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西部利得祥逸债券A基金净值查询(675091)

今年以来西部利得祥逸债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得祥逸债券A675091净值及计算阶段收益
今年以来675091基金累计收益率2.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得祥逸债券A 1.0365 0.02%
2026-09-15 西部利得祥逸债券A 1.0363 0.02%
2026-09-14 西部利得祥逸债券A 1.0361 0.01%
2026-09-11 西部利得祥逸债券A 1.0360 0.00%
2026-09-10 西部利得祥逸债券A 1.0360 0.01%
2026-09-09 西部利得祥逸债券A 1.0359 0.01%
2026-09-08 西部利得祥逸债券A 1.0358 0.00%
2026-09-07 西部利得祥逸债券A 1.0358 0.03%
2026-09-04 西部利得祥逸债券A 1.0355 0.01%
2026-09-03 西部利得祥逸债券A 1.0354 0.03%
2026-09-02 西部利得祥逸债券A 1.0351 0.00%
2026-09-01 西部利得祥逸债券A 1.0351 0.03%
2026-08-31 西部利得祥逸债券A 1.0348 0.02%
2026-08-28 西部利得祥逸债券A 1.0346 0.00%
2026-08-27 西部利得祥逸债券A 1.0346 -0.03%
2026-08-26 西部利得祥逸债券A 1.0349 -0.01%
2026-08-25 西部利得祥逸债券A 1.0350 0.01%
2026-08-24 西部利得祥逸债券A 1.0349 0.03%
2026-08-21 西部利得祥逸债券A 1.0346 -0.02%
2026-08-20 西部利得祥逸债券A 1.0348 -0.01%
2026-08-19 西部利得祥逸债券A 1.0349 -0.01%
2026-08-18 西部利得祥逸债券A 1.0350 0.04%
2026-08-17 西部利得祥逸债券A 1.0346 0.03%
2026-08-14 西部利得祥逸债券A 1.0343 0.01%
2026-08-13 西部利得祥逸债券A 1.0342 0.03%
2026-08-12 西部利得祥逸债券A 1.0339 0.01%
2026-08-11 西部利得祥逸债券A 1.0338 -0.01%
2026-08-10 西部利得祥逸债券A 1.0339 0.04%
2026-08-07 西部利得祥逸债券A 1.0335 0.02%
2026-08-06 西部利得祥逸债券A 1.0333 0.00%
2026-08-05 西部利得祥逸债券A 1.0333 0.01%
2026-08-04 西部利得祥逸债券A 1.0332 0.01%
2026-08-03 西部利得祥逸债券A 1.0331 0.01%
2026-07-31 西部利得祥逸债券A 1.0330 0.03%
2026-07-30 西部利得祥逸债券A 1.0327 0.03%
2026-07-29 西部利得祥逸债券A 1.0324 0.00%
2026-07-28 西部利得祥逸债券A 1.0324 -0.01%
2026-07-27 西部利得祥逸债券A 1.0325 0.01%
2026-07-24 西部利得祥逸债券A 1.0324 0.00%
2026-07-23 西部利得祥逸债券A 1.0324 0.01%
2026-07-22 西部利得祥逸债券A 1.0323 0.03%
2026-07-21 西部利得祥逸债券A 1.0320 0.01%
2026-07-20 西部利得祥逸债券A 1.0319 0.00%
2026-07-17 西部利得祥逸债券A 1.0319 0.01%
2026-07-16 西部利得祥逸债券A 1.0318 0.00%
2026-07-15 西部利得祥逸债券A 1.0318 0.02%
2026-07-14 西部利得祥逸债券A 1.0316 0.00%
2026-07-13 西部利得祥逸债券A 1.0316 0.00%
2026-07-10 西部利得祥逸债券A 1.0316 0.01%
2026-07-09 西部利得祥逸债券A 1.0315 0.01%
2026-07-08 西部利得祥逸债券A 1.0314 0.01%
2026-07-07 西部利得祥逸债券A 1.0313 0.01%
2026-07-06 西部利得祥逸债券A 1.0312 0.04%
2026-07-03 西部利得祥逸债券A 1.0308 0.00%
2026-07-02 西部利得祥逸债券A 1.0308 0.01%
2026-07-01 西部利得祥逸债券A 1.0307 -0.05%
2026-06-30 西部利得祥逸债券A 1.0312 -0.01%
2026-06-29 西部利得祥逸债券A 1.0313 0.04%
2026-06-26 西部利得祥逸债券A 1.0309 0.00%
2026-06-25 西部利得祥逸债券A 1.0309 0.04%
2026-06-24 西部利得祥逸债券A 1.0305 0.01%
2026-06-23 西部利得祥逸债券A 1.0304 -0.02%
2026-06-22 西部利得祥逸债券A 1.0306 0.00%
2026-06-18 西部利得祥逸债券A 1.0306 0.03%
2026-06-17 西部利得祥逸债券A 1.0303 0.04%
2026-06-16 西部利得祥逸债券A 1.0299 0.04%
2026-06-15 西部利得祥逸债券A 1.0295 0.02%
2026-06-12 西部利得祥逸债券A 1.0293 0.01%
2026-06-11 西部利得祥逸债券A 1.0292 -0.05%
2026-06-10 西部利得祥逸债券A 1.0297 -0.03%
2026-06-09 西部利得祥逸债券A 1.0300 -0.04%
2026-06-08 西部利得祥逸债券A 1.0304 -0.02%
2026-06-05 西部利得祥逸债券A 1.0306 -0.02%
2026-06-04 西部利得祥逸债券A 1.0608 0.02%
2026-06-03 西部利得祥逸债券A 1.0606 -0.01%
2026-06-02 西部利得祥逸债券A 1.0607 0.01%
2026-06-01 西部利得祥逸债券A 1.0606 0.04%
2026-05-29 西部利得祥逸债券A 1.0602 0.03%
2026-05-28 西部利得祥逸债券A 1.0599 0.02%
2026-05-27 西部利得祥逸债券A 1.0597 0.04%
2026-05-26 西部利得祥逸债券A 1.0593 0.04%
2026-05-25 西部利得祥逸债券A 1.0589 0.03%
2026-05-22 西部利得祥逸债券A 1.0586 0.01%
2026-05-21 西部利得祥逸债券A 1.0585 0.01%
2026-05-20 西部利得祥逸债券A 1.0584 0.01%
2026-05-19 西部利得祥逸债券A 1.0583 0.05%
2026-05-18 西部利得祥逸债券A 1.0578 0.03%
2026-05-15 西部利得祥逸债券A 1.0575 0.01%
2026-05-14 西部利得祥逸债券A 1.0574 0.01%
2026-05-13 西部利得祥逸债券A 1.0573 0.03%
2026-05-12 西部利得祥逸债券A 1.0570 0.03%
2026-05-11 西部利得祥逸债券A 1.0567 0.03%
2026-05-08 西部利得祥逸债券A 1.0564 0.01%
2026-04-30 西部利得祥逸债券A 1.0562 -0.01%
2026-04-29 西部利得祥逸债券A 1.0563 0.03%
2026-04-28 西部利得祥逸债券A 1.0560 0.02%
2026-04-27 西部利得祥逸债券A 1.0558 -0.01%
2026-04-24 西部利得祥逸债券A 1.0559 -0.01%
2026-04-23 西部利得祥逸债券A 1.0560 -0.02%
2026-04-22 西部利得祥逸债券A 1.0562 0.03%
2026-04-21 西部利得祥逸债券A 1.0559 0.03%
2026-04-20 西部利得祥逸债券A 1.0556 0.03%
2026-04-17 西部利得祥逸债券A 1.0553 0.03%
2026-04-16 西部利得祥逸债券A 1.0550 0.01%
2026-04-15 西部利得祥逸债券A 1.0549 0.02%
2026-04-14 西部利得祥逸债券A 1.0547 0.01%
2026-04-13 西部利得祥逸债券A 1.0546 0.03%
2026-04-10 西部利得祥逸债券A 1.0543 0.02%
2026-04-09 西部利得祥逸债券A 1.0541 0.01%
2026-04-08 西部利得祥逸债券A 1.0540 0.02%
2026-04-07 西部利得祥逸债券A 1.0538 0.05%
2026-04-03 西部利得祥逸债券A 1.0533 0.06%
2026-04-02 西部利得祥逸债券A 1.0527 0.02%
2026-04-01 西部利得祥逸债券A 1.0525 0.00%
2026-03-31 西部利得祥逸债券A 1.0525 0.02%
2026-03-30 西部利得祥逸债券A 1.0523 0.05%
2026-03-27 西部利得祥逸债券A 1.0518 0.02%
2026-03-26 西部利得祥逸债券A 1.0516 0.02%
2026-03-25 西部利得祥逸债券A 1.0514 0.02%
2026-03-24 西部利得祥逸债券A 1.0512 0.02%
2026-03-23 西部利得祥逸债券A 1.0510 0.00%
2026-03-20 西部利得祥逸债券A 1.0510 0.01%
2026-03-19 西部利得祥逸债券A 1.0509 0.02%
2026-03-18 西部利得祥逸债券A 1.0507 0.04%
2026-03-17 西部利得祥逸债券A 1.0503 0.02%
2026-03-16 西部利得祥逸债券A 1.0501 0.00%
2026-03-13 西部利得祥逸债券A 1.0501 0.01%
2026-03-12 西部利得祥逸债券A 1.0500 0.02%
2026-03-11 西部利得祥逸债券A 1.0498 0.00%
2026-03-10 西部利得祥逸债券A 1.0498 0.02%
2026-03-09 西部利得祥逸债券A 1.0496 -0.04%
2026-03-06 西部利得祥逸债券A 1.0500 0.02%
2026-03-05 西部利得祥逸债券A 1.0498 0.02%
2026-03-04 西部利得祥逸债券A 1.0496 0.02%
2026-03-03 西部利得祥逸债券A 1.0494 0.02%
2026-03-02 西部利得祥逸债券A 1.0492 0.06%
2026-02-27 西部利得祥逸债券A 1.0486 0.01%
2026-02-26 西部利得祥逸债券A 1.0485 -0.03%
2026-02-25 西部利得祥逸债券A 1.0488 -0.02%
2026-02-24 西部利得祥逸债券A 1.0490 0.07%
2026-02-13 西部利得祥逸债券A 1.0483 0.02%
2026-02-12 西部利得祥逸债券A 1.0481 0.01%
2026-02-11 西部利得祥逸债券A 1.0480 0.02%
2026-02-10 西部利得祥逸债券A 1.0478 0.02%
2026-02-09 西部利得祥逸债券A 1.0476 0.04%
2026-02-06 西部利得祥逸债券A 1.0472 0.04%
2026-02-05 西部利得祥逸债券A 1.0468 0.02%
2026-02-04 西部利得祥逸债券A 1.0466 0.00%
2026-02-03 西部利得祥逸债券A 1.0466 0.00%
2026-02-02 西部利得祥逸债券A 1.0466 0.03%
2026-01-30 西部利得祥逸债券A 1.0463 0.00%
2026-01-29 西部利得祥逸债券A 1.0463 0.00%
2026-01-28 西部利得祥逸债券A 1.0463 0.02%
2026-01-27 西部利得祥逸债券A 1.0461 0.00%
2026-01-26 西部利得祥逸债券A 1.0461 0.03%
2026-01-23 西部利得祥逸债券A 1.0458 0.02%
2026-01-22 西部利得祥逸债券A 1.0456 0.02%
2026-01-21 西部利得祥逸债券A 1.0454 0.03%
2026-01-20 西部利得祥逸债券A 1.0451 0.03%
2026-01-19 西部利得祥逸债券A 1.0448 0.03%
2026-01-16 西部利得祥逸债券A 1.0445 0.04%
2026-01-15 西部利得祥逸债券A 1.0441 0.02%
2026-01-14 西部利得祥逸债券A 1.0439 0.02%
2026-01-13 西部利得祥逸债券A 1.0437 0.01%
2026-01-12 西部利得祥逸债券A 1.0436 0.03%
2026-01-09 西部利得祥逸债券A 1.0433 0.02%
2026-01-08 西部利得祥逸债券A 1.0431 0.02%
2026-01-07 西部利得祥逸债券A 1.0429 0.00%
2026-01-06 西部利得祥逸债券A 1.0429 -0.03%
2026-01-05 西部利得祥逸债券A 1.0432 0.03%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得时代动力混合发起A 1.8007 1.20%
西部利得时代动力混合发起C 1.7699 1.20%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
西部利得事件驱动股票A 4.6361 1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.3507 0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.3539 0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A 1.2247 0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C 1.1896 0.46%
西部利得新富混合A 1.0170 0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A 0.9700 0.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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