今年以来西部利得祥逸债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得祥逸债券C675093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
西部利得祥逸债券C |
1.0482 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
西部利得祥逸债券C |
1.0479 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
西部利得祥逸债券C |
1.0472 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
西部利得祥逸债券C |
1.0466 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
西部利得祥逸债券C |
1.0459 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
西部利得祥逸债券C |
1.0471 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
西部利得祥逸债券C |
1.0478 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
西部利得祥逸债券C |
1.0480 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
西部利得祥逸债券C |
1.0486 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
西部利得祥逸债券C |
1.0480 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
西部利得祥逸债券C |
1.0473 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
西部利得祥逸债券C |
1.0468 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
西部利得祥逸债券C |
1.0463 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
西部利得祥逸债券C |
1.0459 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
西部利得祥逸债券C |
1.0456 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
西部利得祥逸债券C |
1.0452 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
西部利得祥逸债券C |
1.0447 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
西部利得祥逸债券C |
1.0444 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
西部利得祥逸债券C |
1.0442 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
西部利得祥逸债券C |
1.0437 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
西部利得祥逸债券C |
1.0432 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
西部利得祥逸债券C |
1.0428 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
西部利得祥逸债券C |
1.0425 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
西部利得祥逸债券C |
1.0425 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
西部利得祥逸债券C |
1.0422 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
西部利得祥逸债券C |
1.0421 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
西部利得祥逸债券C |
1.0417 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
西部利得祥逸债券C |
1.0417 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
西部利得祥逸债券C |
1.0418 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
西部利得祥逸债券C |
1.0418 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
西部利得祥逸债券C |
1.0415 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
西部利得祥逸债券C |
1.0415 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
西部利得祥逸债券C |
1.0413 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
西部利得祥逸债券C |
1.0409 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
西部利得祥逸债券C |
1.0406 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
西部利得祥逸债券C |
1.0408 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
西部利得祥逸债券C |
1.0411 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
西部利得祥逸债券C |
1.0417 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
西部利得祥逸债券C |
1.0416 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
西部利得祥逸债券C |
1.0415 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
西部利得祥逸债券C |
1.0413 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
西部利得祥逸债券C |
1.0406 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
西部利得祥逸债券C |
1.0405 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
西部利得祥逸债券C |
1.0401 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
西部利得祥逸债券C |
1.0405 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
西部利得祥逸债券C |
1.0400 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
西部利得祥逸债券C |
1.0397 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
西部利得祥逸债券C |
1.0393 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
西部利得祥逸债券C |
1.0387 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
西部利得祥逸债券C |
1.0383 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
西部利得祥逸债券C |
1.0378 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
西部利得祥逸债券C |
1.0376 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
西部利得祥逸债券C |
1.0371 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
西部利得祥逸债券C |
1.0362 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
西部利得祥逸债券C |
1.0362 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
西部利得祥逸债券C |
1.0358 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
西部利得祥逸债券C |
1.0362 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
西部利得祥逸债券C |
1.0355 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
西部利得祥逸债券C |
1.0354 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
西部利得祥逸债券C |
1.0352 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
西部利得祥逸债券C |
1.0345 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
西部利得祥逸债券C |
1.0337 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
西部利得祥逸债券C |
1.0333 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
西部利得祥逸债券C |
1.0331 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
西部利得祥逸债券C |
1.0328 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
西部利得祥逸债券C |
1.0326 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
西部利得祥逸债券C |
1.0325 |
0.07% |
| 2024-01-19 |
西部利得祥逸债券C |
1.0318 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
西部利得祥逸债券C |
1.0315 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
西部利得祥逸债券C |
1.0312 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
西部利得祥逸债券C |
1.0308 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
西部利得祥逸债券C |
1.0306 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
西部利得祥逸债券C |
1.0304 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
西部利得祥逸债券C |
1.0303 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
西部利得祥逸债券C |
1.0302 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
西部利得祥逸债券C |
1.0301 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
西部利得祥逸债券C |
1.0295 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
西部利得祥逸债券C |
1.0291 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
西部利得祥逸债券C |
1.0286 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
西部利得祥逸债券C |
1.0283 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
西部利得祥逸债券C |
1.0283 |
0.03% |
