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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 西部利得智享量化选股混合C | 0.9797 | 0.11% |
| 西部利得智享量化选股混合A | 0.9813 | 0.10% |
| 西部利得绿色能源混合A | 0.7584 | 0.04% |
| 西部利得绿色能源混合C | 0.7469 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1421 | 0.01% |
| 西部利得沣泰债券A | 1.1605 | 0.01% |
| 西部利得祥逸债券A | 1.0366 | 0.01% |
| 西部利得祥逸债券C | 1.0418 | 0.01% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1377 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8633 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.7979 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |