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西部利得祥逸债券A基金净值查询(675091)

近一季西部利得祥逸债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得祥逸债券A675091净值及计算阶段收益
近一季675091基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得祥逸债券A 1.0365 0.02%
2026-09-15 西部利得祥逸债券A 1.0363 0.02%
2026-09-14 西部利得祥逸债券A 1.0361 0.01%
2026-09-11 西部利得祥逸债券A 1.0360 0.00%
2026-09-10 西部利得祥逸债券A 1.0360 0.01%
2026-09-09 西部利得祥逸债券A 1.0359 0.01%
2026-09-08 西部利得祥逸债券A 1.0358 0.00%
2026-09-07 西部利得祥逸债券A 1.0358 0.03%
2026-09-04 西部利得祥逸债券A 1.0355 0.01%
2026-09-03 西部利得祥逸债券A 1.0354 0.03%
2026-09-02 西部利得祥逸债券A 1.0351 0.00%
2026-09-01 西部利得祥逸债券A 1.0351 0.03%
2026-08-31 西部利得祥逸债券A 1.0348 0.02%
2026-08-28 西部利得祥逸债券A 1.0346 0.00%
2026-08-27 西部利得祥逸债券A 1.0346 -0.03%
2026-08-26 西部利得祥逸债券A 1.0349 -0.01%
2026-08-25 西部利得祥逸债券A 1.0350 0.01%
2026-08-24 西部利得祥逸债券A 1.0349 0.03%
2026-08-21 西部利得祥逸债券A 1.0346 -0.02%
2026-08-20 西部利得祥逸债券A 1.0348 -0.01%
2026-08-19 西部利得祥逸债券A 1.0349 -0.01%
2026-08-18 西部利得祥逸债券A 1.0350 0.04%
2026-08-17 西部利得祥逸债券A 1.0346 0.03%
2026-08-14 西部利得祥逸债券A 1.0343 0.01%
2026-08-13 西部利得祥逸债券A 1.0342 0.03%
2026-08-12 西部利得祥逸债券A 1.0339 0.01%
2026-08-11 西部利得祥逸债券A 1.0338 -0.01%
2026-08-10 西部利得祥逸债券A 1.0339 0.04%
2026-08-07 西部利得祥逸债券A 1.0335 0.02%
2026-08-06 西部利得祥逸债券A 1.0333 0.00%
2026-08-05 西部利得祥逸债券A 1.0333 0.01%
2026-08-04 西部利得祥逸债券A 1.0332 0.01%
2026-08-03 西部利得祥逸债券A 1.0331 0.01%
2026-07-31 西部利得祥逸债券A 1.0330 0.03%
2026-07-30 西部利得祥逸债券A 1.0327 0.03%
2026-07-29 西部利得祥逸债券A 1.0324 0.00%
2026-07-28 西部利得祥逸债券A 1.0324 -0.01%
2026-07-27 西部利得祥逸债券A 1.0325 0.01%
2026-07-24 西部利得祥逸债券A 1.0324 0.00%
2026-07-23 西部利得祥逸债券A 1.0324 0.01%
2026-07-22 西部利得祥逸债券A 1.0323 0.03%
2026-07-21 西部利得祥逸债券A 1.0320 0.01%
2026-07-20 西部利得祥逸债券A 1.0319 0.00%
2026-07-17 西部利得祥逸债券A 1.0319 0.01%
2026-07-16 西部利得祥逸债券A 1.0318 0.00%
2026-07-15 西部利得祥逸债券A 1.0318 0.02%
2026-07-14 西部利得祥逸债券A 1.0316 0.00%
2026-07-13 西部利得祥逸债券A 1.0316 0.00%
2026-07-10 西部利得祥逸债券A 1.0316 0.01%
2026-07-09 西部利得祥逸债券A 1.0315 0.01%
2026-07-08 西部利得祥逸债券A 1.0314 0.01%
2026-07-07 西部利得祥逸债券A 1.0313 0.01%
2026-07-06 西部利得祥逸债券A 1.0312 0.04%
2026-07-03 西部利得祥逸债券A 1.0308 0.00%
2026-07-02 西部利得祥逸债券A 1.0308 0.01%
2026-07-01 西部利得祥逸债券A 1.0307 -0.05%
2026-06-30 西部利得祥逸债券A 1.0312 -0.01%
2026-06-29 西部利得祥逸债券A 1.0313 0.04%
2026-06-26 西部利得祥逸债券A 1.0309 0.00%
2026-06-25 西部利得祥逸债券A 1.0309 0.04%
2026-06-24 西部利得祥逸债券A 1.0305 0.01%
2026-06-23 西部利得祥逸债券A 1.0304 -0.02%
2026-06-22 西部利得祥逸债券A 1.0306 0.00%
2026-06-18 西部利得祥逸债券A 1.0306 0.03%
2026-06-17 西部利得祥逸债券A 1.0303 0.04%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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