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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 农银策略价值混合 | 3.6968 | 1.01% |
| 2026-09-15 | 农银策略价值混合 | 3.6597 | -0.34% |
| 2026-09-14 | 农银策略价值混合 | 3.6721 | -0.57% |
| 2026-09-11 | 农银策略价值混合 | 3.6932 | -0.85% |
| 2026-09-10 | 农银策略价值混合 | 3.7249 | -0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银专精特新混合A | 1.7821 | 4.84% |
| 农银专精特新混合C | 1.7542 | 4.84% |
| 农银高增长 | 5.9401 | 4.10% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6168 | 3.93% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6126 | 3.93% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8037 | 3.32% |
| 农银行业轮动混合A | 12.8284 | 3.32% |
| 农银创新驱动混合C | 1.6362 | 3.04% |
| 农银创新驱动混合A | 1.6470 | 3.03% |
| 农银主题轮动混合A | 4.3757 | 2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
