近一季西部利得祥逸债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得祥逸债券C675093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
西部利得祥逸债券C |
1.0487 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
西部利得祥逸债券C |
1.0486 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
西部利得祥逸债券C |
1.0486 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
西部利得祥逸债券C |
1.0489 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
西部利得祥逸债券C |
1.0488 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
西部利得祥逸债券C |
1.0488 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
西部利得祥逸债券C |
1.0487 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
西部利得祥逸债券C |
1.0485 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
西部利得祥逸债券C |
1.0484 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
西部利得祥逸债券C |
1.0480 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
西部利得祥逸债券C |
1.0478 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
西部利得祥逸债券C |
1.0475 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
西部利得祥逸债券C |
1.0475 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
西部利得祥逸债券C |
1.0477 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
西部利得祥逸债券C |
1.0477 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
西部利得祥逸债券C |
1.0474 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
西部利得祥逸债券C |
1.0472 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
西部利得祥逸债券C |
1.0469 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
西部利得祥逸债券C |
1.0469 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
西部利得祥逸债券C |
1.0469 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
西部利得祥逸债券C |
1.0477 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
西部利得祥逸债券C |
1.0478 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
西部利得祥逸债券C |
1.0480 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
西部利得祥逸债券C |
1.0479 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
西部利得祥逸债券C |
1.0477 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
西部利得祥逸债券C |
1.0480 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
西部利得祥逸债券C |
1.0487 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
西部利得祥逸债券C |
1.0490 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
西部利得祥逸债券C |
1.0490 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
西部利得祥逸债券C |
1.0490 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
西部利得祥逸债券C |
1.0490 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
西部利得祥逸债券C |
1.0490 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
西部利得祥逸债券C |
1.0488 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
西部利得祥逸债券C |
1.0486 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
西部利得祥逸债券C |
1.0485 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
西部利得祥逸债券C |
1.0485 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
西部利得祥逸债券C |
1.0483 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
西部利得祥逸债券C |
1.0481 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
西部利得祥逸债券C |
1.0479 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
西部利得祥逸债券C |
1.0481 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
西部利得祥逸债券C |
1.0484 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
西部利得祥逸债券C |
1.0481 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
西部利得祥逸债券C |
1.0480 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
西部利得祥逸债券C |
1.0476 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
西部利得祥逸债券C |
1.0470 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
西部利得祥逸债券C |
1.0465 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
西部利得祥逸债券C |
1.0461 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
西部利得祥逸债券C |
1.0452 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
西部利得祥逸债券C |
1.0448 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
西部利得祥逸债券C |
1.0447 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
西部利得祥逸债券C |
1.0444 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
西部利得祥逸债券C |
1.0440 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
西部利得祥逸债券C |
1.0438 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
西部利得祥逸债券C |
1.0436 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
西部利得祥逸债券C |
1.0430 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
西部利得祥逸债券C |
1.0427 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
西部利得祥逸债券C |
1.0427 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
西部利得祥逸债券C |
1.0427 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
西部利得祥逸债券C |
1.0420 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
西部利得祥逸债券C |
1.0420 |
0.08% |
