近一月西部利得祥逸债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得祥逸债券C675093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
西部利得祥逸债券C |
1.0487 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
西部利得祥逸债券C |
1.0486 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
西部利得祥逸债券C |
1.0486 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
西部利得祥逸债券C |
1.0489 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
西部利得祥逸债券C |
1.0488 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
西部利得祥逸债券C |
1.0488 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
西部利得祥逸债券C |
1.0487 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
西部利得祥逸债券C |
1.0485 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
西部利得祥逸债券C |
1.0484 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
西部利得祥逸债券C |
1.0480 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
西部利得祥逸债券C |
1.0478 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
西部利得祥逸债券C |
1.0475 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
西部利得祥逸债券C |
1.0475 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
西部利得祥逸债券C |
1.0477 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
西部利得祥逸债券C |
1.0477 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
西部利得祥逸债券C |
1.0474 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
西部利得祥逸债券C |
1.0472 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
西部利得祥逸债券C |
1.0469 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
西部利得祥逸债券C |
1.0469 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
西部利得祥逸债券C |
1.0469 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
西部利得祥逸债券C |
1.0477 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
西部利得祥逸债券C |
1.0478 |
-0.02% |
