |
1.1871 |
0.05% |
| 2023-04-18 |
西部利得汇盈债券A |
1.1865 |
0.03% |
