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农银策略价值混合(农银价值)基金净值查询(660004)

近一季农银策略价值混合|农银价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银策略价值混合660004净值及计算阶段收益
近一季660004基金累计收益率-11.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银策略价值混合 3.6968 1.01%
2026-09-15 农银策略价值混合 3.6597 -0.34%
2026-09-14 农银策略价值混合 3.6721 -0.57%
2026-09-11 农银策略价值混合 3.6932 -0.85%
2026-09-10 农银策略价值混合 3.7249 -0.78%
2026-09-09 农银策略价值混合 3.7540 -0.06%
2026-09-08 农银策略价值混合 3.7561 -0.70%
2026-09-07 农银策略价值混合 3.7825 1.54%
2026-09-04 农银策略价值混合 3.7252 -0.68%
2026-09-03 农银策略价值混合 3.7506 0.17%
2026-09-02 农银策略价值混合 3.7444 -1.26%
2026-09-01 农银策略价值混合 3.7923 -0.51%
2026-08-31 农银策略价值混合 3.8116 0.12%
2026-08-28 农银策略价值混合 3.8071 -0.86%
2026-08-27 农银策略价值混合 3.8400 0.86%
2026-08-26 农银策略价值混合 3.8073 0.79%
2026-08-25 农银策略价值混合 3.7775 -0.29%
2026-08-24 农银策略价值混合 3.7883 -1.84%
2026-08-21 农银策略价值混合 3.8595 0.87%
2026-08-20 农银策略价值混合 3.8261 -0.09%
2026-08-19 农银策略价值混合 3.8296 -4.18%
2026-08-18 农银策略价值混合 3.9968 -0.04%
2026-08-17 农银策略价值混合 3.9985 2.43%
2026-08-14 农银策略价值混合 3.9036 0.17%
2026-08-13 农银策略价值混合 3.8969 -0.57%
2026-08-12 农银策略价值混合 3.9191 1.22%
2026-08-11 农银策略价值混合 3.8719 -0.64%
2026-08-10 农银策略价值混合 3.8970 0.37%
2026-08-07 农银策略价值混合 3.8826 1.29%
2026-08-06 农银策略价值混合 3.8332 -0.01%
2026-08-05 农银策略价值混合 3.8337 1.68%
2026-08-04 农银策略价值混合 3.7703 2.79%
2026-08-03 农银策略价值混合 3.6680 -1.73%
2026-07-31 农银策略价值混合 3.7327 1.45%
2026-07-30 农银策略价值混合 3.6794 -3.49%
2026-07-29 农银策略价值混合 3.8126 0.47%
2026-07-28 农银策略价值混合 3.7947 -4.77%
2026-07-27 农银策略价值混合 3.9849 1.80%
2026-07-24 农银策略价值混合 3.9144 -0.97%
2026-07-23 农银策略价值混合 3.9526 0.34%
2026-07-22 农银策略价值混合 3.9393 -2.11%
2026-07-21 农银策略价值混合 4.0241 5.87%
2026-07-20 农银策略价值混合 3.8009 -0.59%
2026-07-17 农银策略价值混合 3.8234 -4.33%
2026-07-16 农银策略价值混合 3.9966 -3.47%
2026-07-15 农银策略价值混合 4.1403 -2.13%
2026-07-14 农银策略价值混合 4.2305 2.48%
2026-07-13 农银策略价值混合 4.1281 -2.60%
2026-07-10 农银策略价值混合 4.2383 -4.10%
2026-07-09 农银策略价值混合 4.4196 4.21%
2026-07-08 农银策略价值混合 4.2409 -1.08%
2026-07-07 农银策略价值混合 4.2873 -0.36%
2026-07-06 农银策略价值混合 4.3030 -0.49%
2026-07-03 农银策略价值混合 4.3244 -0.24%
2026-07-02 农银策略价值混合 4.3348 -4.76%
2026-07-01 农银策略价值混合 4.5515 -2.42%
2026-06-30 农银策略价值混合 4.6617 2.33%
2026-06-29 农银策略价值混合 4.5554 1.91%
2026-06-26 农银策略价值混合 4.4702 -2.34%
2026-06-25 农银策略价值混合 4.5772 2.26%
2026-06-24 农银策略价值混合 4.4761 2.49%
2026-06-23 农银策略价值混合 4.3672 -2.06%
2026-06-22 农银策略价值混合 4.4589 2.41%
2026-06-18 农银策略价值混合 4.3538 1.41%
2026-06-17 农银策略价值混合 4.2932 2.59%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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